财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1573.98 |
-601.30 |
8438.19 |
3937.93 |
3252.80 |
| 本期利润(万元) |
-1661.25 |
-470.87 |
5431.60 |
3671.98 |
3210.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.02 |
0.12 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.77 |
0.00 |
18.54 |
0.00 |
9.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9215.39 |
0.00 |
-8978.14 |
0.00 |
-19898.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17834.55 |
20800.31 |
22585.58 |
26197.76 |
31608.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.71 |
0.73 |
0.77 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.47 |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
10.47 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.43 |
0.00 |
-27.27 |
0.00 |
-32.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1793.30 |
2648.52 |
2263.69 |
3641.70 |
2637.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
15633.19 |
19940.79 |
29334.99 |
31197.67 |
36186.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
14549.68 |
18632.96 |
27528.93 |
29149.26 |
34104.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
1083.51 |
1307.84 |
1806.06 |
2048.41 |
2081.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.61 |
23.49 |
31.29 |
33.79 |
36.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.10 |
3.92 |
5.21 |
5.63 |
6.09 |
| 资产总计(万元) |
18178.08 |
22830.65 |
31930.99 |
34873.14 |
39765.33 |
| 负债合计(万元) |
343.52 |
245.07 |
322.88 |
287.82 |
861.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
17834.55 |
22585.58 |
31608.11 |
34585.32 |
38903.89 |
| 未分配利润(万元) |
-8956.22 |
-8470.18 |
-15180.98 |
-21974.15 |
-22537.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.97 |
11.31 |
6.00 |
15.33 |
5.71 |
| 投资收益(万元) |
-1421.12 |
8847.44 |
3477.51 |
110.61 |
597.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87.27 |
-3006.59 |
-41.86 |
3458.78 |
4435.92 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
9.57 |
4.20 |
54.35 |
3.29 |
| 收入合计(万元) |
-1503.25 |
5861.73 |
3445.86 |
3639.08 |
5042.08 |
| 管理人报酬(万元) |
127.57 |
352.21 |
192.89 |
365.60 |
153.25 |
| 托管费(万元) |
21.26 |
58.70 |
32.15 |
60.93 |
25.54 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
19.21 |
9.88 |
19.64 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
158.00 |
430.13 |
234.91 |
446.19 |
188.60 |
| 利润总额(万元) |
-1661.25 |
5431.60 |
3210.94 |
3192.89 |
4853.48 |
| 净利润(万元) |
-1661.25 |
5431.60 |
3210.94 |
3192.89 |
4853.48 |
