资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25235.11 81.71%
债券 100.79 0.33%
银行存款和结算备付金 5438.81 17.61%
其他资产 108.65 0.35%
资产总值:30883.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.98 1485.75 5.28%
中芯国际 00981 16.60 1288.96 4.58%
华虹宏力 01347 6.00 1121.47 3.99%
建滔集团 00148 10.50 1075.22 3.82%
农业银行 01288 160.00 742.09 2.64%
汇聚科技 01729 50.00 734.79 2.61%
中信证券 06030 30.00 710.30 2.53%
凯莱英 06821 7.50 708.74 2.52%
中国建材 03323 150.00 695.71 2.47%
澜起科技 06809 1.70 686.00 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.82 29.16%
金融 0.57 20.21%
制造业 0.28 10.13%
通信服务 0.19 6.70%
医疗保健 0.15 5.17%
原材料 0.13 4.59%
工业 0.12 4.33%
非日常生活消费品 0.11 3.82%
日常消费品 0.05 1.91%
公用事业 0.04 1.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.68 1999.99 7.43%
中远海能 01138 84.00 1329.83 4.94%
工商银行 01398 180.00 1090.27 4.05%
中国移动 00941 13.50 943.45 3.50%
汇丰控股 00005 8.00 888.60 3.30%
TMH 00005 8.00 888.60 3.30%
中国神华 01088 21.50 875.52 3.25%
中国石油股份 00857 84.00 797.30 2.96%
农业银行 01288 160.00 786.89 2.92%
中国人寿 02628 35.00 760.22 2.82%
建设银行 00939 100.00 740.80 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.65 24.06%
能源 0.42 15.42%
工业 0.33 12.16%
通信服务 0.29 10.93%
非日常生活消费品 0.12 4.37%
制造业 0.10 3.82%
公用事业 0.09 3.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.55%
房地产 0.05 2.02%
原材料 0.05 1.88%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债05 1.00 100.79 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.79 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%