资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126265.00 93.70%
债券 6464.82 4.80%
银行存款和结算备付金 1703.02 1.26%
其他资产 315.56 0.23%
资产总值:134748.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 66.00 12336.19 9.26%
寒武纪 688256 7.55 12041.78 9.04%
盛科通信 688702 28.44 11089.60 8.32%
中芯国际 00981 136.51 10599.77 7.95%
华丰科技 688629 52.05 9759.48 7.32%
华峰测控 688200 17.90 9400.55 7.05%
长川科技 300604 27.34 9334.42 7.00%
金海通 603061 17.61 8842.84 6.64%
海光信息 688041 21.76 8058.02 6.05%
智谱 02513 3.64 6651.84 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.85 51.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.31 17.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 31.39 6600.50 7.14%
寒武纪 688256 6.45 6337.40 6.86%
中芯国际 00981 114.46 5123.86 5.55%
盛科通信 688702 30.37 5068.35 5.49%
芯原股份 688521 24.80 5016.03 5.43%
阿里巴巴-W 09988 46.60 4896.42 5.30%
华丰科技 688629 45.27 4675.19 5.06%
腾讯控股 00700 10.77 4602.54 4.98%
中科曙光 603019 56.29 4424.66 4.79%
华虹宏力 01347 61.20 4195.94 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 33.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64 17.78%
信息技术 0.93 10.09%
能源 0.88 9.55%
非日常生活消费品 0.81 8.82%
通信服务 0.46 4.98%
医疗保健 0.26 2.77%
采矿业 0.18 1.98%
原材料 0.15 1.60%
房地产 0.07 0.80%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 32.50 3271.07 2.45%
25国债19 28.80 2910.22 2.18%
25国债13 2.80 283.54 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6464.82 4.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%