我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
656.27 |
-726.34 |
-1526.09 |
-5393.36 |
-2199.68 |
| 本期利润(万元) |
2401.67 |
-1225.12 |
-649.65 |
-6341.77 |
-4089.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.18 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.98 |
0.00 |
-20.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7570.29 |
0.00 |
-6573.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25650.53 |
23641.73 |
24742.99 |
25655.16 |
28363.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.76 |
0.78 |
0.80 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
-19.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.25 |
0.00 |
-20.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4655.52 |
2778.51 |
2856.62 |
2646.98 |
915.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
21270.01 |
25567.23 |
33476.82 |
36686.88 |
49646.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
21270.01 |
25567.23 |
33237.30 |
35167.55 |
47139.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
239.51 |
1519.33 |
2507.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.23 |
29.06 |
43.13 |
49.52 |
60.55 |
| 应付托管费(万元) |
4.37 |
4.84 |
7.19 |
8.25 |
10.09 |
| 资产总计(万元) |
25931.25 |
28439.06 |
36567.16 |
39450.90 |
50803.46 |
| 负债合计(万元) |
48.48 |
200.62 |
190.47 |
368.99 |
525.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
25882.77 |
28238.44 |
36376.69 |
39081.90 |
50277.58 |
| 未分配利润(万元) |
-8396.91 |
-7342.05 |
-1404.88 |
-753.52 |
3417.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.49 |
14.68 |
5.56 |
12.29 |
7.93 |
| 投资收益(万元) |
-610.96 |
-5370.19 |
-946.81 |
-12264.69 |
-9091.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-547.38 |
-1039.36 |
623.73 |
837.75 |
1209.92 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
1.00 |
0.56 |
2.84 |
2.02 |
| 收入合计(万元) |
-1150.72 |
-6393.88 |
-316.96 |
-11411.82 |
-7871.70 |
| 管理人报酬(万元) |
160.96 |
471.62 |
281.48 |
708.80 |
388.91 |
| 托管费(万元) |
26.83 |
78.60 |
46.91 |
118.13 |
64.82 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
17.38 |
8.67 |
20.30 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
205.41 |
591.87 |
350.14 |
876.27 |
479.25 |
| 利润总额(万元) |
-1356.14 |
-6985.74 |
-667.10 |
-12288.09 |
-8350.96 |
| 净利润(万元) |
-1356.14 |
-6985.74 |
-667.10 |
-12288.09 |
-8350.96 |
