资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 396530.74 93.88%
债券 4639.02 1.10%
银行存款和结算备付金 19995.96 4.73%
其他资产 1229.36 0.29%
资产总值:422395.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三利谱 002876 281.46 8809.84 2.10%
立中集团 300428 430.71 8269.71 1.97%
晶晨股份 688099 81.28 7868.39 1.87%
丽臣实业 001218 309.64 7264.18 1.73%
富瀚微 300613 88.89 7182.47 1.71%
蓝帆医疗 002382 1123.76 7102.16 1.69%
浙富控股 002266 1392.22 6445.98 1.53%
富春环保 002479 1104.76 6385.51 1.52%
安克创新 300866 48.64 6062.00 1.44%
明泰铝业 601677 361.83 5850.86 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.53 77.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.57 8.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99 2.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.64 1.53%
批发和零售业 0.56 1.33%
采矿业 0.43 1.02%
金融业 0.32 0.76%
科学研究和技术服务业 0.26 0.62%
卫生和社会工作 0.17 0.41%
建筑业 0.17 0.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富瀚微 300613 120.76 9670.62 2.06%
吉比特 603444 26.69 9566.23 2.04%
浙富控股 002266 1619.22 8193.25 1.75%
福日电子 600203 671.57 8159.59 1.74%
帝科股份 300842 88.03 7849.64 1.67%
三利谱 002876 220.04 7747.76 1.65%
立中集团 300428 406.05 7382.06 1.58%
丽臣实业 001218 324.95 7168.42 1.53%
安徽合力 600761 426.67 6980.34 1.49%
国恩股份 002768 133.52 6950.95 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.43 79.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.59 5.52%
水利、环境和公共设施管理业 1.49 3.18%
建筑业 0.75 1.59%
批发和零售业 0.64 1.37%
采矿业 0.62 1.33%
金融业 0.28 0.59%
科学研究和技术服务业 0.21 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 46.20 4639.02 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4639.02 1.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%