我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-202.06 |
-1344.37 |
-1228.51 |
-1946.74 |
-1476.00 |
| 本期利润(万元) |
878.09 |
-1043.20 |
-700.64 |
-1671.61 |
-2196.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.74 |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3237.27 |
0.00 |
-2478.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8362.38 |
7613.97 |
8399.55 |
9361.44 |
9927.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.70 |
0.73 |
0.79 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
-13.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.83 |
0.00 |
-20.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.64 |
288.73 |
158.65 |
1472.00 |
1179.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
7542.08 |
9321.93 |
15581.28 |
14390.22 |
18319.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
7034.27 |
8779.11 |
14691.43 |
13463.78 |
17291.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
507.81 |
542.83 |
889.85 |
926.44 |
1028.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.91 |
9.58 |
19.12 |
19.03 |
22.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.60 |
3.19 |
3.17 |
3.69 |
| 资产总计(万元) |
7796.33 |
9666.89 |
15928.57 |
16788.62 |
19749.61 |
| 负债合计(万元) |
43.59 |
134.17 |
138.08 |
617.73 |
509.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
7752.73 |
9532.72 |
15790.48 |
16170.89 |
19240.19 |
| 未分配利润(万元) |
-3299.20 |
-2526.37 |
-578.77 |
-1588.92 |
1953.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
5.35 |
2.38 |
13.72 |
10.17 |
| 投资收益(万元) |
-1305.70 |
-1771.90 |
415.09 |
-1409.79 |
-1340.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
306.43 |
328.42 |
674.83 |
-3281.90 |
-323.37 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
20.03 |
19.34 |
12.41 |
5.88 |
| 收入合计(万元) |
-997.95 |
-1418.11 |
1111.64 |
-4665.56 |
-1647.64 |
| 管理人报酬(万元) |
49.63 |
189.28 |
117.06 |
260.77 |
132.22 |
| 托管费(万元) |
8.27 |
31.55 |
19.51 |
43.46 |
22.04 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
16.80 |
8.84 |
17.80 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
64.71 |
239.40 |
146.53 |
323.20 |
163.26 |
| 利润总额(万元) |
-1062.66 |
-1657.50 |
965.11 |
-4988.77 |
-1810.90 |
| 净利润(万元) |
-1062.66 |
-1657.50 |
965.11 |
-4988.77 |
-1810.90 |
