资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26087.63 90.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2226.73 7.73%
其他资产 479.61 1.67%
资产总值:28793.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蜜雪集团 02097 3.35 1239.97 4.32%
中远海能 01138 141.00 1222.60 4.26%
中国太平 00966 58.00 979.11 3.41%
中国石油股份 00857 112.00 847.73 2.95%
中国石油化工股份 00386 200.00 843.61 2.94%
贝壳-W 02423 20.70 775.91 2.70%
阿里巴巴-W 09988 5.70 735.18 2.56%
快手-W 01024 12.30 710.46 2.48%
长飞光纤光缆 06869 15.00 700.45 2.44%
泡泡玛特 09992 3.80 644.23 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.38 13.41%
能源 0.34 11.83%
信息技术 0.32 11.25%
制造业 0.31 10.78%
原材料 0.25 8.63%
金融 0.24 8.29%
通信服务 0.23 7.95%
房地产 0.14 4.92%
公用事业 0.13 4.39%
工业 0.09 3.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 14.50 2343.16 6.53%
腾讯控股 00700 3.53 2136.73 5.96%
金山云 03896 184.00 1379.18 3.84%
阜博集团 03738 220.00 1199.11 3.34%
阅文集团 00772 30.00 1081.33 3.01%
鸿腾精密科技 06088 170.00 990.22 2.76%
中国黄金国际 02099 6.90 874.38 2.44%
星辉娱乐 300043 130.00 865.80 2.41%
洛阳钼业 03993 58.80 842.29 2.35%
美团-W 03690 8.50 810.95 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.90 25.12%
非日常生活消费品 0.44 12.35%
通信服务 0.41 11.43%
原材料 0.37 10.21%
医疗保健 0.22 6.23%
金融 0.20 5.52%
工业 0.19 5.33%
制造业 0.12 3.37%
房地产 0.11 3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.41%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债17 11.00 1151.10 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1151.10 3.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%