财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1540.12 |
1699.39 |
-1116.16 |
-1093.18 |
-8345.54 |
| 本期利润(万元) |
4682.86 |
12584.39 |
-2245.61 |
-347.98 |
8481.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.08 |
-0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.84 |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
7.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-30846.56 |
0.00 |
-36231.23 |
0.00 |
-36936.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117396.16 |
127043.88 |
119767.09 |
123147.88 |
127869.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.85 |
0.77 |
0.78 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
4.53 |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
7.89 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.36 |
0.00 |
-23.16 |
0.00 |
-21.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8241.02 |
7725.13 |
6622.91 |
7891.02 |
6472.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
157890.84 |
149858.36 |
160205.87 |
141427.11 |
162420.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
157221.27 |
149314.60 |
158146.71 |
141413.07 |
160020.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
669.58 |
543.76 |
2059.16 |
14.04 |
2399.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.33 |
130.64 |
138.56 |
128.83 |
142.33 |
| 应付托管费(万元) |
28.27 |
26.13 |
27.71 |
25.77 |
28.47 |
| 资产总计(万元) |
166684.57 |
158022.36 |
169084.21 |
149633.78 |
169170.63 |
| 负债合计(万元) |
1051.40 |
633.27 |
1777.26 |
479.57 |
684.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
165633.16 |
157389.09 |
167306.95 |
149154.21 |
168486.51 |
| 未分配利润(万元) |
-36172.79 |
-46635.34 |
-46181.99 |
-63491.39 |
-63690.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.29 |
3.87 |
13.64 |
7.73 |
28.20 |
| 投资收益(万元) |
4663.36 |
-206.51 |
-8482.09 |
-5886.73 |
-24863.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3947.59 |
-1453.31 |
22145.16 |
1982.13 |
4273.38 |
| 其它收入(万元) |
132.27 |
39.09 |
64.61 |
6.95 |
27.16 |
| 收入合计(万元) |
8749.51 |
-1616.86 |
13741.32 |
-3889.92 |
-20535.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1636.00 |
800.86 |
1572.37 |
809.70 |
1989.62 |
| 托管费(万元) |
327.20 |
160.17 |
314.47 |
161.94 |
397.92 |
| 其它费用(万元) |
22.53 |
11.13 |
22.32 |
11.23 |
24.17 |
| 费用合计(万元) |
2473.85 |
1216.58 |
2388.27 |
1230.32 |
3027.86 |
| 利润总额(万元) |
6275.66 |
-2833.44 |
11353.06 |
-5120.25 |
-23562.86 |
| 净利润(万元) |
6275.66 |
-2833.44 |
11353.06 |
-5120.25 |
-23562.86 |
