中银港股通优势成长股票(010204)_资产配置

中银港股通优势成长股票010204BANK OF CHINA HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE GROWTH STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27521.67	74.40%
债券	2091.05	5.65%
银行存款和结算备付金	4131.64	11.17%
其他资产	3247.84	8.78%

资产总值：36992.19万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	47.50	3146.23	9.19%
中国神华	01088	76.70	2424.31	7.08%
中国海洋石油	00883	112.70	1973.69	5.77%
招金矿业	01818	110.05	1367.55	4.00%
安徽皖通高速公路	00995	160.60	1367.17	3.99%
中国联通	00762	210.27	1264.79	3.70%
阿里巴巴-W	09988	12.64	1253.85	3.66%
江苏宁沪高速公路	00177	171.80	1219.28	3.56%
中国通信服务	00552	265.40	1007.60	2.94%
中国电信	00728	242.00	973.32	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源业	0.58	17.09%
电讯业	0.54	15.73%
非必需性消费	0.32	9.22%
工业	0.30	8.90%
地产建筑业	0.30	8.67%
原材料业	0.18	5.40%
资讯科技业	0.17	5.05%
金融	0.11	3.16%
必需性消费	0.09	2.57%
金融业	0.04	1.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	44.95	3158.92	8.12%
中国海洋石油	00883	140.80	2878.52	7.40%
中国神华	01088	68.70	2254.11	5.79%
中国联通	00762	338.87	2217.57	5.70%
中国电信	00728	510.40	2156.80	5.54%
招金矿业	01818	92.75	1108.93	2.85%
中广核电力	01816	343.70	1079.09	2.77%
安徽皖通高速公路	00995	122.20	1042.80	2.68%
华润电力	00836	44.00	961.78	2.47%
兖矿能源	01171	93.84	955.81	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源业(HS)	1.02	26.14%
电讯业(HS)	0.75	19.36%
原材料业(HS)	0.59	15.24%
工业(HS)	0.40	10.40%
公用事业(HS)	0.29	7.54%
资讯科技业(HS)	0.08	2.09%
采矿业	0.08	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.94%
金融业(HS)	0.02	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	124.60	2046.77	9.01%
中国移动	00941	29.20	1770.93	7.80%
中国神华	01088	54.65	1523.45	6.71%
中国联通	00762	273.67	1401.76	6.17%
中国电信	00728	357.40	1357.56	5.98%
兖矿能源	01171	62.00	924.03	4.07%
招金矿业	01818	64.05	616.65	2.72%
中国石油股份	00857	96.40	584.65	2.57%
中国黄金国际	02099	12.87	575.20	2.53%
山东黄金	01787	25.82	371.78	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源业(HS)	0.70	30.98%
电讯业(HS)	0.45	19.95%
原材料业(HS)	0.26	11.52%
工业(HS)	0.24	10.50%
采矿业	0.06	2.70%
公用事业(HS)	0.05	2.02%
资讯科技业(HS)	0.04	1.75%
金融业(HS)	0.04	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	29.20	1714.71	8.01%
中国海洋石油	00883	123.00	1449.05	6.77%
中国神华	01088	54.65	1324.79	6.19%
中国电信	00728	357.40	1211.32	5.66%
中国联通	00762	271.47	1205.48	5.63%
兖矿能源	01171	67.60	909.11	4.25%
农夫山泉	09633	17.46	714.39	3.34%
浙江沪杭甬	00576	140.55	663.58	3.10%
中国石油化工股份	00386	158.40	587.10	2.74%
康师傅控股	00322	66.40	572.85	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源业(HS)	0.56	26.25%
电讯业(HS)	0.41	19.30%
工业(HS)	0.20	9.15%
必需性消费(HS)	0.14	6.55%
原材料业(HS)	0.14	6.37%
公用事业(HS)	0.11	5.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.39%
采矿业	0.04	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.70%
金融业(HS)	0.04	1.64%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	20.60	2091.05	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2091.05	6.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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