资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68920.41 92.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4841.49 6.49%
其他资产 847.58 1.14%
资产总值:74609.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 11.22 6810.05 9.26%
源杰科技 688498 3.55 6695.30 9.10%
中际旭创 300308 4.80 6096.00 8.29%
东山精密 002384 21.00 5509.35 7.49%
华虹宏力 688347 8.50 2858.55 3.89%
天孚通信 300394 6.14 1857.31 2.52%
生益科技 600183 10.00 1734.00 2.36%
兆易创新 603986 2.05 1670.75 2.27%
宏和科技 603256 6.00 1591.98 2.16%
仕佳光子 688313 8.49 1568.01 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.39 86.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 4.52%
科学研究和技术服务业 0.09 1.18%
金融业 0.05 0.66%
采矿业 0.03 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.10 4472.42 8.62%
中际旭创 300308 5.40 3074.81 5.92%
源杰科技 688498 3.00 3016.32 5.81%
东山精密 002384 22.50 2324.25 4.48%
天孚通信 300394 7.58 2287.03 4.41%
胜宏科技 300476 7.00 1757.00 3.39%
迈威生物 688062 42.00 1512.42 2.91%
江波龙 301308 3.60 1069.49 2.06%
完美世界 002624 60.00 1054.20 2.03%
腾景科技 688195 3.49 942.86 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 74.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 10.72%
采矿业 0.23 4.46%
文化、体育和娱乐业 0.07 1.36%
科学研究和技术服务业 0.03 0.51%
综合 0.01 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.18 18.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.30 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%