财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1105.96 |
1440.33 |
5939.32 |
3026.16 |
1648.89 |
| 本期利润(万元) |
9240.31 |
-1187.62 |
6371.65 |
6807.17 |
1388.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
-0.10 |
0.49 |
0.54 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.65 |
0.00 |
34.77 |
0.00 |
8.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5508.15 |
0.00 |
6320.81 |
0.00 |
2535.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23437.08 |
16860.57 |
19717.92 |
22504.90 |
16565.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.64 |
1.56 |
1.67 |
1.81 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
57.77 |
0.00 |
45.90 |
0.00 |
10.26 |
| 累计净值增长率(%) |
164.15 |
0.00 |
67.43 |
0.00 |
26.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1431.27 |
910.45 |
1636.22 |
2576.29 |
1953.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
132729.82 |
103499.64 |
87734.51 |
76822.39 |
47296.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
126265.00 |
97453.96 |
83016.42 |
72949.52 |
45259.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
6464.82 |
6045.68 |
4718.09 |
3872.87 |
2036.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.86 |
111.74 |
89.98 |
80.31 |
48.47 |
| 应付托管费(万元) |
18.14 |
18.62 |
15.00 |
13.39 |
8.08 |
| 资产总计(万元) |
134748.40 |
106969.38 |
92531.23 |
81618.48 |
49384.29 |
| 负债合计(万元) |
1477.29 |
830.16 |
2479.36 |
866.55 |
503.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
133271.11 |
106139.22 |
90051.87 |
80751.92 |
48880.79 |
| 未分配利润(万元) |
84694.70 |
44880.22 |
21061.88 |
12346.48 |
-2775.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.92 |
13.52 |
5.59 |
33.04 |
17.81 |
| 投资收益(万元) |
7099.59 |
34786.19 |
10228.76 |
12987.98 |
2423.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45955.88 |
3171.60 |
-971.18 |
7221.45 |
4886.05 |
| 其它收入(万元) |
20.35 |
46.19 |
28.66 |
2.45 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
53080.73 |
38017.50 |
9291.83 |
20244.92 |
7328.58 |
| 管理人报酬(万元) |
656.76 |
1202.40 |
546.92 |
642.01 |
285.07 |
| 托管费(万元) |
109.46 |
200.40 |
91.15 |
107.00 |
47.51 |
| 其它费用(万元) |
12.05 |
23.81 |
11.74 |
18.90 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
861.78 |
1583.31 |
722.01 |
823.94 |
363.55 |
| 利润总额(万元) |
52218.95 |
36434.19 |
8569.82 |
19420.99 |
6965.03 |
| 净利润(万元) |
52218.95 |
36434.19 |
8569.82 |
19420.99 |
6965.03 |
