中银内核驱动股票A(009877)_资产配置

中银内核驱动股票A009877BOC CORE DRIVEN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15428.71	91.18%
债券	866.73	5.12%
银行存款和结算备付金	382.92	2.26%
其他资产	242.69	1.43%

资产总值：16921.05万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	10.61	807.00	4.87%
格力电器	000651	14.08	675.00	4.08%
五粮液	000858	3.28	533.03	3.22%
招商银行	600036	12.81	481.78	2.91%
新易盛	300502	3.49	453.60	2.74%
珀莱雅	603605	3.86	424.73	2.56%
美团-W	03690	2.70	418.79	2.53%
比亚迪	002594	1.35	414.87	2.50%
健盛集团	603558	38.22	409.31	2.47%
贵州茅台	600519	0.22	384.56	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	67.00%
金融业	0.15	9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.14%
非必需性消费	0.06	3.35%
金融	0.04	2.30%
房地产业	0.03	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.17%
卫生和社会工作	0.02	1.02%
住宿和餐饮业	0.02	1.02%
农、林、牧、渔业	0.02	1.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海澜之家	600398	68.05	628.78	4.02%
美的集团	000333	8.37	539.87	3.46%
招商银行	600036	14.91	509.77	3.26%
格力电器	000651	12.27	481.23	3.08%
百亚股份	003006	19.61	464.76	2.97%
名创优品	09896	13.28	453.91	2.91%
学大教育	000526	6.98	429.97	2.75%
海尔智家	600690	13.76	390.51	2.50%
嘉益股份	301004	3.94	358.54	2.29%
润本股份	603193	19.22	353.46	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	53.13%
金融业	0.08	5.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.73%
非必需性消费(HS)	0.07	4.35%
教育	0.06	4.11%
采矿业	0.06	3.77%
房地产业	0.03	2.12%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	851.45	5.02%
比音勒芬	002832	19.27	562.49	3.31%
海澜之家	600398	60.09	540.81	3.19%
老凤祥	600612	6.05	517.40	3.05%
海信家电	000921	16.06	488.55	2.88%
中国石油	601857	38.05	375.93	2.22%
美的集团	000333	5.87	376.97	2.22%
中国石化	600028	56.10	358.48	2.11%
华利集团	300979	5.79	353.88	2.09%
金诚信	603979	6.61	350.40	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	54.95%
采矿业	0.19	10.91%
批发和零售业	0.07	4.05%
农、林、牧、渔业	0.05	3.16%
教育	0.03	2.06%
金融业	0.03	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.88%
医疗保健业(HS)	0.02	1.45%
租赁和商务服务业	0.02	1.21%
非必需性消费(HS)	0.02	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.65	1121.90	6.28%
比音勒芬	002832	27.23	863.19	4.83%
报喜鸟	002154	119.42	678.31	3.80%
海信家电	000921	26.63	543.25	3.04%
名创优品	09896	14.18	515.94	2.89%
理想汽车-W	02015	3.61	481.23	2.69%
新泉股份	603179	9.16	464.50	2.60%
山东黄金	600547	19.00	434.53	2.43%
信维通信	300136	18.27	431.17	2.41%
老凤祥	600612	6.07	418.83	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	62.60%
非必需性消费(HS)	0.10	5.58%
金融业	0.07	4.05%
资讯科技业(HS)	0.05	2.96%
采矿业	0.04	2.43%
教育	0.04	2.17%
医疗保健业(HS)	0.03	1.89%
农、林、牧、渔业	0.03	1.58%
租赁和商务服务业	0.02	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.95%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	8.60	866.73	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	866.73	5.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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