招商港股通核心精选股票A(011651)_最新动态

招商港股通核心精选股票A011651CMHK CORE SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：0.7717

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

招商港股通核心精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡文韬

基金规模：2.21亿元

招商港股通核心精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	1.25	-17.20	-22.29	-11.91
股票型名次	2702	2464	3341	3407	3103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.16	28.57	9.65	-21.71	-22.83
股票型名次	3320	2584	2596	1717	3115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，低于同类基金平均水平
2700	工银养老产业股票A	-1.11	5.50	6.64	8.49	11.13
2701	易方达中证龙头企业指数A	-1.11	0.09	-5.43	-0.58	-0.39
2702	招商港股通核心精选股票A	-1.11	1.25	-17.20	-22.29	-11.91
2703	招商港股通核心精选股票C	-1.11	1.18	-17.36	-22.60	-12.36
2704	宝盈创新驱动股票A	-1.12	8.06	-16.41	27.06	37.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，低于同类基金平均水平
2462	英大中证ESG120策略指数C	-0.26	1.25	-5.32	2.11	4.66
2463	永赢沪深300C	-0.15	1.25	-4.51	-0.47	1.29
2464	招商港股通核心精选股票A	-1.11	1.25	-17.20	-22.29	-11.91
2465	鹏华沪深300指数(LOF)C	-0.14	1.24	-4.54	-0.23	1.56
2466	汇丰晋信大盘股票H	1.67	1.23	2.80	-6.53	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	天弘中证机器人ETF发起联接C	-0.53	3.47	-17.17	-11.19	-5.61
3340	大成深证成长40ETF	-2.16	4.67	-17.20	7.83	16.93
3341	招商港股通核心精选股票A	-1.11	1.25	-17.20	-22.29	-11.91
3342	天弘中证科创创业50ETF联接A	-2.28	-0.67	-17.25	15.40	18.30
3343	华夏中证内地低碳经济主题ETF	-2.00	0.17	-17.28	-12.49	-8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	智能驾驶	0.86	1.83	-17.33	-22.20	-18.34
3406	创金合信消费主题股票C	1.74	2.97	-4.38	-22.28	-19.93
3407	招商港股通核心精选股票A	-1.11	1.25	-17.20	-22.29	-11.91
3408	博时中证疫苗与生物技术ETF	-5.56	-3.87	-14.84	-22.37	-33.98
3409	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.46	8.75	-11.62	-22.58	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	汇添富消费精选两年持有股票C	-0.74	0.65	2.49	-9.74	-11.89
3102	华宝消费龙头ETF	1.76	0.13	2.25	-9.69	-11.91
3103	招商港股通核心精选股票A	-1.11	1.25	-17.20	-22.29	-11.91
3104	招商中证畜牧养殖ETF联接C	3.32	4.99	1.46	-12.84	-11.94
3105	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-0.61	3.45	-17.64	-13.24	-11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-19.13	2.98	-18.14	-	-44.63
3319	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-19.14	16.96	-7.08	-	-16.68
3320	招商港股通核心精选股票A	-19.16	28.57	9.65	-21.71	-22.83
3321	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-33.04	-43.75
3322	长城中证医药卫生指数增强C	-19.21	-25.86	0.00	-	-25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2584 位，低于同类基金平均水平
2582	华泰保兴多策略	-5.12	28.57	10.19	-33.26	91.85
2583	嘉实中证医疗指数发起式C	-7.04	28.57	-12.17	-	-40.33
2584	招商港股通核心精选股票A	-19.16	28.57	9.65	-21.71	-22.83
2585	银华兴盛股票	10.24	28.53	25.21	-31.49	70.36
2586	方正富邦中证保险A	-6.97	28.52	28.37	35.88	78.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2596 位，低于同类基金平均水平
2594	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-15.54	39.07	9.76	-	28.52
2595	德邦量化优选股票(LOF)A	6.98	38.77	9.70	-20.57	48.13
2596	招商港股通核心精选股票A	-19.16	28.57	9.65	-21.71	-22.83
2597	创金合信医疗保健股票C	-14.10	38.00	9.58	-39.38	82.44
2598	创新药	-7.02	41.91	9.58	-35.59	-13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	金信消费升级股票A	-12.14	13.05	-4.94	-21.56	124.11
1716	德邦量化优选股票C	6.71	38.06	8.88	-21.57	43.53
1717	招商港股通核心精选股票A	-19.16	28.57	9.65	-21.71	-22.83
1718	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-1.33	37.78	11.40	-21.71	-21.68
1719	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-14.46	24.88	6.56	-21.78	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	安信新能源主题股票型发起A	21.00	-10.78	0.00	-	-22.62
3114	鹏华中证中药ETF联接C	-12.50	-1.77	-14.87	-	-22.79
3115	招商港股通核心精选股票A	-19.16	28.57	9.65	-21.71	-22.83
3116	永赢卓越臻选股票发起A	18.44	-8.66	0.00	-	-22.86
3117	招商中证消费龙头指数增强A	-9.52	18.54	-1.56	-16.59	-22.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.98	1485.75	5.28%
中芯国际	00981	16.60	1288.96	4.58%
华虹宏力	01347	6.00	1121.47	3.99%
建滔集团	00148	10.50	1075.22	3.82%
农业银行	01288	160.00	742.09	2.64%
汇聚科技	01729	50.00	734.79	2.61%
中信证券	06030	30.00	710.30	2.53%
凯莱英	06821	7.50	708.74	2.52%
中国建材	03323	150.00	695.71	2.47%
澜起科技	06809	1.70	686.00	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.82	29.16%
金融	0.57	20.21%
制造业	0.28	10.13%
通信服务	0.19	6.70%
医疗保健	0.15	5.17%
原材料	0.13	4.59%
工业	0.12	4.33%
非日常生活消费品	0.11	3.82%
日常消费品	0.05	1.91%
公用事业	0.04	1.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7780	0.7687	0.7660	0.7640	0.7804
累计净值(元)	0.7780	0.7687	0.7660	0.7640	0.7804

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