我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-256.02 |
-3676.23 |
-1702.29 |
-1174.81 |
-666.68 |
| 本期利润(万元) |
1724.19 |
-5522.79 |
-1726.69 |
-2899.51 |
-2164.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.47 |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20148.54 |
0.00 |
-19622.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22711.49 |
21405.16 |
23586.92 |
26326.60 |
27729.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.52 |
0.54 |
0.58 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.93 |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.30 |
0.00 |
-42.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2252.20 |
1071.18 |
2219.45 |
1489.56 |
4287.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
19172.04 |
25090.48 |
27677.86 |
31242.27 |
34375.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
18046.17 |
23472.57 |
25890.00 |
29181.54 |
32124.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
1125.86 |
1617.91 |
1787.86 |
2060.73 |
2250.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.43 |
32.91 |
37.39 |
40.50 |
51.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
5.48 |
6.23 |
6.75 |
8.53 |
| 资产总计(万元) |
21525.61 |
26543.26 |
29902.07 |
33598.80 |
39195.97 |
| 负债合计(万元) |
120.45 |
216.66 |
117.09 |
311.58 |
352.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
21405.16 |
26326.60 |
29784.98 |
33287.22 |
38843.23 |
| 未分配利润(万元) |
-20000.75 |
-19359.40 |
-16923.42 |
-14842.07 |
-11257.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.45 |
6.25 |
17.06 |
10.78 |
265.50 |
| 投资收益(万元) |
-3252.65 |
-925.74 |
-10982.51 |
-8387.18 |
-7733.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1846.56 |
-1724.70 |
4754.57 |
4514.75 |
-3086.75 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
0.83 |
2.52 |
0.98 |
28.95 |
| 收入合计(万元) |
-5085.63 |
-2643.35 |
-6208.35 |
-3860.66 |
-10525.90 |
| 管理人报酬(万元) |
357.73 |
211.89 |
478.14 |
256.42 |
715.59 |
| 托管费(万元) |
59.62 |
35.32 |
79.69 |
42.74 |
119.26 |
| 其它费用(万元) |
19.73 |
8.95 |
18.06 |
8.98 |
15.93 |
| 费用合计(万元) |
437.16 |
256.16 |
575.97 |
308.20 |
1286.77 |
| 利润总额(万元) |
-5522.79 |
-2899.51 |
-6784.32 |
-4168.86 |
-11812.67 |
| 净利润(万元) |
-5522.79 |
-2899.51 |
-6784.32 |
-4168.86 |
-11812.67 |
