中银港股通优势成长股票(010204)_资产配置

中银港股通优势成长股票010204BANK OF CHINA HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE GROWTH STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14096.50	80.54%
债券	994.54	5.68%
银行存款和结算备付金	2369.40	13.54%
其他资产	42.02	0.24%

资产总值：17502.46万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	8.43	1143.31	6.57%
腾讯控股	00700	2.90	1073.12	6.17%
阿里巴巴-W	09988	8.46	774.43	4.45%
友邦保险	01299	11.44	722.78	4.15%
金斯瑞生物科技	01548	12.40	477.51	2.74%
中国生物制药	01177	70.60	346.05	1.99%
信达生物	01801	3.90	328.26	1.89%
小米集团-W	01810	14.10	305.50	1.76%
江南布衣	03306	15.20	303.50	1.74%
联想集团	00992	10.20	302.43	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.42	24.03%
资讯科技业	0.21	11.84%
医疗保健业	0.19	10.64%
非必需性消费	0.13	7.26%
工业	0.13	7.21%
能源业	0.08	4.82%
电讯业	0.07	3.99%
必需性消费	0.06	3.54%
公用事业	0.06	3.29%
地产建筑业	0.03	1.61%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	8.27	1062.30	5.96%
工商银行	01398	185.70	1037.09	5.82%
建设银行	00939	147.00	1030.35	5.78%
友邦保险	01299	11.24	697.53	3.91%
兆易创新	03986	0.66	681.01	3.82%
中芯国际	00981	7.05	547.42	3.07%
中国移动	00941	8.00	529.12	2.97%
华虹宏力	01347	2.80	523.35	2.93%
长飞光纤光缆	06869	1.95	432.56	2.43%
农业银行	01288	93.30	432.73	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.50	27.79%
资讯科技业	0.32	18.22%
工业	0.19	10.59%
制造业	0.17	9.27%
必需性消费	0.07	4.03%
医疗保健业	0.06	3.42%
电讯业	0.05	2.97%
公用事业	0.04	2.46%
非必需性消费	0.02	0.88%
综合企业	0.01	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	11.59	1287.32	6.19%
工商银行	01398	179.30	1086.03	5.22%
腾讯控股	00700	2.38	1017.30	4.89%
中国移动	00941	14.05	981.89	4.72%
阿里巴巴-W	09988	8.80	924.94	4.45%
友邦保险	01299	12.10	906.51	4.36%
建设银行	00939	112.90	836.36	4.02%
中国神华	01088	20.05	816.47	3.93%
新鸿基地产	00016	6.70	764.32	3.67%
农业银行	01288	148.60	730.82	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.58	27.87%
非必需性消费	0.23	10.84%
能源业	0.22	10.77%
资讯科技业	0.16	7.75%
电讯业	0.15	7.19%
地产建筑业	0.11	5.34%
公用事业	0.09	4.37%
工业	0.05	2.34%
必需性消费	0.04	2.09%
医疗保健业	0.02	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	15.83	1750.03	7.75%
中国移动	00941	17.35	1280.31	5.67%
中国联通	00762	151.07	1061.61	4.70%
友邦保险	01299	11.46	827.04	3.66%
中国神华	01088	18.55	650.08	2.88%
腾讯控股	00700	1.15	622.45	2.76%
中国平安	02318	10.45	614.93	2.72%
洛阳钼业	03993	34.50	599.54	2.65%
中国人寿	02628	24.10	596.00	2.64%
中国电信	00728	113.60	553.05	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.55	24.24%
电讯业	0.29	13.03%
原材料业	0.24	10.59%
公用事业	0.16	6.96%
能源业	0.12	5.51%
非必需性消费	0.10	4.27%
制造业	0.08	3.72%
必需性消费	0.07	3.13%
工业	0.07	2.99%
资讯科技业	0.07	2.96%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	5.40	540.64	3.11%
26国债01	4.50	453.90	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	994.54	5.72%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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