招商中证消费龙头指数增强C(011854)_资产配置

招商中证消费龙头指数增强C011854CHINA MERCHANTS SECURITIES CONSUMPTION LEADING INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	129958.35	94.47%
债券	365.90	0.27%
银行存款和结算备付金	6891.62	5.01%
其他资产	344.91	0.25%

资产总值：137560.78万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	184.29	14070.54	10.27%
贵州茅台	600519	9.67	14023.09	10.23%
格力电器	000651	236.65	8950.10	6.53%
伊利股份	600887	297.19	7831.04	5.71%
山西汾酒	600809	43.95	6288.16	4.59%
牧原股份	002714	129.31	5393.42	3.94%
海尔智家	600690	224.03	4789.67	3.49%
福耀玻璃	600660	75.92	4327.69	3.16%
温氏股份	300498	258.02	4288.30	3.13%
赛力斯	601127	38.82	3526.02	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.22	74.54%
农、林、牧、渔业	1.06	7.73%
租赁和商务服务业	0.67	4.89%
文化、体育和娱乐业	0.24	1.75%
批发和零售业	0.22	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.51%
通信服务	0.07	0.50%
科学研究和技术服务业	0.05	0.40%
住宿和餐饮业	0.05	0.36%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	205.36	16048.88	9.69%
贵州茅台	600519	11.57	15935.49	9.62%
格力电器	000651	260.72	10486.16	6.33%
伊利股份	600887	332.59	9512.16	5.74%
牧原股份	002714	144.52	7309.70	4.41%
海尔智家	600690	258.89	6754.33	4.08%
山西汾酒	600809	39.11	6715.31	4.05%
福耀玻璃	600660	86.62	5610.66	3.39%
赛力斯	601127	42.52	5143.22	3.11%
中国中免	601888	50.89	4811.81	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.02	72.58%
农、林、牧、渔业	1.28	7.72%
租赁和商务服务业	0.91	5.49%
文化、体育和娱乐业	0.27	1.65%
批发和零售业	0.23	1.40%
金融业	0.18	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.94%
通信服务	0.15	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.52%
非日常生活消费品	0.08	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.67	16852.95	9.56%
格力电器	000651	274.90	10919.03	6.19%
伊利股份	600887	391.98	10693.30	6.06%
牧原股份	002714	169.05	8959.52	5.08%
赛力斯	601127	49.61	8511.59	4.83%
山西汾酒	600809	40.13	7785.76	4.42%
福耀玻璃	600660	97.96	7191.57	4.08%
温氏股份	300498	320.51	5964.70	3.38%
海尔智家	600690	234.05	5928.38	3.36%
分众传媒	002027	612.55	4937.16	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.83	72.77%
农、林、牧、渔业	1.59	8.99%
租赁和商务服务业	0.95	5.39%
文化、体育和娱乐业	0.39	2.24%
通信服务	0.17	0.94%
批发和零售业	0.16	0.94%
金融业	0.12	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.55%
非日常生活消费品	0.08	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.51	17634.65	11.20%
格力电器	000651	265.55	11928.51	7.58%
伊利股份	600887	397.69	11087.68	7.04%
牧原股份	002714	162.03	6806.78	4.32%
赛力斯	601127	47.74	6412.44	4.07%
山西汾酒	600809	34.95	6164.95	3.92%
海尔智家	600690	222.69	5518.16	3.51%
福耀玻璃	600660	94.29	5375.72	3.42%
温氏股份	300498	311.08	5313.26	3.38%
海天味业	603288	116.59	4536.42	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.08	70.37%
农、林、牧、渔业	1.30	8.25%
租赁和商务服务业	0.81	5.12%
金融业	0.45	2.84%
文化、体育和娱乐业	0.39	2.50%
通信服务	0.20	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.07%
批发和零售业	0.15	0.96%
非日常生活消费品	0.08	0.50%
科学研究和技术服务业	0.08	0.49%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.90	293.85	0.21%
25国债13	0.70	70.67	0.05%
珀莱转债	0.01	1.39	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	364.52	0.27%
可转债	1.39	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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