资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12737.04 86.91%
债券 942.08 6.43%
银行存款和结算备付金 737.24 5.03%
其他资产 238.62 1.63%
资产总值:14654.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏桥控股 002379 15.58 421.91 2.98%
杰瑞股份 002353 4.00 387.20 2.74%
锦江酒店 600754 13.86 372.42 2.63%
中际旭创 300308 0.62 353.03 2.50%
新易盛 300502 0.80 354.27 2.50%
三一重工 600031 18.20 349.80 2.47%
泡泡玛特 09992 2.72 344.87 2.44%
洛阳钼业 03993 24.00 341.17 2.41%
英科医疗 300677 5.77 338.58 2.39%
众兴菌业 002772 21.03 335.27 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 50.72%
必需性消费 0.08 5.61%
工业 0.06 4.57%
农、林、牧、渔业 0.05 3.69%
非必需性消费 0.05 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.18%
住宿和餐饮业 0.04 2.63%
原材料业 0.03 2.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.40%
医疗保健业 0.03 2.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.81 979.26 5.85%
阿里巴巴-W 09988 6.77 873.19 5.21%
洛阳钼业 03993 40.20 698.59 4.17%
泡泡玛特 09992 3.04 515.38 3.08%
中国平安 601318 7.39 505.48 3.02%
世纪华通 002602 29.40 501.56 3.00%
若羽臣 003010 13.89 485.73 2.90%
宏桥控股 002379 19.94 476.96 2.85%
老铺黄金 06181 0.78 435.39 2.60%
巨人网络 002558 10.00 432.90 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 44.10%
非必需性消费 0.21 12.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 8.48%
资讯科技业 0.10 5.85%
医疗保健业 0.10 5.70%
必需性消费 0.08 4.83%
原材料业 0.07 4.17%
金融业 0.05 3.02%
批发和零售业 0.02 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.08%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.60 871.42 6.16%
25国债13 0.70 70.67 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 942.08 6.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%