招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)_资产配置

招商科技动力3个月滚动持有股票C009602CHINA MERCHANTS TECHNOLOGY DYNAMICS 3-MONTH ROLLING STOCK-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50048.00	89.64%
债券	2473.45	4.43%
银行存款和结算备付金	3216.10	5.76%
其他资产	94.30	0.17%

资产总值：55831.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	23.37	3619.08	6.64%
新易盛	300502	27.38	3558.06	6.53%
天孚通信	300394	32.82	3298.61	6.05%
工业富联	601138	129.01	3249.76	5.96%
沪电股份	002463	71.48	2870.78	5.27%
长城汽车	02333	190.00	2484.43	4.56%
德赛西威	002920	20.00	2395.80	4.40%
比亚迪	002594	7.72	2372.71	4.35%
小鹏汽车-W	09868	46.44	2217.50	4.07%
寒武纪	688256	6.63	1917.97	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	65.46%
非日常生活消费品	0.86	15.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.87%
日常消费品	0.16	2.88%
房地产	0.14	2.49%
信息技术	0.08	1.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	132.20	3823.22	7.82%
中国神华	601088	71.93	3191.53	6.53%
建设银行	601939	425.46	3148.40	6.44%
农业银行	601288	707.48	3084.61	6.31%
中国核电	601985	288.11	3071.25	6.28%
中国银行	601988	634.16	2929.82	5.99%
工商银行	601398	492.15	2805.26	5.74%
中国移动	600941	21.58	2319.85	4.75%
长城汽车	02333	198.15	2177.40	4.45%
立讯精密	002475	54.37	2137.28	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	26.00%
金融业	1.20	24.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87	17.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	6.82%
采矿业	0.32	6.53%
非日常生活消费品	0.30	6.11%
工业	0.08	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.15%
通信服务	0.04	0.90%
日常消费品	0.03	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	1054.32	4459.77	9.24%
长江电力	600900	166.69	4155.58	8.61%
中国神华	601088	105.23	4113.44	8.52%
工商银行	601398	757.49	3999.55	8.28%
建设银行	601939	561.51	3857.57	7.99%
中国移动	600941	35.91	3797.84	7.87%
中国银行	601988	851.16	3745.10	7.76%
中国核电	601985	387.61	3562.14	7.38%
中国电信	601728	488.05	2967.34	6.15%
中国广核	003816	627.08	2533.40	5.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.65	34.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16	24.05%
采矿业	0.81	16.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	14.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.13%
制造业	0.01	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	166.69	3890.54	9.03%
农业银行	601288	1054.32	3837.72	8.90%
建设银行	601939	561.51	3655.43	8.48%
工商银行	601398	757.49	3620.80	8.40%
中国神华	601088	109.26	3425.30	7.95%
中国银行	601988	851.16	3396.13	7.88%
中国移动	600941	23.87	2374.59	5.51%
中国电信	601728	380.88	2060.56	4.78%
中国核电	601985	239.49	1796.17	4.17%
陕西煤业	601225	74.72	1560.90	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.45	33.67%
采矿业	0.71	16.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	13.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	10.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	5.13%
批发和零售业	0.08	1.93%
制造业	0.02	0.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	24.20	2473.45	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2473.45	4.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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