资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16891.33 79.96%
债券 1312.36 6.21%
银行存款和结算备付金 2879.32 13.63%
其他资产 40.53 0.19%
资产总值:21123.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 11.59 1287.32 6.19%
TMH 00005 11.59 1287.32 6.19%
工商银行 01398 179.30 1086.03 5.22%
腾讯控股 00700 2.38 1017.30 4.89%
中国移动 00941 14.05 981.89 4.72%
阿里巴巴-W 09988 8.80 924.94 4.45%
友邦保险 01299 12.10 906.51 4.36%
建设银行 00939 112.90 836.36 4.02%
中国神华 01088 20.05 816.47 3.93%
新鸿基地产 00016 6.70 764.32 3.67%
农业银行 01288 148.60 730.82 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.58 27.87%
非必需性消费 0.23 10.84%
能源业 0.22 10.77%
资讯科技业 0.16 7.75%
电讯业 0.15 7.19%
地产建筑业 0.11 5.34%
公用事业 0.09 4.37%
工业 0.05 2.34%
必需性消费 0.04 2.09%
医疗保健业 0.02 0.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 15.83 1750.03 7.75%
TMH 00005 15.83 1750.03 7.75%
中国移动 00941 17.35 1280.31 5.67%
中国联通 00762 151.07 1061.61 4.70%
友邦保险 01299 11.46 827.04 3.66%
中国神华 01088 18.55 650.08 2.88%
腾讯控股 00700 1.15 622.45 2.76%
中国平安 02318 10.45 614.93 2.72%
洛阳钼业 03993 34.50 599.54 2.65%
中国人寿 02628 24.10 596.00 2.64%
中国电信 00728 113.60 553.05 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.55 24.24%
电讯业 0.29 13.03%
原材料业 0.24 10.59%
公用事业 0.16 6.96%
能源业 0.12 5.51%
非必需性消费 0.10 4.27%
制造业 0.08 3.72%
必需性消费 0.07 3.13%
工业 0.07 2.99%
资讯科技业 0.07 2.96%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 13.00 1312.36 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1312.36 6.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%