招商港股通核心精选股票A(011651)_最新动态

招商港股通核心精选股票A011651CMHK CORE SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

携程在上海成立私募基金管理公司[2026-06-10]

最新动态

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累计净值：0.8616

更新时间：2026-06-09 15:00

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投资类型：股票型

招商港股通核心精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡文韬

基金规模：2.28亿元

招商港股通核心精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.11	-8.18	-7.92	-0.67	-1.64
股票型名次	3181	2713	2660	2356	2290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	30.25	18.60	-15.21	-13.84
股票型名次	2544	2152	2225	1534	2950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	-2.11	-10.67	-8.46	-10.45	-9.06
3180	易方达沪深300医药ETF	-2.11	-12.23	-12.78	-17.92	-15.45
3181	招商港股通核心精选股票A	-2.11	-8.18	-7.92	-0.67	-1.64
3182	创金合信消费主题股票A	-2.12	-12.21	-16.34	-16.49	-18.51
3183	华夏中证大数据产业ETF	-2.12	-18.31	-16.90	-6.48	-6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.54	42.48	113.14	108.63	112.31
2	财通集成电路产业股票C	7.53	42.39	112.72	107.81	111.58
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，低于同类基金平均水平
2711	鹏华中证中药ETF联接A	-1.76	-8.17	-10.54	-13.39	-11.61
2712	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-1.75	-8.18	-10.57	-13.51	-11.73
2713	招商港股通核心精选股票A	-2.11	-8.18	-7.92	-0.67	-1.64
2714	景顺长城中证港股通科技ETF	-2.64	-8.19	-4.41	-16.99	-14.20
2715	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	-1.27	-8.19	-3.16	2.69	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.54	42.48	113.14	108.63	112.31
2	财通集成电路产业股票C	7.53	42.39	112.72	107.81	111.58
3	国联安科技动力股票	1.84	11.21	76.30	66.59	69.36
4	融通产业趋势股票	3.73	13.36	71.14	81.47	82.09
5	东财通信A	2.25	18.32	70.75	94.76	89.03
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2660 位，低于同类基金平均水平
2658	消费服务ETF	-1.13	-8.13	-7.90	-10.92	-10.43
2659	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	-0.84	-7.03	-7.92	11.69	6.42
2660	招商港股通核心精选股票A	-2.11	-8.18	-7.92	-0.67	-1.64
2661	东财中证证券30指数发起式C	-0.91	-5.80	-7.93	-14.97	-15.78
2662	南方大数据300A	-2.15	-12.05	-7.94	4.94	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.54	42.48	113.14	108.63	112.31
2	财通集成电路产业股票C	7.53	42.39	112.72	107.81	111.58
3	红土创新新科技股票	3.88	15.74	63.25	99.43	101.26
4	中韩芯片ETF	1.07	9.07	54.64	97.99	89.37
5	宝盈国家安全沪港深股票A	1.13	10.25	54.12	95.42	69.16
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，低于同类基金平均水平
2354	国泰价值领航股票A	0.03	-4.37	-3.43	-0.59	-1.38
2355	嘉实环保低碳股票	-1.02	-16.11	-3.50	-0.63	-3.09
2356	招商港股通核心精选股票A	-2.11	-8.18	-7.92	-0.67	-1.64
2357	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
2358	汇丰晋信创新先锋股票	-0.98	-0.89	0.99	-0.71	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.54	42.48	113.14	108.63	112.31
2	财通集成电路产业股票C	7.53	42.39	112.72	107.81	111.58
3	红土创新新科技股票	3.88	15.74	63.25	99.43	101.26
4	中韩芯片ETF	1.07	9.07	54.64	97.99	89.37
5	东财通信A	2.25	18.32	70.75	94.76	89.03
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2290 位，低于同类基金平均水平
2288	国泰价值领航股票C	0.03	-4.42	-3.57	-0.88	-1.63
2289	嘉实新消费股票	0.67	-3.03	0.08	-2.48	-1.64
2290	招商港股通核心精选股票A	-2.11	-8.18	-7.92	-0.67	-1.64
2291	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-1.33	-6.31	-8.13	0.52	-1.65
2292	工银湾创100ETF联接C	-0.36	-2.81	2.53	-1.34	-1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	392.08	443.90	374.06	293.92	739.84
2	财通集成电路产业股票C	388.22	435.28	362.85	278.53	690.87
3	东财通信A	303.68	407.98	380.55	419.67	426.11
4	东财通信C	302.68	405.49	376.94	413.20	417.77
5	红土创新新科技股票	287.64	409.99	263.84	198.46	952.97
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，低于同类基金平均水平
2542	申万菱信沪深300价值指数A	3.08	16.93	22.54	14.78	127.33
2543	建信中证红利潜力指数C	3.06	4.78	6.29	-6.90	34.25
2544	招商港股通核心精选股票A	3.04	30.25	18.60	-15.21	-13.84
2545	广发中证传媒ETF联接A	3.00	31.44	-9.40	3.75	-13.41
2546	南方匠心优选股票A	2.99	6.16	26.46	-6.32	-12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	392.08	443.90	374.06	293.92	739.84
2	财通集成电路产业股票C	388.22	435.28	362.85	278.53	690.87
3	红土创新新科技股票	287.64	409.99	263.84	198.46	952.97
4	东财通信A	303.68	407.98	380.55	419.67	426.11
5	东财通信C	302.68	405.49	376.94	413.20	417.77
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，低于同类基金平均水平
2150	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-2.47	30.44	26.42	-1.22	25.77
2151	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	16.46	30.38	60.24	81.58	206.50
2152	招商港股通核心精选股票A	3.04	30.25	18.60	-15.21	-13.84
2153	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-3.65	30.23	42.29	-	43.36
2154	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-2.61	30.22	26.11	-1.64	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	303.68	407.98	380.55	419.67	426.11
2	东财通信C	302.68	405.49	376.94	413.20	417.77
3	财通集成电路产业股票A	392.08	443.90	374.06	293.92	739.84
4	财通集成电路产业股票C	388.22	435.28	362.85	278.53	690.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	282.25	358.00	338.96	402.35	406.87
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，低于同类基金平均水平
2223	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	28.81	37.81	18.61	-	18.61
2224	九泰天兴量化智选C	25.67	26.44	18.60	-	1.34
2225	招商港股通核心精选股票A	3.04	30.25	18.60	-15.21	-13.84
2226	民生加银价值优选6个月持有期股票A	18.97	22.10	18.55	-	-28.50
2227	广发央企创新驱动ETF联接C	16.19	17.07	18.52	42.49	79.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	303.68	407.98	380.55	419.67	426.11
2	东财通信C	302.68	405.49	376.94	413.20	417.77
3	国泰中证全指通信设备ETF	282.25	358.00	338.96	402.35	406.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	252.40	323.51	312.49	371.06	367.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	251.35	320.98	308.80	364.06	357.98
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	汇添富环保行业股票	43.76	42.13	11.38	-15.10	110.22
1533	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-15.18	-0.24
1534	招商港股通核心精选股票A	3.04	30.25	18.60	-15.21	-13.84
1535	国泰中证细分化工产业主题ETF	42.98	36.34	23.73	-15.25	-10.64
1536	广发恒生中型股指数(LOF)C	2.14	25.17	19.48	-15.34	-5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	96.31	106.12	77.65	36.35	1535.49
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	27.20	45.64	90.50	115.06	1297.37
3	红土创新新科技股票	287.64	409.99	263.84	198.46	952.97
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.73	43.66	85.77	109.59	903.74
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.90	47.06	91.30	118.42	901.45
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	华夏中证新能源ETF发起式联接C	39.69	31.85	-13.77	-	-13.77
2949	广发中证全指建筑材料指数C	-1.93	-0.21	-20.70	-45.56	-13.78
2950	招商港股通核心精选股票A	3.04	30.25	18.60	-15.21	-13.84
2951	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	36.46	38.35	30.67	-25.09	-13.85
2952	博时证券公司指数A	-6.67	21.62	13.36	-4.99	-13.86

