资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8114.96 91.70%
债券 444.91 5.03%
银行存款和结算备付金 281.68 3.18%
其他资产 8.37 0.09%
资产总值:8849.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福光股份 688010 17.50 544.65 6.23%
涛涛车业 301345 2.12 532.80 6.09%
宁德时代 300750 0.84 307.76 3.52%
浙江荣泰 603119 2.31 267.20 3.06%
拓普集团 601689 3.31 255.77 2.93%
麦格米特 002851 2.56 230.58 2.64%
科达利 002850 1.38 217.85 2.49%
新雷能 300593 5.95 177.04 2.02%
东方电缆 603606 2.87 171.48 1.96%
寒武纪 688256 0.12 166.73 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 85.35%
采矿业 0.02 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.56%
金融业 0.01 1.68%
房地产业 0.00 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
综合 0.00 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福光股份 688010 19.14 578.20 5.99%
涛涛车业 301345 2.75 577.50 5.98%
宁德时代 300750 0.91 365.02 3.78%
国恩股份 002768 6.91 339.70 3.52%
麦格米特 002851 3.77 292.06 3.03%
拓普集团 601689 2.64 213.89 2.22%
亿纬锂能 300014 2.34 212.94 2.21%
科达利 002850 1.08 211.36 2.19%
福晶科技 002222 4.21 209.04 2.17%
长源东谷 603950 5.48 201.99 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 87.50%
金融业 0.03 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.00%
采矿业 0.01 0.80%
综合 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.40 444.91 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 444.91 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%