招商港股通核心精选股票A(011651)_最新动态

招商港股通核心精选股票A011651CMHK CORE SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.9896 -0.0168(-1.67%)

累计净值：0.9896

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商港股通核心精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡文韬

基金规模：2.39亿元

招商港股通核心精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	11.93	5.18	10.27	12.97
股票型名次	860	302	1260	2253	288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.31	75.99	20.76	-	-1.04
股票型名次	1547	1116	1751	1899	2851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.74	0.93	1.22	8.98	1.76
859	易方达中证沪港深300ETF	0.74	1.83	0.20	12.05	2.48
860	招商港股通核心精选股票A	0.74	11.93	5.18	10.27	12.97
861	招商中证银行指数C	0.74	-5.82	-4.61	-8.91	-5.91
862	招商中证银行指数E	0.74	-5.84	-4.66	-9.00	-5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	国泰中证500ETF	-2.54	11.95	13.19	31.79	11.84
301	华商高端装备制造股票C	5.75	11.94	17.74	75.60	13.94
302	招商港股通核心精选股票A	0.74	11.93	5.18	10.27	12.97
303	中融500	-2.54	11.92	13.46	32.02	11.85
304	东财云计算指数增强A	-0.97	11.91	12.29	43.11	11.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	创金合信工业周期股票A	-5.14	1.50	5.18	37.21	2.26
1259	深证ETF	-1.60	4.43	5.18	27.25	4.99
1260	招商港股通核心精选股票A	0.74	11.93	5.18	10.27	12.97
1261	长信量化多策略股票A	-1.84	5.41	5.17	16.81	5.51
1262	景顺长城成长趋势股票C类	0.04	7.79	5.17	18.62	8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47
2252	方正富邦中证保险C	5.25	2.77	9.93	10.31	3.02
2253	招商港股通核心精选股票A	0.74	11.93	5.18	10.27	12.97
2254	广发央企创新驱动ETF联接A	-1.12	6.24	4.97	10.25	5.80
2255	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	1.09	1.31	-1.09	10.24	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	招商稳健优选股票	-1.24	11.48	11.81	57.31	13.00
287	国泰医药健康股票C	-5.82	12.83	6.89	4.95	12.98
288	招商港股通核心精选股票A	0.74	11.93	5.18	10.27	12.97
289	工银产业升级股票A	0.56	11.73	16.31	53.74	12.95
290	招商港股通核心精选股票C	0.73	11.87	4.97	9.84	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	浙商汇金量化臻选股票C	36.37	75.08	42.61	-	22.80
1546	南方上证380ETF联接C	36.32	56.44	27.18	39.46	86.30
1547	招商港股通核心精选股票A	36.31	75.99	20.76	-	-1.04
1548	中融钢铁C	36.31	45.48	23.53	-	33.18
1549	摩根研究驱动A	36.29	55.67	18.69	-8.74	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	66.29	76.04	0.00	-	30.32
1115	创金合信中证1000增强C	46.28	76.01	38.47	59.53	119.54
1116	招商港股通核心精选股票A	36.31	75.99	20.76	-	-1.04
1117	光大保德信中证500指数增强A	44.41	75.97	48.34	-	34.62
1118	南方中证上海环交所碳中和ETF	47.05	75.96	22.15	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	中融央视财经50ETF联接C	15.74	35.08	20.78	5.65	58.57
1750	国寿安保沪深300ETF	26.49	53.26	20.77	-1.79	39.02
1751	招商港股通核心精选股票A	36.31	75.99	20.76	-	-1.04
1752	富国上证50基本面精选股票发起式A	35.75	59.31	20.74	-	30.97
1753	富国中证港股通互联网ETF	28.25	103.03	20.71	-	-9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	国泰核心价值两年持有期股票A	57.33	93.54	35.99	-	17.05
1898	国泰核心价值两年持有期股票C	56.52	91.61	33.96	-	14.35
1899	招商港股通核心精选股票A	36.31	75.99	20.76	-	-1.04
1900	招商港股通核心精选股票C	35.22	73.18	17.54	-	-5.10
1901	东财高端制造增强A	46.14	94.88	26.09	-	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	长信消费精选量化股票A	-4.41	-11.28	-38.92	-56.60	-0.94
2850	东方创新医疗股票C	21.82	22.22	0.00	-	-0.95
2851	招商港股通核心精选股票A	36.31	75.99	20.76	-	-1.04
2852	光大保德信中证全指医疗器械ETF	0.00	0.00	0.00	-	-1.12
2853	汇添富上证50基本面增强指数C	17.48	29.40	8.46	-	-1.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蜜雪集团	02097	3.35	1239.97	4.32%
中远海能	01138	141.00	1222.60	4.26%
中国太平	00966	58.00	979.11	3.41%
中国石油股份	00857	112.00	847.73	2.95%
中国石油化工股份	00386	200.00	843.61	2.94%
贝壳-W	02423	20.70	775.91	2.70%
阿里巴巴-W	09988	5.70	735.18	2.56%
快手-W	01024	12.30	710.46	2.48%
长飞光纤光缆	06869	15.00	700.45	2.44%
泡泡玛特	09992	3.80	644.23	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.38	13.41%
能源	0.34	11.83%
信息技术	0.32	11.25%
制造业	0.31	10.78%
原材料	0.25	8.63%
金融	0.24	8.29%
通信服务	0.23	7.95%
房地产	0.14	4.92%
公用事业	0.13	4.39%
工业	0.09	3.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商港股通核心精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0064	1.0021	0.9919	0.9792	0.9823
累计净值(元)	1.0064	1.0021	0.9919	0.9792	0.9823

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。