资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14549.68 80.04%
债券 1083.51 5.96%
银行存款和结算备付金 2015.18 11.09%
其他资产 529.71 2.91%
资产总值:18178.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 8.27 1062.30 5.96%
汇丰控股 00005 8.27 1062.30 5.96%
工商银行 01398 185.70 1037.09 5.82%
建设银行 00939 147.00 1030.35 5.78%
友邦保险 01299 11.24 697.53 3.91%
兆易创新 03986 0.66 681.01 3.82%
中芯国际 00981 7.05 547.42 3.07%
中国移动 00941 8.00 529.12 2.97%
华虹宏力 01347 2.80 523.35 2.93%
农业银行 01288 93.30 432.73 2.43%
长飞光纤光缆 06869 1.95 432.56 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.50 27.79%
资讯科技业 0.32 18.22%
工业 0.19 10.59%
制造业 0.17 9.27%
必需性消费 0.07 4.03%
医疗保健业 0.06 3.42%
电讯业 0.05 2.97%
公用事业 0.04 2.46%
非必需性消费 0.02 0.88%
综合企业 0.01 0.74%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 11.59 1287.32 6.19%
TMH 00005 11.59 1287.32 6.19%
工商银行 01398 179.30 1086.03 5.22%
腾讯控股 00700 2.38 1017.30 4.89%
中国移动 00941 14.05 981.89 4.72%
阿里巴巴-W 09988 8.80 924.94 4.45%
友邦保险 01299 12.10 906.51 4.36%
建设银行 00939 112.90 836.36 4.02%
中国神华 01088 20.05 816.47 3.93%
新鸿基地产 00016 6.70 764.32 3.67%
农业银行 01288 148.60 730.82 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.58 27.87%
非必需性消费 0.23 10.84%
能源业 0.22 10.77%
资讯科技业 0.16 7.75%
电讯业 0.15 7.19%
地产建筑业 0.11 5.34%
公用事业 0.09 4.37%
工业 0.05 2.34%
必需性消费 0.04 2.09%
医疗保健业 0.02 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.70 1083.51 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1083.51 6.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%