资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107775.52 94.12%
债券 4.76 0.00%
银行存款和结算备付金 6552.82 5.72%
其他资产 176.58 0.15%
资产总值:114509.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 143.40 10831.00 9.54%
贵州茅台 600519 8.97 10635.15 9.36%
格力电器 000651 230.24 8634.14 7.60%
伊利股份 600887 288.40 6910.14 6.08%
山西汾酒 600809 43.23 4728.58 4.16%
海尔智家 600690 222.32 4537.47 4.00%
牧原股份 002714 126.87 4439.09 3.91%
福耀玻璃 600660 73.38 3701.51 3.26%
海天味业 603288 76.06 2522.20 2.22%
中国中免 601888 45.79 2459.55 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.23 81.30%
农、林、牧、渔业 0.50 4.41%
租赁和商务服务业 0.48 4.20%
批发和零售业 0.16 1.42%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.71%
住宿和餐饮业 0.08 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.32%
通信服务 0.03 0.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 184.29 14070.54 10.27%
贵州茅台 600519 9.67 14023.09 10.23%
格力电器 000651 236.65 8950.10 6.53%
伊利股份 600887 297.19 7831.04 5.71%
山西汾酒 600809 43.95 6288.16 4.59%
牧原股份 002714 129.31 5393.42 3.94%
海尔智家 600690 224.03 4789.67 3.49%
福耀玻璃 600660 75.92 4327.69 3.16%
温氏股份 300498 258.02 4288.30 3.13%
赛力斯 601127 38.82 3526.02 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.22 74.54%
农、林、牧、渔业 1.06 7.73%
租赁和商务服务业 0.67 4.89%
文化、体育和娱乐业 0.24 1.75%
批发和零售业 0.22 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.51%
通信服务 0.07 0.50%
科学研究和技术服务业 0.05 0.40%
住宿和餐饮业 0.05 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珀莱转债 0.01 1.36 0.00%
春风转债 0.03 3.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.76 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%