资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6164.88 90.31%
债券 413.90 6.06%
银行存款和结算备付金 202.97 2.97%
其他资产 44.37 0.65%
资产总值:6826.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 2.15 466.55 6.89%
福光股份 688010 9.56 267.76 3.96%
长源东谷 603950 4.56 169.13 2.50%
麦格米特 002851 1.54 149.69 2.21%
宁德时代 300750 0.37 147.83 2.18%
中际旭创 300308 0.25 144.63 2.14%
德业股份 605117 1.09 143.82 2.12%
拓普集团 601689 2.49 141.66 2.09%
新易盛 300502 0.31 138.17 2.04%
东方电气 600875 3.87 135.64 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 84.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.49%
采矿业 0.01 1.36%
金融业 0.01 1.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.67%
批发和零售业 0.00 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福光股份 688010 17.50 544.65 6.23%
涛涛车业 301345 2.12 532.80 6.09%
宁德时代 300750 0.84 307.76 3.52%
浙江荣泰 603119 2.31 267.20 3.06%
拓普集团 601689 3.31 255.77 2.93%
麦格米特 002851 2.56 230.58 2.64%
科达利 002850 1.38 217.85 2.49%
新雷能 300593 5.95 177.04 2.02%
东方电缆 603606 2.87 171.48 1.96%
寒武纪 688256 0.12 166.73 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 85.35%
采矿业 0.02 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.56%
金融业 0.01 1.68%
房地产业 0.00 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
综合 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.10 413.90 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 413.90 6.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%