我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
360.74 |
224.64 |
48.54 |
212.11 |
11.36 |
| 本期利润(万元) |
720.95 |
768.52 |
518.01 |
-103.35 |
30.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.12 |
0.08 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.92 |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-602.76 |
0.00 |
-1213.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6530.82 |
5775.41 |
5625.86 |
4732.75 |
4834.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.92 |
0.88 |
0.80 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
-20.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1953.23 |
8137.83 |
5346.02 |
392.89 |
5343.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
47296.04 |
35017.14 |
38871.77 |
47379.85 |
50286.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
45259.66 |
35017.14 |
36479.52 |
45013.74 |
50286.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
2036.38 |
0.00 |
2392.25 |
2366.11 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.47 |
43.93 |
56.21 |
60.99 |
62.26 |
| 应付托管费(万元) |
8.08 |
7.32 |
9.37 |
10.16 |
10.38 |
| 资产总计(万元) |
49384.29 |
48764.86 |
44482.43 |
47968.93 |
55753.53 |
| 负债合计(万元) |
503.50 |
5663.78 |
166.59 |
135.40 |
2152.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
48880.79 |
43101.09 |
44315.84 |
47833.52 |
53600.80 |
| 未分配利润(万元) |
-2775.36 |
-9791.98 |
-11027.65 |
-10179.47 |
-7099.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.81 |
44.69 |
14.87 |
52.63 |
32.86 |
| 投资收益(万元) |
2423.90 |
3040.44 |
3013.54 |
-5877.59 |
-2804.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4886.05 |
-2900.60 |
-3952.36 |
-249.29 |
-167.79 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
0.15 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
7328.58 |
184.68 |
-923.86 |
-6074.21 |
-2939.10 |
| 管理人报酬(万元) |
285.07 |
627.46 |
358.73 |
746.34 |
389.14 |
| 托管费(万元) |
47.51 |
104.58 |
59.79 |
124.39 |
64.86 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
18.02 |
9.01 |
20.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
363.55 |
790.15 |
448.21 |
934.16 |
486.96 |
| 利润总额(万元) |
6965.03 |
-605.46 |
-1372.07 |
-7008.37 |
-3426.07 |
| 净利润(万元) |
6965.03 |
-605.46 |
-1372.07 |
-7008.37 |
-3426.07 |
