财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
242.80 |
8.44 |
2067.70 |
933.57 |
381.58 |
| 本期利润(万元) |
-1760.80 |
-605.43 |
1609.23 |
2469.04 |
527.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.03 |
0.06 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.34 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
2.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4787.03 |
0.00 |
-3785.25 |
0.00 |
-5302.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14058.13 |
16851.27 |
19392.26 |
21896.28 |
21363.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.81 |
0.84 |
0.89 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.84 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
2.44 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.40 |
0.00 |
-16.33 |
0.00 |
-19.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1286.87 |
2192.86 |
1302.64 |
3634.94 |
4655.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
14105.83 |
19060.67 |
22172.68 |
21447.86 |
21270.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
14105.83 |
19060.67 |
22172.68 |
21447.86 |
21270.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.62 |
22.02 |
23.20 |
26.18 |
26.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
3.67 |
3.87 |
4.36 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
15395.92 |
21265.99 |
23481.90 |
25091.56 |
25931.25 |
| 负债合计(万元) |
37.54 |
75.44 |
67.79 |
61.35 |
48.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
15358.39 |
21190.55 |
23414.11 |
25030.21 |
25882.77 |
| 未分配利润(万元) |
-5323.21 |
-4242.52 |
-5927.37 |
-7091.49 |
-8396.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.39 |
11.63 |
7.41 |
15.37 |
7.49 |
| 投资收益(万元) |
399.03 |
2602.78 |
586.51 |
1325.26 |
-610.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2189.74 |
-495.98 |
161.07 |
-1451.24 |
-547.38 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
1.18 |
0.22 |
0.70 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
-1786.33 |
2119.60 |
755.21 |
-109.90 |
-1150.72 |
| 管理人报酬(万元) |
110.94 |
286.52 |
144.23 |
314.67 |
160.96 |
| 托管费(万元) |
18.49 |
47.75 |
24.04 |
52.45 |
26.83 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
16.90 |
7.98 |
16.58 |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
143.33 |
367.76 |
184.63 |
402.03 |
205.41 |
| 利润总额(万元) |
-1929.66 |
1751.84 |
570.58 |
-511.94 |
-1356.14 |
| 净利润(万元) |
-1929.66 |
1751.84 |
570.58 |
-511.94 |
-1356.14 |
