招商中证消费龙头指数增强A(011853)_资产配置

招商中证消费龙头指数增强A011853CHINA MERCHANTS SECURITIES CONSUMPTION LEADING INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	157221.27	94.32%
债券	669.58	0.40%
银行存款和结算备付金	8433.80	5.06%
其他资产	359.93	0.22%

资产总值：166684.57万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	205.36	16048.88	9.69%
贵州茅台	600519	11.57	15935.49	9.62%
格力电器	000651	260.72	10486.16	6.33%
伊利股份	600887	332.59	9512.16	5.74%
牧原股份	002714	144.52	7309.70	4.41%
海尔智家	600690	258.89	6754.33	4.08%
山西汾酒	600809	39.11	6715.31	4.05%
福耀玻璃	600660	86.62	5610.66	3.39%
赛力斯	601127	42.52	5143.22	3.11%
中国中免	601888	50.89	4811.81	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.02	72.58%
农、林、牧、渔业	1.28	7.72%
租赁和商务服务业	0.91	5.49%
文化、体育和娱乐业	0.27	1.65%
批发和零售业	0.23	1.40%
金融业	0.18	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.94%
通信服务	0.15	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.52%
非日常生活消费品	0.08	0.46%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.67	16852.95	9.56%
格力电器	000651	274.90	10919.03	6.19%
伊利股份	600887	391.98	10693.30	6.06%
牧原股份	002714	169.05	8959.52	5.08%
赛力斯	601127	49.61	8511.59	4.83%
山西汾酒	600809	40.13	7785.76	4.42%
福耀玻璃	600660	97.96	7191.57	4.08%
温氏股份	300498	320.51	5964.70	3.38%
海尔智家	600690	234.05	5928.38	3.36%
分众传媒	002027	612.55	4937.16	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.83	72.77%
农、林、牧、渔业	1.59	8.99%
租赁和商务服务业	0.95	5.39%
文化、体育和娱乐业	0.39	2.24%
通信服务	0.17	0.94%
批发和零售业	0.16	0.94%
金融业	0.12	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.55%
非日常生活消费品	0.08	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.51	17634.65	11.20%
格力电器	000651	265.55	11928.51	7.58%
伊利股份	600887	397.69	11087.68	7.04%
牧原股份	002714	162.03	6806.78	4.32%
赛力斯	601127	47.74	6412.44	4.07%
山西汾酒	600809	34.95	6164.95	3.92%
海尔智家	600690	222.69	5518.16	3.51%
福耀玻璃	600660	94.29	5375.72	3.42%
温氏股份	300498	311.08	5313.26	3.38%
海天味业	603288	116.59	4536.42	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.08	70.37%
农、林、牧、渔业	1.30	8.25%
租赁和商务服务业	0.81	5.12%
金融业	0.45	2.84%
文化、体育和娱乐业	0.39	2.50%
通信服务	0.20	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.07%
批发和零售业	0.15	0.96%
非日常生活消费品	0.08	0.50%
科学研究和技术服务业	0.08	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.37	19311.29	11.91%
五粮液	000858	128.69	16903.04	10.43%
格力电器	000651	291.07	13232.04	8.16%
伊利股份	600887	424.86	11930.16	7.36%
海尔智家	600690	243.88	6667.57	4.11%
福耀玻璃	600660	102.44	6000.17	3.70%
海天味业	603288	116.94	4745.32	2.93%
分众传媒	002027	659.99	4633.14	2.86%
中国中免	601888	62.59	3767.70	2.32%
海大集团	002311	58.57	2925.57	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.81	79.03%
租赁和商务服务业	0.86	5.29%
金融业	0.35	2.15%
通信服务	0.24	1.48%
文化、体育和娱乐业	0.19	1.14%
批发和零售业	0.17	1.06%
农、林、牧、渔业	0.16	1.02%
住宿和餐饮业	0.14	0.86%
非日常生活消费品	0.09	0.56%
科学研究和技术服务业	0.08	0.52%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.40	444.44	0.27%
25国债01	2.00	202.23	0.12%
亿纬转债	0.13	21.52	0.01%
珀莱转债	0.01	1.39	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	646.67	0.39%
可转债	22.91	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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