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.68	1999.99	7.43%
中远海能	01138	84.00	1329.83	4.94%
工商银行	01398	180.00	1090.27	4.05%
中国移动	00941	13.50	943.45	3.50%
TMH	00005	8.00	888.60	3.30%
汇丰控股	00005	8.00	888.60	3.30%
中国神华	01088	21.50	875.52	3.25%
中国石油股份	00857	84.00	797.30	2.96%
农业银行	01288	160.00	786.89	2.92%
中国人寿	02628	35.00	760.22	2.82%
建设银行	00939	100.00	740.80	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.65	24.06%
能源	0.42	15.42%
工业	0.33	12.16%
通信服务	0.29	10.93%
非日常生活消费品	0.12	4.37%
制造业	0.10	3.82%
公用事业	0.09	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.55%
房地产	0.05	2.02%
原材料	0.05	1.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：锚定新质生产力，国资基金正其道

　　近日，国务院办公厅对外发布《关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》（下称指导意见）。指导意见将部分国资基金出资人责任落实不到位、部分私募基金沦为违法犯罪和腐败工具等问题，纳入监管范畴。　　过去几年，国资基金已成为私募

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标题：国家“航母级”基金为硬科技配置“长周期资本链”

　　“十五五”规划《纲要》指出，大力发展创业投资，多渠道拓宽中长期创业投资资金来源，发挥国家创业投资引导基金、国家级并购基金作用。近期，多地发布的“十五五”规划《纲要》也纷纷聚焦国家创业投资引导基金。这只由千亿级超长期特别国债支撑的“航母级

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标题：广发希望慈善基金“好好吃饭”项目落地

　　商报讯(记者叶晓珺通讯员倪斐)湖北郧西、丹江口，广西天等、龙州等地的乡村学校里，孩子们惊喜地发现，食堂里老旧的烧柴或烧油做饭的灶台不见了，取而代之的是干净明亮的不锈钢蒸饭柜、高效安全的电炉灶和标准的洗菜区、备餐区。这份热气腾腾的“‘六一

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-18招商港股通核心精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03	2026-06-02
单位净值(元)	0.8532	0.8802	0.9030	0.9104	0.9088
累计净值(元)	0.8532	0.8802	0.9030	0.9104	0.9088

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