招商中证消费龙头指数增强A(011853)_最新动态

招商中证消费龙头指数增强A011853CHINA MERCHANTS SECURITIES CONSUMPTION LEADING INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商中证消费龙头指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：4.16亿元

招商中证消费龙头指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	1.48	18.44	-0.92	7.63
股票型名次	3386	1903	2105	3024	2421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	3.35	-20.81	-	-21.27
股票型名次	2439	1392	2522	1800	2840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证消费龙头指数增强A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	-0.59	-0.38	27.98	27.95	21.48
3385	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-0.59	1.13	34.08	25.74	21.43
3386	招商中证消费龙头指数增强A	-0.59	1.48	18.44	-0.92	7.63
3387	招商中证消费龙头指数增强C	-0.59	1.45	18.34	-1.11	7.25
3388	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	-0.60	0.07	29.10	28.85	22.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商中证消费龙头指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，低于同类基金平均水平
1901	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.27	1.49	4.29	8.29	17.19
1902	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.00	1.49	23.30	20.25	32.12
1903	招商中证消费龙头指数增强A	-0.59	1.48	18.44	-0.92	7.63
1904	工银沪深300ETF	0.52	1.47	20.42	11.19	19.43
1905	国寿安保沪深300ETF	0.54	1.47	20.51	11.21	19.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
招商中证消费龙头指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平
2103	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.93	2.25	18.44	6.55	16.71
2104	易方达中证沪港深300ETF	0.56	0.44	18.44	9.84	19.91
2105	招商中证消费龙头指数增强A	-0.59	1.48	18.44	-0.92	7.63
2106	国泰国证医药卫生行业指数C	1.60	1.78	18.43	1.69	-7.48
2107	国泰国证食品饮料行业指数A	-1.11	4.25	18.42	-5.55	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
招商中证消费龙头指数增强A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	建信高端医疗股票A	2.00	-0.85	12.64	-0.89	-7.92
3023	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	-0.95	-1.83	-3.75	-0.92	5.87
3024	招商中证消费龙头指数增强A	-0.59	1.48	18.44	-0.92	7.63
3025	化工ETF	1.66	6.97	23.95	-0.93	4.84
3026	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	1.58	6.44	22.08	-0.93	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
招商中证消费龙头指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，低于同类基金平均水平
2419	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	2.26	3.33	33.23	9.29	7.64
2420	创金合信科技成长股票A	2.39	9.65	39.50	24.08	7.63
2421	招商中证消费龙头指数增强A	-0.59	1.48	18.44	-0.92	7.63
2422	华安德国(DAX)ETF	-0.60	-4.25	-0.09	-0.95	7.61
2423	华夏中证机床ETF	3.56	10.68	36.13	13.15	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
招商中证消费龙头指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2439 位，低于同类基金平均水平
2437	嘉实中证新能源汽车指数C	3.78	-24.90	-45.12	-	-44.22
2438	融通产业趋势先锋股票	3.76	-12.62	-21.26	-	22.24
2439	招商中证消费龙头指数增强A	3.76	3.35	-20.81	-	-21.27
2440	华夏中证机床ETF发起式联接C	3.74	0.00	0.00	-	6.99
2441	广发国证2000ETF	3.73	-1.42	-22.68	27.69	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
招商中证消费龙头指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	国泰中证全指软件ETF	4.40	3.37	-15.94	-	-14.82
1391	中欧沪深300指数增强A	12.04	3.36	0.00	-	-5.64
1392	招商中证消费龙头指数增强A	3.76	3.35	-20.81	-	-21.27
1393	汇丰晋信价值先锋股票A	-3.28	3.32	-9.48	69.66	120.45
1394	景顺中证1000指数增强A类	6.64	3.30	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商中证消费龙头指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，低于同类基金平均水平
2520	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	6.48	-8.21	-20.74	-5.33	-49.24
2521	华夏中证全指房地产ETF联接C	-0.34	-16.01	-20.75	-	-25.92
2522	招商中证消费龙头指数增强A	3.76	3.35	-20.81	-	-21.27
2523	建信中小盘先锋股票A	0.80	-18.07	-20.83	150.92	228.70
2524	机器人ETF	2.60	5.69	-20.87	-	-18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
招商中证消费龙头指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	天弘中证人工智能A	17.01	29.97	-5.90	-	-4.59
1799	天弘中证人工智能C	16.78	29.46	-6.45	-	-5.21
1800	招商中证消费龙头指数增强A	3.76	3.35	-20.81	-	-21.27
1801	招商中证消费龙头指数增强C	3.34	2.54	-21.76	-	-22.36
1802	南方中证1000联接A	0.50	-6.04	-18.84	-	-15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
招商中证消费龙头指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	南方大数据100C	-0.94	-24.08	-41.70	15.79	-21.21
2839	富国消费精选30股票	9.26	5.13	-19.33	-	-21.27
2840	招商中证消费龙头指数增强A	3.76	3.35	-20.81	-	-21.27
2841	华安创业板50指数A	21.24	-3.42	-32.35	-	-21.30
2842	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	17.28	20.57	-6.71	-24.80	-21.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.72	20488.48	11.92%
五粮液	000858	124.72	20267.76	11.79%
格力电器	000651	274.69	13168.64	7.66%
伊利股份	600887	401.98	11685.65	6.80%
海尔智家	600690	239.47	7698.83	4.48%
泸州老窖	000568	45.66	6835.35	3.98%
福耀玻璃	600660	97.79	5691.63	3.31%
海天味业	603288	116.27	5600.61	3.26%
中国中免	601888	60.64	4681.12	2.72%
分众传媒	002027	609.51	4309.24	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.03	81.67%
租赁和商务服务业	0.90	5.24%
通信服务	0.25	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.15%
非日常生活消费品	0.17	1.00%
农、林、牧、渔业	0.16	0.96%
批发和零售业	0.16	0.93%
住宿和餐饮业	0.15	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.80%
教育	0.09	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.788	0.787	0.783	0.792	0.801
累计净值(元)	0.788	0.787	0.783	0.792	0.801

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