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最新净值:0.719 0.002(0.28%)

累计净值:0.719

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 浙商智选食品饮料股票发起式A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:贾腾
基金规模:0.12亿元
    浙商智选食品饮料股票发起式A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 3.51 6.33 2.23 -9.31 -0.73
股票型名次 790 2008 1587 2835 1992
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国光股份 002749 14.00 167.72 10.04%
伊利股份 600887 6.00 160.50 9.61%
金河生物 002688 30.00 144.30 8.64%
贵州茅台 600519 0.08 138.08 8.27%
晨光生物 300138 10.00 134.30 8.04%
温氏股份 300498 6.00 120.36 7.21%
蒙牛乳业 02319 6.00 114.18 6.84%
海大集团 002311 2.40 107.78 6.45%
青岛啤酒股份 00168 2.00 94.98 5.69%
华润啤酒 00291 3.00 92.97 5.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 65.51%
日常消费品 0.03 18.09%
农、林、牧、渔业 0.01 7.21%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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