招商港股通核心精选股票A(011651)_最新动态

招商港股通核心精选股票A011651CMHK CORE SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.726

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

招商港股通核心精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：晏磊

基金规模：3.48亿元

招商港股通核心精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.78	-0.38	20.75	8.96	9.71
股票型名次	3435	3098	2014	2231	2529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.43	-2.48	-23.77	-	-27.38
股票型名次	2540	2473	2753	1764	3125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	景顺长城中证港股通科技ETF	-2.77	-2.27	34.16	20.69	21.43
3434	国泰上证180金融ETF联接A	-2.78	1.42	23.34	23.93	35.49
3435	招商港股通核心精选股票A	-2.78	-0.38	20.75	8.96	9.71
3436	博时恒生高股息ETF发起式联接A	-2.79	-2.72	9.73	2.58	17.16
3437	博时恒生高股息ETF发起式联接C	-2.79	-2.74	9.63	2.39	16.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	富国中证消费50ETF联接A	-1.09	-0.37	15.21	-1.61	10.34
3097	富国医药成长30股票	1.27	-0.38	10.69	-6.76	-5.86
3098	招商港股通核心精选股票A	-2.78	-0.38	20.75	8.96	9.71
3099	富国中证红利指数增强C	-1.18	-0.39	4.99	-2.23	9.64
3100	富国中证消费50ETF联接C	-1.10	-0.40	15.09	-1.81	9.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2014 位，低于同类基金平均水平
2012	南方有色金属联接C	0.39	7.79	20.75	0.39	17.00
2013	鹏华沪深300指数(LOF)C	-0.46	4.66	20.75	12.29	19.21
2014	招商港股通核心精选股票A	-2.78	-0.38	20.75	8.96	9.71
2015	中欧高端装备股票发起C	-2.37	14.02	20.75	14.99	14.24
2016	嘉实基础产业优选股票A	-2.76	1.23	20.74	12.46	24.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	华夏恒生ETF	-3.59	-5.11	17.71	8.96	21.86
2230	银华沪深300指数	-0.74	3.15	17.87	8.96	17.35
2231	招商港股通核心精选股票A	-2.78	-0.38	20.75	8.96	9.71
2232	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	0.51	8.24	20.38	8.95	19.90
2233	汇添富新兴消费股票A	0.79	5.64	25.37	8.93	14.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
招商港股通核心精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，低于同类基金平均水平
2527	安信价值精选股票	1.44	7.24	21.14	6.47	9.72
2528	同泰新能源1年持有股票A	0.99	14.71	25.81	14.27	9.72
2529	招商港股通核心精选股票A	-2.78	-0.38	20.75	8.96	9.71
2530	长信低碳环保行业量化A	3.44	15.15	40.42	17.75	9.67
2531	万家国证2000ETF发起式联接A	1.07	20.06	39.51	19.33	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2540 位，低于同类基金平均水平
2538	西部利得中证500指数增强(LOF)C	6.47	2.67	-11.81	-	76.92
2539	国泰中证新能源汽车ETF	6.44	-26.99	-47.90	-	76.58
2540	招商港股通核心精选股票A	6.43	-2.48	-23.77	-	-27.38
2541	天弘中证新能源车C	6.42	-26.01	-45.48	-	-11.18
2542	中欧国证2000指数增强A	6.41	0.00	0.00	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2473 位，低于同类基金平均水平
2471	招商中证上海环交所碳中和ETF	17.32	-2.45	0.00	-	-16.00
2472	富国沪深300基本面精选股票A	8.09	-2.47	-19.96	-	-20.27
2473	招商港股通核心精选股票A	6.43	-2.48	-23.77	-	-27.38
2474	景顺长城量化精选股票	11.01	-2.49	-12.25	42.35	75.41
2475	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	9.39	-2.51	-18.78	26.50	41.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2753 位，低于同类基金平均水平
2751	港股消费	17.23	15.31	-23.68	-	-31.76
2752	易方达深证100ETF	14.80	3.54	-23.74	21.42	482.58
2753	招商港股通核心精选股票A	6.43	-2.48	-23.77	-	-27.38
2754	天弘国证消费100指数增强C	7.67	1.28	-23.80	-	-24.65
2755	汇添富中证主要消费ETF联接C	-3.01	-8.16	-23.81	-	-25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	国泰核心价值两年持有期股票A	3.35	5.11	-21.15	-	-25.73
1763	国泰核心价值两年持有期股票C	2.83	4.05	-22.33	-	-27.00
1764	招商港股通核心精选股票A	6.43	-2.48	-23.77	-	-27.38
1765	招商港股通核心精选股票C	5.55	-4.31	-25.81	-	-29.68
1766	东财高端制造增强A	22.61	-4.29	-28.85	-	-6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
招商港股通核心精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	同泰沪深300量化增强A	6.96	-9.59	-27.96	-	-27.28
3124	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
3125	招商港股通核心精选股票A	6.43	-2.48	-23.77	-	-27.38
3126	消费电子龙头ETF	-7.65	-15.16	0.00	-	-27.43
3127	易方达中证科创创业50联接C	17.06	-3.76	-29.72	-	-27.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	14.99	2324.60	5.99%
腾讯控股	00700	5.31	2128.97	5.49%
快手-W	01024	37.37	1848.44	4.77%
蒙牛乳业	02319	100.00	1686.35	4.35%
香港交易所	00388	4.00	1176.66	3.03%
百威亚太	01876	120.00	1131.93	2.92%
中国人寿	02628	80.00	1126.88	2.91%
小鹏汽车-W	09868	23.00	1098.24	2.83%
比亚迪股份	01211	4.00	1023.71	2.64%
协鑫科技	03800	800.00	1010.00	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.67	17.21%
通信服务	0.47	12.07%
日常消费品	0.44	11.27%
金融	0.40	10.42%
公用事业	0.39	10.00%
信息技术	0.26	6.67%
房地产	0.18	4.53%
工业	0.16	4.23%
制造业	0.16	4.07%
医疗保健	0.14	3.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商港股通核心精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.745	0.747	0.753	0.730	0.738
累计净值(元)	0.745	0.747	0.753	0.730	0.738

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