我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2255.14 -15080.34 -7149.67 -45401.84 -14617.10
本期利润(万元) 4637.59 -10766.57 -7350.32 -33529.10 -18488.81
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.09 -0.06 -0.25 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -22.64 0.00 -41.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -78090.55 0.00 -67850.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.66 0.00 -0.54 0.00
期末基金资产净值(万元) 47515.56 43530.75 48037.86 56705.30 67590.27
期末基金份额净值(元) 0.41 0.37 0.40 0.46 0.52
本期净值增长率(%) 0.00 -19.26 0.00 -35.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -63.24 0.00 -54.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3449.97 3864.92 6620.96 7452.19 19271.35
交易性金融资产(万元) 41395.76 54385.67 84722.95 97425.15 124385.37
其中:股票投资(万元) 41395.76 54385.67 84722.95 97425.15 124385.37
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 44.42 59.24 109.97 137.22 165.15
应付托管费(万元) 7.40 9.87 18.33 22.87 27.53
资产总计(万元) 45161.02 58851.47 91563.19 105053.81 144544.45
负债合计(万元) 394.94 622.45 350.24 232.07 3752.19
所有者权益合计(万元) 44766.07 58229.02 91212.95 104821.74 140792.26
未分配利润(万元) -77070.72 -69713.50 -47202.94 -43693.13 -16193.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 17.39 46.03 25.50 69.15 37.23
投资收益(万元) -15163.41 -45259.61 -15639.39 -7696.09 -2230.03
公允价值变动收益(万元) 4432.44 12179.85 9637.51 -24964.77 -2285.88
其它收入(万元) 0.99 1.49 0.89 11.10 9.42
收入合计(万元) -10712.60 -33032.23 -5975.50 -32580.61 -4469.27
管理人报酬(万元) 291.03 1174.75 731.10 1873.87 958.01
托管费(万元) 48.50 195.79 121.85 312.31 159.67
其它费用(万元) 7.88 18.43 7.58 23.98 11.84
费用合计(万元) 349.99 1397.58 865.44 2226.21 1137.19
利润总额(万元) -11062.59 -34429.81 -6840.94 -34806.82 -5606.46
净利润(万元) -11062.59 -34429.81 -6840.94 -34806.82 -5606.46