资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45815.57 90.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3984.30 7.86%
其他资产 882.08 1.74%
资产总值:50681.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.78 4485.59 9.02%
新易盛 300502 10.12 3936.37 7.92%
中际旭创 300308 4.35 3516.71 7.07%
东山精密 002384 13.00 2176.20 4.38%
天孚通信 300394 7.54 1965.21 3.95%
长芯博创 300548 7.35 1615.75 3.25%
太辰光 300570 5.85 1242.25 2.50%
宏和科技 603256 8.00 1045.60 2.10%
寒武纪 688256 0.94 947.46 1.91%
剑桥科技 603083 4.50 924.52 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 78.90%
科学研究和技术服务业 0.37 7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 5.18%
采矿业 0.02 0.37%
建筑业 0.01 0.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 11.22 6810.05 9.26%
源杰科技 688498 3.55 6695.30 9.10%
中际旭创 300308 4.80 6096.00 8.29%
东山精密 002384 21.00 5509.35 7.49%
华虹宏力 688347 8.50 2858.55 3.89%
天孚通信 300394 6.14 1857.31 2.52%
生益科技 600183 10.00 1734.00 2.36%
兆易创新 603986 2.05 1670.75 2.27%
宏和科技 603256 6.00 1591.98 2.16%
仕佳光子 688313 8.49 1568.01 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.39 86.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 4.52%
科学研究和技术服务业 0.09 1.18%
金融业 0.05 0.66%
采矿业 0.03 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.18 18.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.30 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%