资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55118.68 92.28%
债券 18.30 0.03%
银行存款和结算备付金 4392.74 7.35%
其他资产 203.20 0.34%
资产总值:59732.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.00 5490.00 9.28%
新易盛 300502 12.10 5213.39 8.81%
胜宏科技 300476 12.50 3594.75 6.08%
工业富联 601138 45.00 2792.25 4.72%
源杰科技 688498 3.60 2311.16 3.91%
天孚通信 300394 10.98 2229.88 3.77%
东山精密 002384 26.10 2209.36 3.73%
迈威生物 688062 50.00 1923.50 3.25%
巨人网络 002558 37.99 1644.63 2.78%
寒武纪 688256 1.00 1355.55 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.82 81.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 7.04%
文化、体育和娱乐业 0.10 1.69%
卫生和社会工作 0.06 1.07%
采矿业 0.06 1.06%
批发和零售业 0.05 0.78%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 13.70 5010.83 7.91%
中际旭创 300308 10.00 4036.80 6.37%
胜宏科技 300476 13.50 3854.25 6.08%
工业富联 601138 46.00 3036.46 4.79%
迈威生物 688062 50.00 2456.00 3.88%
芯原股份 688521 13.00 2379.00 3.75%
巨人网络 002558 44.99 2032.69 3.21%
天孚通信 300394 11.49 1928.36 3.04%
寒武纪 688256 1.40 1855.00 2.93%
拓普集团 601689 22.00 1781.78 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.70 74.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 17.90%
采矿业 0.03 0.52%
金融业 0.03 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.43%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.18 18.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.30 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%