中银内核驱动股票A(009877)_资产配置

中银内核驱动股票A009877BOC CORE DRIVEN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14420.63	92.09%
债券	889.43	5.68%
银行存款和结算备付金	270.12	1.73%
其他资产	78.53	0.50%

资产总值：15658.71万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.74	939.80	6.05%
新易盛	300502	1.40	849.80	5.47%
中国巨石	600176	8.75	637.70	4.11%
源杰科技	688498	0.30	562.59	3.62%
东山精密	002384	1.95	511.58	3.30%
中材科技	002080	5.41	486.90	3.14%
鼎泰高科	301377	0.81	446.23	2.87%
厦门钨业	600549	4.04	344.21	2.22%
宁德时代	300750	0.84	330.13	2.13%
寒武纪	688256	0.20	319.11	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	83.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.06%
非必需性消费	0.03	1.73%
资讯科技业	0.03	1.64%
原材料业	0.02	1.20%
批发和零售业	0.02	1.12%
金融业	0.01	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏桥控股	002379	15.58	421.91	2.98%
杰瑞股份	002353	4.00	387.20	2.74%
锦江酒店	600754	13.86	372.42	2.63%
中际旭创	300308	0.62	353.03	2.50%
新易盛	300502	0.80	354.27	2.50%
三一重工	600031	18.20	349.80	2.47%
泡泡玛特	09992	2.72	344.87	2.44%
洛阳钼业	03993	24.00	341.17	2.41%
英科医疗	300677	5.77	338.58	2.39%
众兴菌业	002772	21.03	335.27	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	50.72%
必需性消费	0.08	5.61%
工业	0.06	4.57%
农、林、牧、渔业	0.05	3.69%
非必需性消费	0.05	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.18%
住宿和餐饮业	0.04	2.63%
原材料业	0.03	2.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.40%
医疗保健业	0.03	2.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.81	979.26	5.85%
阿里巴巴-W	09988	6.77	873.19	5.21%
洛阳钼业	03993	40.20	698.59	4.17%
泡泡玛特	09992	3.04	515.38	3.08%
中国平安	601318	7.39	505.48	3.02%
世纪华通	002602	29.40	501.56	3.00%
若羽臣	003010	13.89	485.73	2.90%
宏桥控股	002379	19.94	476.96	2.85%
老铺黄金	06181	0.78	435.39	2.60%
巨人网络	002558	10.00	432.90	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	44.10%
非必需性消费	0.21	12.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	8.48%
资讯科技业	0.10	5.85%
医疗保健业	0.10	5.70%
必需性消费	0.08	4.83%
原材料业	0.07	4.17%
金融业	0.05	3.02%
批发和零售业	0.02	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	4.72	1149.71	5.49%
阿里巴巴-W	09988	6.77	1094.01	5.23%
腾讯控股	00700	1.80	1089.55	5.21%
潮宏基	002345	58.64	837.97	4.00%
拓普集团	601689	9.23	747.54	3.57%
工业富联	601138	10.76	710.27	3.39%
老铺黄金	06181	1.03	669.54	3.20%
中芯国际	00981	8.85	642.75	3.07%
完美世界	002624	32.39	620.59	2.97%
若羽臣	003010	14.07	605.32	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	34.54%
非必需性消费	0.37	17.79%
资讯科技业	0.20	9.72%
医疗保健业	0.20	9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	7.85%
必需性消费	0.10	4.70%
原材料业	0.07	3.12%
批发和零售业	0.06	2.71%
金融	0.02	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.14%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	8.10	815.25	5.25%
25国债13	0.70	70.88	0.46%
鼎通转债	0.03	3.30	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	886.13	5.71%
可转债	3.30	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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