中银智能制造股票C(012181)_资产配置

中银智能制造股票C012181BOC INTELLIGENT MANUFACTURING EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	119978.61	90.68%
债券	9008.50	6.81%
银行存款和结算备付金	2742.23	2.07%
其他资产	585.38	0.44%

资产总值：132314.71万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	29.88	5378.65	4.08%
立讯精密	002475	111.00	4363.41	3.31%
中国船舶	600150	96.54	3930.16	2.98%
中集集团	000039	377.21	3493.01	2.65%
拓普集团	601689	65.23	3497.07	2.65%
美的集团	000333	45.67	2945.72	2.23%
沪电股份	002463	78.37	2860.54	2.17%
格力电器	000651	68.35	2680.69	2.03%
潍柴动力	000338	162.72	2642.57	2.00%
爱玛科技	603529	93.73	2561.64	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.96	83.09%
采矿业	0.49	3.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.53%
金融业	0.04	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.42	7685.51	5.45%
立讯精密	002475	166.90	4908.53	3.48%
拓普集团	601689	76.38	4826.56	3.42%
中集集团	000039	322.20	3083.50	2.19%
潍柴动力	000338	179.89	3002.36	2.13%
美的集团	000333	45.67	2932.93	2.08%
三花智控	002050	117.64	2791.60	1.98%
中国船舶	600150	73.86	2732.83	1.94%
格力电器	000651	68.35	2686.84	1.91%
沪电股份	002463	78.37	2365.24	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.60	82.31%
采矿业	0.36	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.89%
批发和零售业	0.04	0.31%
卫生和社会工作	0.04	0.28%
建筑业	0.04	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%
金融业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	62.49	10201.46	6.74%
立讯精密	002475	223.10	7685.80	5.08%
拓普集团	601689	92.54	6801.81	4.49%
长安汽车	000625	398.14	6700.68	4.43%
三一重工	600031	345.01	4750.79	3.14%
杰普特	688025	49.91	4619.16	3.05%
海康威视	002415	98.91	3434.16	2.27%
永创智能	603901	280.49	3337.80	2.20%
美的集团	000333	57.23	3126.47	2.06%
三花智控	002050	87.50	2572.50	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.91	85.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	2.96%
采矿业	0.17	1.09%
科学研究和技术服务业	0.08	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.47%
卫生和社会工作	0.05	0.33%
建筑业	0.03	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.20%
批发和零售业	0.02	0.11%
房地产业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.99	11163.81	6.77%
立讯精密	002475	223.10	6652.84	4.04%
比亚迪	002594	22.02	5211.97	3.16%
拓普集团	601689	65.48	4854.16	2.95%
美的集团	000333	72.16	4003.44	2.43%
长安汽车	000625	277.14	3724.76	2.26%
永创智能	603901	306.12	3667.29	2.23%
杰普特	688025	47.76	3563.40	2.16%
中兴通讯	000063	104.17	3404.28	2.07%
中联重科	000157	492.07	3370.68	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.46	81.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	3.62%
采矿业	0.26	1.58%
建筑业	0.26	1.56%
金融业	0.13	0.78%
科学研究和技术服务业	0.10	0.61%
卫生和社会工作	0.06	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.27%
批发和零售业	0.03	0.19%
房地产业	0.03	0.18%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债02	70.00	7078.83	5.36%
23国债16	19.00	1929.67	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9008.50	6.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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