财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
407.56 |
9.81 |
2725.64 |
1974.38 |
1051.08 |
| 本期利润(万元) |
3817.93 |
-674.41 |
3188.56 |
2605.36 |
2428.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.03 |
0.14 |
0.11 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.30 |
0.00 |
20.52 |
0.00 |
16.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1465.85 |
0.00 |
-6173.60 |
0.00 |
-7651.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15397.83 |
13271.93 |
14672.40 |
17508.14 |
15884.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.67 |
0.70 |
0.79 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
29.74 |
0.00 |
22.68 |
0.00 |
17.64 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.69 |
0.00 |
-29.62 |
0.00 |
-32.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.75 |
509.54 |
762.28 |
600.38 |
1198.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
15310.06 |
16394.37 |
15527.17 |
14549.94 |
14253.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
14420.63 |
15394.60 |
14694.60 |
13679.08 |
13288.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
889.43 |
999.77 |
832.56 |
870.87 |
964.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.51 |
17.34 |
15.40 |
15.74 |
16.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
2.89 |
2.57 |
2.62 |
2.67 |
| 资产总计(万元) |
15658.71 |
17151.24 |
16478.45 |
15349.47 |
15808.03 |
| 负债合计(万元) |
135.25 |
404.66 |
497.86 |
436.34 |
183.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
15523.46 |
16746.58 |
15980.59 |
14913.14 |
15624.95 |
| 未分配利润(万元) |
-1481.02 |
-7108.32 |
-7700.46 |
-11085.80 |
-12143.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
2.58 |
1.23 |
5.49 |
2.66 |
| 投资收益(万元) |
514.83 |
3208.53 |
1168.17 |
-1189.10 |
-1189.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3556.60 |
200.74 |
1387.30 |
781.89 |
375.77 |
| 其它收入(万元) |
2.13 |
2.43 |
0.41 |
1.77 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
4074.50 |
3414.28 |
2557.10 |
-399.96 |
-811.02 |
| 管理人报酬(万元) |
91.85 |
200.02 |
88.62 |
191.68 |
100.40 |
| 托管费(万元) |
15.31 |
33.34 |
14.77 |
31.95 |
16.73 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
17.60 |
8.89 |
17.68 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
117.63 |
255.47 |
112.47 |
241.69 |
126.12 |
| 利润总额(万元) |
3956.87 |
3158.81 |
2444.63 |
-641.66 |
-937.15 |
| 净利润(万元) |
3956.87 |
3158.81 |
2444.63 |
-641.66 |
-937.15 |
