基金简称: | 招商研究优选股票A | 基金全称: | 招商研究优选股票型证券投资基金A |
基金代码: | 008261 | 成立日期: | 2020-04-21 |
募集份额: | 10.6925亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 1.85亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 梁辰 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
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基金公司简介
公司名称: | 招商基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
成立时间: | 2002-12-27 | 公司网址: | www.cmfchina.com |
注册地址: | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
公司概况: | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 15.35 | 3.57 | 16446.61 | 3.56 | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | 23.25 | 5.40 | 24828.92 | 5.38 | - | - | - | - |
东海证券 | 2 | 12.33 | 2.86 | 13237.19 | 2.87 | 29.95 | 49.97 | - | - |
东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 3 | 6.38 | 1.48 | 7072.75 | 1.53 | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | 26.53 | 6.16 | 28484.14 | 6.17 | - | - | - | - |
中山证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 5 | 40.20 | 9.34 | 43072.83 | 9.33 | - | - | - | - |
中邮证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 18.68 | 4.34 | 19935.38 | 4.32 | - | - | - | - |
中金财富证券 | 1 | 1.47 | 0.34 | 1574.47 | 0.34 | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 9.91 | 2.30 | 10559.05 | 2.29 | - | - | - | - |
华安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 34.33 | 7.98 | 36867.00 | 7.99 | - | - | - | - |
华福证券 | 2 | 4.46 | 1.04 | 4784.52 | 1.04 | - | - | - | - |
华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | 2.37 | 0.55 | 2540.34 | 0.55 | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | 8.36 | 1.94 | 8972.22 | 1.94 | - | - | - | - |
国新证券 | 2 | 2.67 | 0.62 | 2826.36 | 0.61 | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | 41.40 | 9.62 | 44276.22 | 9.59 | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | 1.89 | 0.44 | 1998.07 | 0.43 | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 16.14 | 3.75 | 17321.74 | 3.75 | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | 35.78 | 8.31 | 38233.47 | 8.28 | - | - | - | - |
开源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 5 | 60.83 | 14.14 | 65933.41 | 14.28 | 29.98 | 50.03 | - | - |
民生证券 | 3 | 22.71 | 5.28 | 24175.14 | 5.24 | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 2 | 9.88 | 2.30 | 10604.54 | 2.30 | - | - | - | - |
西南证券 | 3 | 24.73 | 5.75 | 26479.51 | 5.74 | - | - | - | - |
西部证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财信证券 | 1 | 10.67 | 2.48 | 11461.60 | 2.48 | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
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