财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11876.13 |
3057.74 |
9271.27 |
10883.50 |
-2536.90 |
| 本期利润(万元) |
21657.39 |
-3636.29 |
23907.27 |
22075.64 |
2527.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.04 |
0.23 |
0.22 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.86 |
0.00 |
49.70 |
0.00 |
6.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-33649.73 |
0.00 |
-51167.65 |
0.00 |
-69771.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.41 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70981.70 |
50237.00 |
57180.56 |
60749.89 |
42338.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.57 |
0.62 |
0.62 |
0.41 |
| 本期净值增长率(%) |
41.41 |
0.00 |
61.18 |
0.00 |
6.25 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.82 |
0.00 |
-38.35 |
0.00 |
-59.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4579.04 |
4162.36 |
2716.62 |
3046.32 |
3449.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
68920.41 |
55136.98 |
40974.29 |
40641.41 |
41395.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
68920.41 |
55118.68 |
40974.29 |
40641.41 |
41395.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.64 |
60.18 |
40.46 |
46.76 |
44.42 |
| 应付托管费(万元) |
11.44 |
10.03 |
6.74 |
7.79 |
7.40 |
| 资产总计(万元) |
74609.48 |
59732.92 |
43907.24 |
44413.00 |
45161.02 |
| 负债合计(万元) |
1042.50 |
566.54 |
149.78 |
525.78 |
394.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
73566.98 |
59166.38 |
43757.47 |
43887.22 |
44766.07 |
| 未分配利润(万元) |
-10877.91 |
-36875.07 |
-63982.16 |
-70889.85 |
-77070.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.89 |
14.75 |
7.32 |
31.67 |
17.39 |
| 投资收益(万元) |
12691.38 |
10339.47 |
-2330.04 |
-13233.69 |
-15163.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10119.87 |
15124.82 |
5240.15 |
4680.27 |
4432.44 |
| 其它收入(万元) |
21.27 |
28.14 |
1.54 |
5.46 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
22840.41 |
25507.19 |
2918.96 |
-8516.30 |
-10712.60 |
| 管理人报酬(万元) |
360.62 |
597.25 |
253.87 |
564.57 |
291.03 |
| 托管费(万元) |
60.10 |
99.54 |
42.31 |
94.09 |
48.50 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
17.83 |
8.66 |
16.32 |
7.88 |
| 费用合计(万元) |
433.59 |
721.51 |
307.44 |
680.13 |
349.99 |
| 利润总额(万元) |
22406.82 |
24785.68 |
2611.52 |
-9196.43 |
-11062.59 |
| 净利润(万元) |
22406.82 |
24785.68 |
2611.52 |
-9196.43 |
-11062.59 |
