资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13295.91 80.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3262.87 19.67%
其他资产 28.70 0.17%
资产总值:16587.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.20 1510.34 9.14%
云南白药 000538 22.00 1109.68 6.72%
牧原股份 002714 25.99 1103.36 6.68%
工商银行 601398 130.00 1076.40 6.52%
华鲁恒升 600426 54.60 1060.88 6.42%
山西汾酒 600809 7.73 893.59 5.41%
宁德时代 300750 3.00 873.33 5.29%
中国建筑 601668 200.00 868.00 5.25%
中芯国际 00981 16.00 833.01 5.04%
中国重汽 000951 40.00 809.20 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 54.20%
农、林、牧、渔业 0.11 6.68%
金融业 0.11 6.52%
建筑业 0.09 5.25%
信息技术 0.08 5.04%
房地产 0.04 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.25 1481.86 9.65%
贝达药业 300558 19.70 1281.88 8.35%
中芯国际 00981 16.00 1242.37 8.09%
宁德时代 300750 3.00 1179.03 7.68%
云南白药 000538 22.00 1042.14 6.79%
华鲁恒升 600426 42.00 1004.64 6.54%
牧原股份 002714 25.99 909.46 5.92%
中国建筑 601668 200.00 868.00 5.65%
山西汾酒 600809 7.73 845.43 5.50%
羚锐制药 600285 42.00 813.96 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 69.05%
信息技术 0.12 8.09%
农、林、牧、渔业 0.09 5.92%
建筑业 0.09 5.65%
房地产 0.05 3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 1.89 239.51 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 239.51 0.66%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%