资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20868.63 88.01%
债券 100.83 0.43%
银行存款和结算备付金 2695.38 11.37%
其他资产 47.52 0.20%
资产总值:23712.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 7.52 1019.94 4.52%
腾讯控股 00700 2.50 924.95 4.10%
中国银行 03988 174.30 910.45 4.03%
渣打集团 02888 4.15 870.66 3.86%
农业银行 01288 140.00 796.79 3.53%
工商银行 01398 120.00 794.21 3.52%
中远海能 01138 40.00 628.02 2.78%
中国海洋石油 00883 30.00 617.03 2.73%
中国石油股份 00857 70.00 580.76 2.57%
贝壳-W 02423 15.00 574.28 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.74 32.82%
能源 0.28 12.29%
信息技术 0.21 9.51%
通信服务 0.19 8.57%
工业 0.17 7.35%
医疗保健 0.16 6.88%
制造业 0.09 4.07%
日常消费品 0.08 3.44%
房地产 0.07 3.08%
公用事业 0.05 2.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.98 1485.75 5.28%
中芯国际 00981 16.60 1288.96 4.58%
华虹宏力 01347 6.00 1121.47 3.99%
建滔集团 00148 10.50 1075.22 3.82%
农业银行 01288 160.00 742.09 2.64%
汇聚科技 01729 50.00 734.79 2.61%
中信证券 06030 30.00 710.30 2.53%
凯莱英 06821 7.50 708.74 2.52%
中国建材 03323 150.00 695.71 2.47%
澜起科技 06809 1.70 686.00 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.82 29.16%
金融 0.57 20.21%
制造业 0.28 10.13%
通信服务 0.19 6.70%
医疗保健 0.15 5.17%
原材料 0.13 4.59%
工业 0.12 4.33%
非日常生活消费品 0.11 3.82%
日常消费品 0.05 1.91%
公用事业 0.04 1.49%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债05 1.00 100.83 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.83 0.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%