招商中证消费龙头指数增强C(011854)_资产配置

招商中证消费龙头指数增强C011854CHINA MERCHANTS SECURITIES CONSUMPTION LEADING INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	111761.41	94.48%
债券	55.08	0.05%
银行存款和结算备付金	6327.44	5.35%
其他资产	141.15	0.12%

资产总值：118285.09万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.03	11366.72	9.64%
美的集团	000333	140.27	11235.63	9.53%
格力电器	000651	236.89	9068.29	7.69%
伊利股份	600887	293.41	8010.18	6.79%
牧原股份	002714	128.50	5454.72	4.63%
山西汾酒	600809	43.58	5038.39	4.27%
海尔智家	600690	233.25	4763.01	4.04%
福耀玻璃	600660	74.48	3990.87	3.38%
海天味业	603288	77.26	2562.76	2.17%
中国中免	601888	45.52	2341.71	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.37	79.44%
农、林、牧、渔业	0.64	5.41%
租赁和商务服务业	0.47	3.97%
批发和零售业	0.16	1.33%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.70%
住宿和餐饮业	0.08	0.64%
科学研究和技术服务业	0.07	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.60%
采矿业	0.05	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.26%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	143.40	10831.00	9.54%
贵州茅台	600519	8.97	10635.15	9.36%
格力电器	000651	230.24	8634.14	7.60%
伊利股份	600887	288.40	6910.14	6.08%
山西汾酒	600809	43.23	4728.58	4.16%
海尔智家	600690	222.32	4537.47	4.00%
牧原股份	002714	126.87	4439.09	3.91%
福耀玻璃	600660	73.38	3701.51	3.26%
海天味业	603288	76.06	2522.20	2.22%
中国中免	601888	45.79	2459.55	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.23	81.30%
农、林、牧、渔业	0.50	4.41%
租赁和商务服务业	0.48	4.20%
批发和零售业	0.16	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.71%
住宿和餐饮业	0.08	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.32%
通信服务	0.03	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	184.29	14070.54	10.27%
贵州茅台	600519	9.67	14023.09	10.23%
格力电器	000651	236.65	8950.10	6.53%
伊利股份	600887	297.19	7831.04	5.71%
山西汾酒	600809	43.95	6288.16	4.59%
牧原股份	002714	129.31	5393.42	3.94%
海尔智家	600690	224.03	4789.67	3.49%
福耀玻璃	600660	75.92	4327.69	3.16%
温氏股份	300498	258.02	4288.30	3.13%
赛力斯	601127	38.82	3526.02	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.22	74.54%
农、林、牧、渔业	1.06	7.73%
租赁和商务服务业	0.67	4.89%
文化、体育和娱乐业	0.24	1.75%
批发和零售业	0.22	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.51%
通信服务	0.07	0.50%
科学研究和技术服务业	0.05	0.40%
住宿和餐饮业	0.05	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	205.36	16048.88	9.69%
贵州茅台	600519	11.57	15935.49	9.62%
格力电器	000651	260.72	10486.16	6.33%
伊利股份	600887	332.59	9512.16	5.74%
牧原股份	002714	144.52	7309.70	4.41%
海尔智家	600690	258.89	6754.33	4.08%
山西汾酒	600809	39.11	6715.31	4.05%
福耀玻璃	600660	86.62	5610.66	3.39%
赛力斯	601127	42.52	5143.22	3.11%
中国中免	601888	50.89	4811.81	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.02	72.58%
农、林、牧、渔业	1.28	7.72%
租赁和商务服务业	0.91	5.49%
文化、体育和娱乐业	0.27	1.65%
批发和零售业	0.23	1.40%
金融业	0.18	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.94%
通信服务	0.15	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.52%
非日常生活消费品	0.08	0.46%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科博转债	0.22	31.90	0.03%
炬申转债	0.10	16.08	0.01%
春风转债	0.03	5.80	0.00%
珀莱转债	0.01	1.31	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	55.08	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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