招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)_资产配置

招商科技动力3个月滚动持有股票C009602CHINA MERCHANTS TECHNOLOGY DYNAMICS 3-MONTH ROLLING STOCK-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	97453.96	91.10%
债券	6045.68	5.65%
银行存款和结算备付金	1168.16	1.09%
其他资产	2301.58	2.15%

资产总值：106969.38万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	143.93	9288.81	8.75%
北方华创	002371	19.16	8797.58	8.29%
海光信息	688041	33.41	7496.60	7.06%
寒武纪	688256	5.23	7090.34	6.68%
阿里巴巴-W	09988	47.58	6136.86	5.78%
腾讯控股	00700	10.98	5940.50	5.60%
中微公司	688012	18.85	5349.91	5.04%
中科飞测	688361	29.78	4425.28	4.17%
芯源微	688037	28.02	4160.51	3.92%
兆易创新	603986	18.75	4016.44	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	49.46%
信息技术	1.17	11.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	6.68%
非日常生活消费品	0.67	6.32%
原材料	0.64	6.03%
通信服务	0.59	5.60%
采矿业	0.31	2.88%
租赁和商务服务业	0.19	1.80%
房地产	0.12	1.11%
医疗保健	0.10	0.92%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	150.68	10943.83	9.10%
北方华创	002371	20.76	9392.58	7.81%
华虹半导体	01347	125.60	9173.62	7.63%
中微公司	688012	26.73	7992.30	6.65%
中科飞测	688361	60.78	7052.85	5.87%
芯源微	688037	43.37	6461.56	5.38%
寒武纪	688256	4.65	6160.72	5.12%
阿里巴巴-W	09988	37.31	6029.20	5.02%
福晶科技	002222	121.47	6037.06	5.02%
腾讯控股	00700	9.69	5865.41	4.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.34	52.71%
信息技术	2.01	16.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.40	11.64%
非日常生活消费品	0.60	5.02%
通信服务	0.59	4.88%
医疗保健	0.29	2.45%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	30.11	7320.23	8.13%
小米集团-W	01810	81.70	4466.65	4.96%
阿里巴巴-W	09988	41.30	4135.46	4.59%
中科飞测	688361	48.91	4117.94	4.57%
芯原股份	688521	41.39	3994.49	4.44%
理想汽车-W	02015	40.70	3971.45	4.41%
金蝶国际	00268	257.20	3621.51	4.02%
范式智能	06682	73.57	3448.54	3.83%
杰华特	688141	102.20	3329.73	3.70%
翱捷科技	688220	42.05	3292.31	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	27.44%
非日常生活消费品	1.74	19.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.65	18.28%
信息技术	1.63	18.06%
医疗保健	0.34	3.77%
通信服务	0.31	3.49%
批发和零售业	0.16	1.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	46.81	6760.26	7.18%
吉利汽车	00175	324.62	4984.90	5.29%
阿里巴巴-W	09988	41.30	4878.45	5.18%
小米集团-W	01810	100.10	4544.86	4.83%
华大智造	688114	55.50	4343.17	4.61%
腾讯控股	00700	9.18	4210.37	4.47%
百济神州	688235	14.92	3562.47	3.78%
小鹏汽车-W	09868	44.09	3206.18	3.40%
理想汽车-W	02015	33.14	3029.21	3.22%
复旦微电	688385	63.29	2880.34	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	38.48%
非日常生活消费品	2.51	26.66%
信息技术	0.89	9.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	7.31%
通信服务	0.42	4.47%
日常消费品	0.15	1.64%
金融	0.15	1.60%
医疗保健	0.08	0.85%
卫生和社会工作	0.07	0.73%
采矿业	0.06	0.59%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	48.10	4858.56	4.58%
25国债13	11.80	1187.12	1.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6045.68	5.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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