招商核心优选A(008075)_资产配置

招商核心优选A008075INVESTMENT PROMOTION CORE PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23865.84	84.03%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4507.78	15.87%
其他资产	28.18	0.10%

资产总值：28401.80万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	13.99	2273.55	8.10%
贵州茅台	600519	1.25	2185.00	7.78%
腾讯控股	00700	5.10	2044.77	7.28%
华鲁恒升	600426	70.60	1849.01	6.59%
山西汾酒	600809	7.73	1692.02	6.03%
云南白药	000538	26.00	1586.00	5.65%
中国建筑	601668	240.00	1483.20	5.28%
苏泊尔	002032	24.07	1408.58	5.02%
神州细胞	688520	33.30	1377.37	4.91%
特宝生物	688278	18.68	1338.46	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	67.93%
通信服务	0.20	7.28%
建筑业	0.15	5.28%
批发和零售业	0.12	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
非日常生活消费品	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	65.57	1896.28	7.33%
华鲁恒升	600426	70.60	1880.78	7.27%
山西汾酒	600809	7.73	1630.10	6.30%
贵州茅台	600519	1.00	1467.39	5.67%
建设银行	00939	273.80	1441.88	5.57%
云南白药	000538	26.00	1329.90	5.14%
中国建筑	601668	240.00	1274.40	4.92%
九典制药	300705	46.90	1254.11	4.85%
中国核电	601985	109.87	1171.21	4.53%
凯因科技	688687	45.00	1147.95	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	52.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	11.85%
金融	0.14	5.57%
建筑业	0.13	4.92%
批发和零售业	0.10	3.90%
金融业	0.08	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
非日常生活消费品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	106.30	2063.31	7.61%
华鲁恒升	600426	70.60	1846.90	6.81%
贵州茅台	600519	1.00	1702.90	6.28%
长江电力	600900	65.57	1634.66	6.03%
凯因科技	688687	45.00	1449.90	5.35%
康缘药业	600557	66.40	1377.14	5.08%
南京银行	601009	150.00	1344.00	4.96%
云南白药	000538	26.00	1320.80	4.87%
中国建筑	601668	240.00	1257.60	4.64%
建设银行	00939	273.80	1171.57	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	53.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	9.75%
金融业	0.21	7.83%
批发和零售业	0.20	7.55%
建筑业	0.13	4.64%
金融	0.12	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
非日常生活消费品	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	106.30	2642.66	9.36%
华鲁恒升	600426	92.60	2554.83	9.05%
迎驾贡酒	603198	33.99	2253.34	7.98%
国药股份	600511	54.44	1558.06	5.52%
中国船舶	600150	51.08	1503.66	5.32%
珍酒李渡	06979	153.34	1364.58	4.83%
牧原股份	002714	31.95	1315.54	4.66%
神农集团	605296	40.29	1238.20	4.38%
建设银行	00939	273.80	1153.77	4.09%
恩华药业	002262	40.30	1092.87	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	44.58%
农、林、牧、渔业	0.39	13.90%
医疗保健	0.16	5.53%
批发和零售业	0.16	5.53%
日常消费品	0.14	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.60%
金融	0.12	4.09%
能源	0.10	3.41%
非日常生活消费品	0.06	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.22%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶能转债	1.89	239.51	0.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	239.51	0.66%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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