招商中证消费龙头指数增强A(011853)_资产配置

招商中证消费龙头指数增强A011853CHINA MERCHANTS SECURITIES CONSUMPTION LEADING INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	163199.62	93.81%
债券	2352.11	1.35%
银行存款和结算备付金	6382.94	3.67%
其他资产	2029.98	1.17%

资产总值：173964.64万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.72	20488.48	11.92%
五粮液	000858	124.72	20267.76	11.79%
格力电器	000651	274.69	13168.64	7.66%
伊利股份	600887	401.98	11685.65	6.80%
海尔智家	600690	239.47	7698.83	4.48%
泸州老窖	000568	45.66	6835.35	3.98%
福耀玻璃	600660	97.79	5691.63	3.31%
海天味业	603288	116.27	5600.61	3.26%
中国中免	601888	60.64	4681.12	2.72%
分众传媒	002027	609.51	4309.24	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.03	81.67%
租赁和商务服务业	0.90	5.24%
通信服务	0.25	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.15%
非日常生活消费品	0.17	1.00%
农、林、牧、渔业	0.16	0.96%
批发和零售业	0.16	0.93%
住宿和餐饮业	0.15	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.80%
教育	0.09	0.52%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.27	18006.49	12.07%
五粮液	000858	131.02	16775.42	11.25%
伊利股份	600887	456.75	11802.50	7.91%
格力电器	000651	277.52	10884.33	7.30%
海尔智家	600690	241.08	6841.73	4.59%
泸州老窖	000568	47.21	6774.21	4.54%
海天味业	603288	145.81	5026.07	3.37%
福耀玻璃	600660	98.51	4718.84	3.16%
中国中免	601888	60.96	3809.16	2.55%
分众传媒	002027	622.43	3771.93	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.17	81.57%
租赁和商务服务业	0.77	5.14%
通信服务	0.21	1.41%
批发和零售业	0.16	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.07%
农、林、牧、渔业	0.15	0.97%
非日常生活消费品	0.14	0.94%
住宿和餐饮业	0.13	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.71%
教育	0.06	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.82	18427.25	11.14%
伊利股份	600887	466.36	13011.53	7.87%
格力电器	000651	326.02	12815.85	7.75%
泸州老窖	000568	63.89	11792.86	7.13%
牧原股份	002714	205.50	8867.18	5.36%
中国中免	601888	75.08	6413.02	3.88%
福耀玻璃	600660	121.71	5265.36	3.18%
海天味业	603288	122.75	4837.62	2.93%
分众传媒	002027	743.23	4845.86	2.93%
海大集团	002311	66.93	2951.66	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.30	74.40%
租赁和商务服务业	1.14	6.90%
农、林、牧、渔业	1.04	6.27%
文化、体育和娱乐业	0.32	1.96%
通信服务	0.20	1.19%
批发和零售业	0.18	1.07%
住宿和餐饮业	0.14	0.82%
非日常生活消费品	0.13	0.80%
教育	0.10	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.22	19367.62	11.50%
伊利股份	600887	536.42	14349.23	8.52%
格力电器	000651	351.96	11322.55	6.72%
泸州老窖	000568	60.57	10866.90	6.45%
牧原股份	002714	210.16	8654.25	5.14%
中国中免	601888	78.78	6592.79	3.91%
海天味业	603288	129.15	4901.41	2.91%
分众传媒	002027	773.55	4888.84	2.90%
福耀玻璃	600660	129.31	4835.07	2.87%
汤臣倍健	300146	197.55	3364.28	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.48	74.10%
租赁和商务服务业	1.16	6.89%
农、林、牧、渔业	1.05	6.25%
文化、体育和娱乐业	0.34	2.00%
通信服务	0.21	1.26%
住宿和餐饮业	0.18	1.09%
非日常生活消费品	0.14	0.83%
教育	0.14	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.62%
批发和零售业	0.09	0.51%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	9.70	984.62	0.57%
23国债24	9.30	950.54	0.55%
24国债09	4.00	403.13	0.23%
松原转债	0.06	10.07	0.01%
珀莱转债	0.00	1.48	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2338.29	1.36%
可转债	13.81	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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