我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1485.68 |
-1304.20 |
-1270.45 |
-4762.20 |
-607.32 |
| 本期利润(万元) |
1134.52 |
-930.79 |
-250.50 |
-5803.12 |
-2722.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
-25.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12072.87 |
0.00 |
-12059.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16465.61 |
15536.41 |
16865.70 |
17742.75 |
19713.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.56 |
0.59 |
0.60 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.48 |
0.00 |
-23.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.73 |
0.00 |
-40.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1198.15 |
1096.89 |
2411.06 |
1286.92 |
524.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
14253.78 |
16581.31 |
21876.40 |
25669.77 |
30058.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
13288.95 |
15419.16 |
20359.76 |
24139.46 |
28037.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
964.83 |
1162.15 |
1516.64 |
1530.32 |
2021.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.00 |
18.30 |
29.08 |
32.73 |
36.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
3.05 |
4.85 |
5.46 |
6.04 |
| 资产总计(万元) |
15808.03 |
18155.09 |
24437.35 |
27242.40 |
30917.90 |
| 负债合计(万元) |
183.08 |
289.52 |
691.58 |
1216.99 |
321.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
15624.95 |
17865.56 |
23745.77 |
26025.41 |
30596.28 |
| 未分配利润(万元) |
-12143.82 |
-12145.85 |
-8541.12 |
-7326.32 |
-2019.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
6.26 |
3.28 |
6.31 |
3.76 |
| 投资收益(万元) |
-1189.81 |
-4425.33 |
-2861.55 |
-13523.42 |
-2192.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
375.77 |
-1048.18 |
1598.61 |
3798.05 |
-2543.65 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
2.40 |
2.02 |
8.23 |
5.66 |
| 收入合计(万元) |
-811.02 |
-5464.85 |
-1257.64 |
-9710.83 |
-4727.18 |
| 管理人报酬(万元) |
100.40 |
314.20 |
188.07 |
428.86 |
231.58 |
| 托管费(万元) |
16.73 |
52.37 |
31.34 |
71.48 |
38.60 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
17.59 |
8.49 |
20.10 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
126.12 |
384.86 |
228.31 |
522.02 |
281.39 |
| 利润总额(万元) |
-937.15 |
-5849.71 |
-1485.94 |
-10232.86 |
-5008.57 |
| 净利润(万元) |
-937.15 |
-5849.71 |
-1485.94 |
-10232.86 |
-5008.57 |
