资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21933.87 81.27%
债券 797.10 2.95%
银行存款和结算备付金 3063.38 11.35%
其他资产 1194.94 4.43%
资产总值:26989.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.68 1999.99 7.43%
中远海能 01138 84.00 1329.83 4.94%
工商银行 01398 180.00 1090.27 4.05%
中国移动 00941 13.50 943.45 3.50%
TMH 00005 8.00 888.60 3.30%
汇丰控股 00005 8.00 888.60 3.30%
中国神华 01088 21.50 875.52 3.25%
中国石油股份 00857 84.00 797.30 2.96%
农业银行 01288 160.00 786.89 2.92%
中国人寿 02628 35.00 760.22 2.82%
建设银行 00939 100.00 740.80 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.65 24.06%
能源 0.42 15.42%
工业 0.33 12.16%
通信服务 0.29 10.93%
非日常生活消费品 0.12 4.37%
制造业 0.10 3.82%
公用事业 0.09 3.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.55%
房地产 0.05 2.02%
原材料 0.05 1.88%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蜜雪集团 02097 3.35 1239.97 4.32%
中远海能 01138 141.00 1222.60 4.26%
中国太平 00966 58.00 979.11 3.41%
中国石油股份 00857 112.00 847.73 2.95%
中国石油化工股份 00386 200.00 843.61 2.94%
贝壳-W 02423 20.70 775.91 2.70%
阿里巴巴-W 09988 5.70 735.18 2.56%
快手-W 01024 12.30 710.46 2.48%
长飞光纤光缆 06869 15.00 700.45 2.44%
泡泡玛特 09992 3.80 644.23 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.38 13.41%
能源 0.34 11.83%
信息技术 0.32 11.25%
制造业 0.31 10.78%
原材料 0.25 8.63%
金融 0.24 8.29%
通信服务 0.23 7.95%
房地产 0.14 4.92%
公用事业 0.13 4.39%
工业 0.09 3.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债05 8.00 797.10 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 797.10 2.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%