招商研究优选股票A(008261)_资产配置

招商研究优选股票A008261INVESTMENT PROMOTION RESEARCH AND OPTIMIZATION OF STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19791.69	79.36%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4597.31	18.43%
其他资产	550.44	2.21%

资产总值：24939.44万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	30.23	874.25	3.61%
立讯精密	002475	20.70	813.72	3.36%
交通银行	601328	100.90	753.72	3.11%
建设银行	601939	98.55	729.27	3.01%
农业银行	601288	166.00	723.76	2.99%
深南电路	002916	6.46	683.27	2.82%
中国神华	01088	20.35	667.70	2.76%
中国移动	00941	9.20	646.54	2.67%
中际旭创	300308	4.42	609.54	2.52%
蓝思科技	300433	33.20	605.90	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	30.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	11.63%
金融业	0.28	11.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	6.08%
采矿业	0.11	4.68%
能源	0.11	4.66%
公用事业	0.10	3.95%
通信服务	0.06	2.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.96%
教育	0.03	1.43%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	151.82	1117.37	4.84%
长江电力	600900	35.44	883.52	3.83%
建设银行	601939	108.64	746.36	3.24%
中国神华	601088	18.79	734.50	3.18%
牧原股份	002714	16.68	719.83	3.12%
农业银行	601288	165.31	699.26	3.03%
中国银行	601988	155.15	682.66	2.96%
华电国际	600027	95.43	655.60	2.84%
中际旭创	300308	4.05	634.38	2.75%
中国移动	600941	5.75	608.12	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	19.70%
制造业	0.36	15.51%
金融业	0.32	13.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	9.48%
采矿业	0.18	7.64%
农、林、牧、渔业	0.12	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.50%
通信服务	0.06	2.45%
科学研究和技术服务业	0.03	1.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	151.82	1094.59	4.87%
中国神华	601088	33.27	1043.01	4.64%
建设银行	601939	122.42	796.95	3.54%
中国银行	601988	199.38	795.53	3.54%
农业银行	601288	218.94	796.94	3.54%
交通银行	601328	134.88	774.21	3.44%
长江电力	600900	33.16	773.95	3.44%
中际旭创	300308	6.42	725.11	3.22%
沪电股份	002463	27.16	600.78	2.67%
洪城环境	600461	60.33	551.42	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	26.04%
金融业	0.38	16.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	16.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.44%
采矿业	0.10	4.64%
农、林、牧、渔业	0.06	2.76%
卫生和社会工作	0.02	1.00%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.55	989.20	3.95%
中国银行	601988	247.07	931.45	3.72%
农业银行	601288	253.74	913.46	3.65%
大秦铁路	601006	119.64	872.15	3.49%
长江电力	600900	38.45	855.13	3.42%
交通银行	601328	145.17	836.18	3.34%
中微公司	688012	5.31	800.10	3.20%
中国神华	601088	23.42	730.70	2.92%
中际旭创	300308	6.21	719.12	2.88%
沪电股份	002463	31.08	699.61	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	34.15%
金融业	0.57	22.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.89%
农、林、牧、渔业	0.09	3.51%
采矿业	0.07	2.92%
通信服务	0.06	2.33%
建筑业	0.05	1.92%
房地产业	0.05	1.90%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	0.30	30.41	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.41	0.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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