财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
70087.99 |
34463.62 |
17179.84 |
15458.29 |
13177.09 |
| 本期利润(万元) |
74655.34 |
51094.70 |
25599.19 |
19339.33 |
16787.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.94 |
0.66 |
0.31 |
0.23 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.17 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
11.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
129213.06 |
0.00 |
97958.63 |
0.00 |
85128.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.97 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
1.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226091.78 |
268151.62 |
213578.51 |
237727.67 |
194854.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.44 |
3.45 |
2.79 |
2.69 |
2.45 |
| 本期净值增长率(%) |
40.64 |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
14.58 |
| 累计净值增长率(%) |
251.13 |
0.00 |
184.51 |
0.00 |
149.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32758.96 |
26340.72 |
22523.28 |
9034.76 |
6149.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
564206.60 |
464810.95 |
394751.01 |
311920.59 |
335481.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
563296.56 |
463604.29 |
394343.36 |
303388.39 |
322400.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
910.04 |
1206.66 |
407.64 |
8532.20 |
13081.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
601.12 |
473.88 |
415.39 |
334.65 |
345.91 |
| 应付托管费(万元) |
100.19 |
78.98 |
69.23 |
55.77 |
57.65 |
| 资产总计(万元) |
600611.82 |
495626.77 |
420278.85 |
323396.34 |
343997.51 |
| 负债合计(万元) |
5308.65 |
5507.03 |
3473.06 |
2824.58 |
2847.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
595303.18 |
490119.74 |
416805.78 |
320571.76 |
341149.86 |
| 未分配利润(万元) |
426168.87 |
317631.56 |
249216.45 |
167830.31 |
183659.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
108.27 |
47.19 |
59.17 |
24.54 |
61.97 |
| 投资收益(万元) |
173249.47 |
41881.87 |
30438.73 |
3239.91 |
12291.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10312.24 |
20421.86 |
13404.77 |
-17669.06 |
-3705.73 |
| 其它收入(万元) |
663.87 |
221.86 |
547.17 |
260.99 |
306.32 |
| 收入合计(万元) |
184333.85 |
62572.78 |
44449.85 |
-14143.62 |
8954.03 |
| 管理人报酬(万元) |
6387.20 |
2786.73 |
4035.86 |
2044.34 |
4041.57 |
| 托管费(万元) |
1064.53 |
464.46 |
672.64 |
340.72 |
673.60 |
| 其它费用(万元) |
27.19 |
18.36 |
26.90 |
13.59 |
26.87 |
| 费用合计(万元) |
8870.50 |
3909.13 |
5636.85 |
2854.76 |
5590.39 |
| 利润总额(万元) |
175463.35 |
58663.65 |
38813.00 |
-16998.38 |
3363.63 |
| 净利润(万元) |
175463.35 |
58663.65 |
38813.00 |
-16998.38 |
3363.63 |
