资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71142.59 92.50%
债券 4250.29 5.53%
银行存款和结算备付金 1367.06 1.78%
其他资产 154.19 0.20%
资产总值:76914.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 135.96 7078.50 9.27%
长川科技 300604 27.34 6555.86 8.58%
寒武纪 688256 6.34 6392.58 8.37%
盛科通信 688702 22.04 6280.13 8.22%
华丰科技 688629 52.74 5344.80 7.00%
华虹宏力 01347 44.72 4045.70 5.30%
华海清科 688120 17.55 3992.24 5.23%
金海通 603061 12.10 3771.15 4.94%
天数智芯 09903 39.66 3608.76 4.72%
长鑫科技 688825 65.28 3286.87 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.71 48.59%
信息技术 1.77 23.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42 18.57%
工业 0.11 1.39%
通信服务 0.08 1.06%
非日常生活消费品 0.03 0.38%
医疗保健 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 66.00 12336.19 9.26%
寒武纪 688256 7.55 12041.78 9.04%
盛科通信 688702 28.44 11089.60 8.32%
中芯国际 00981 136.51 10599.77 7.95%
华丰科技 688629 52.05 9759.48 7.32%
华峰测控 688200 17.90 9400.55 7.05%
长川科技 300604 27.34 9334.42 7.00%
金海通 603061 17.61 8842.84 6.64%
海光信息 688041 21.76 8058.02 6.05%
智谱 02513 3.64 6651.84 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.85 51.42%
信息技术 3.32 24.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.31 17.36%
房地产 0.07 0.54%
医疗保健 0.07 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 25.50 2572.08 3.37%
25国债19 12.30 1246.45 1.63%
26国债09 4.30 431.77 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4250.29 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%