财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3489.29 |
997.03 |
4162.53 |
1803.89 |
1205.14 |
| 本期利润(万元) |
5829.94 |
-906.62 |
5113.65 |
3225.91 |
1427.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.03 |
-0.16 |
0.80 |
0.71 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.12 |
0.00 |
40.26 |
0.00 |
10.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15139.85 |
0.00 |
9299.46 |
0.00 |
3506.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.31 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.80 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23651.16 |
13069.57 |
15056.97 |
15355.93 |
7873.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.61 |
2.44 |
2.62 |
2.52 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
38.17 |
0.00 |
53.82 |
0.00 |
6.06 |
| 累计净值增长率(%) |
127.10 |
0.00 |
64.36 |
0.00 |
13.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
776.67 |
1684.42 |
2008.38 |
1905.57 |
2532.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
150222.91 |
126556.25 |
107406.19 |
116700.90 |
128987.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
142355.74 |
119933.31 |
101675.23 |
109567.10 |
119978.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
7867.17 |
6622.94 |
5730.97 |
7133.80 |
9008.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.25 |
126.63 |
105.19 |
126.20 |
133.97 |
| 应付托管费(万元) |
22.87 |
21.11 |
17.53 |
21.03 |
22.33 |
| 资产总计(万元) |
152526.32 |
128932.05 |
111041.21 |
120457.51 |
132314.71 |
| 负债合计(万元) |
794.55 |
948.75 |
291.86 |
403.57 |
354.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
151731.77 |
127983.30 |
110749.35 |
120053.93 |
131960.13 |
| 未分配利润(万元) |
110426.75 |
79802.01 |
50203.70 |
50253.27 |
45977.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.99 |
14.69 |
9.28 |
35.36 |
13.43 |
| 投资收益(万元) |
27721.63 |
42812.07 |
9787.96 |
-8952.77 |
-20241.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16572.08 |
12136.59 |
-1326.87 |
20133.37 |
11242.24 |
| 其它收入(万元) |
46.56 |
72.99 |
15.43 |
142.58 |
17.40 |
| 收入合计(万元) |
44346.26 |
55036.34 |
8485.80 |
11358.54 |
-8968.33 |
| 管理人报酬(万元) |
755.22 |
1448.73 |
699.53 |
1622.10 |
824.60 |
| 托管费(万元) |
125.87 |
241.46 |
116.59 |
270.35 |
137.43 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
20.21 |
9.92 |
20.96 |
10.64 |
| 费用合计(万元) |
923.40 |
1761.94 |
853.45 |
1977.81 |
1002.03 |
| 利润总额(万元) |
43422.87 |
53274.41 |
7632.34 |
9380.74 |
-9970.36 |
| 净利润(万元) |
43422.87 |
53274.41 |
7632.34 |
9380.74 |
-9970.36 |
