我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-57.97 |
-31.00 |
-57.88 |
-88.10 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
-103.02 |
-102.47 |
-8.21 |
-172.48 |
-164.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.06 |
-0.00 |
-0.09 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.86 |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-255.51 |
0.00 |
-172.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1259.49 |
1381.60 |
1504.68 |
1694.03 |
1377.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.84 |
0.90 |
0.91 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.01 |
0.00 |
-8.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.61 |
0.00 |
-9.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
174.92 |
261.29 |
162.17 |
407.04 |
134.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
1831.23 |
2658.02 |
2066.15 |
2452.76 |
1146.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
1831.23 |
2658.02 |
2066.15 |
2452.76 |
1088.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
3.63 |
2.87 |
3.30 |
1.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.61 |
0.48 |
0.55 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
2020.73 |
2934.13 |
2256.40 |
2881.70 |
1298.41 |
| 负债合计(万元) |
37.24 |
35.53 |
46.24 |
32.50 |
19.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
1983.49 |
2898.60 |
2210.17 |
2849.20 |
1278.73 |
| 未分配利润(万元) |
-374.92 |
-307.19 |
-89.80 |
-29.99 |
-43.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
0.93 |
0.48 |
2.02 |
1.51 |
| 投资收益(万元) |
-31.60 |
-112.21 |
-7.46 |
57.06 |
13.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-94.93 |
-95.17 |
-89.58 |
82.37 |
-43.68 |
| 其它收入(万元) |
2.17 |
10.27 |
6.04 |
4.96 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-123.97 |
-196.18 |
-90.51 |
146.41 |
-28.36 |
| 管理人报酬(万元) |
16.56 |
36.42 |
18.20 |
20.86 |
5.37 |
| 托管费(万元) |
2.76 |
6.07 |
3.03 |
3.48 |
0.89 |
| 其它费用(万元) |
1.95 |
3.93 |
2.94 |
14.81 |
5.37 |
| 费用合计(万元) |
23.07 |
50.50 |
25.88 |
48.98 |
13.09 |
| 利润总额(万元) |
-147.05 |
-246.68 |
-116.39 |
97.43 |
-41.45 |
| 净利润(万元) |
-147.05 |
-246.68 |
-116.39 |
97.43 |
-41.45 |
