我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-506.21 |
-2219.16 |
-1538.98 |
1182.80 |
359.44 |
| 本期利润(万元) |
3609.58 |
-1200.44 |
-741.68 |
-3618.85 |
-2874.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.27 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.30 |
0.00 |
-14.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4818.88 |
0.00 |
6375.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27154.58 |
14102.23 |
14183.08 |
16527.81 |
17525.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.52 |
1.57 |
1.63 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
-15.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.53 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2532.80 |
1916.55 |
19479.30 |
24415.54 |
5681.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
128987.10 |
148514.49 |
176574.78 |
186543.64 |
162756.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
119978.61 |
138226.51 |
165062.20 |
169531.77 |
152672.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
9008.50 |
10287.98 |
11512.59 |
17011.87 |
10084.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.97 |
152.67 |
237.01 |
261.54 |
214.17 |
| 应付托管费(万元) |
22.33 |
25.45 |
39.50 |
43.59 |
35.69 |
| 资产总计(万元) |
132314.71 |
152229.61 |
196811.03 |
211773.83 |
181420.84 |
| 负债合计(万元) |
354.59 |
822.72 |
1682.72 |
525.08 |
1874.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
131960.13 |
151406.89 |
195128.31 |
211248.75 |
179546.60 |
| 未分配利润(万元) |
45977.99 |
59188.99 |
95685.41 |
102458.46 |
96362.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.43 |
131.30 |
72.70 |
153.08 |
71.39 |
| 投资收益(万元) |
-20241.41 |
9873.33 |
12579.27 |
948.06 |
-9939.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11242.24 |
-37118.00 |
-9566.43 |
-37515.79 |
-4589.70 |
| 其它收入(万元) |
17.40 |
94.16 |
56.78 |
219.99 |
86.81 |
| 收入合计(万元) |
-8968.33 |
-27019.20 |
3142.33 |
-36194.66 |
-14371.19 |
| 管理人报酬(万元) |
824.60 |
2557.18 |
1513.51 |
2829.54 |
1289.94 |
| 托管费(万元) |
137.43 |
426.20 |
252.25 |
471.59 |
214.99 |
| 其它费用(万元) |
10.64 |
22.54 |
11.20 |
21.56 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
1002.03 |
3104.93 |
1839.15 |
3469.26 |
1581.42 |
| 利润总额(万元) |
-9970.36 |
-30124.13 |
1303.17 |
-39663.92 |
-15952.61 |
| 净利润(万元) |
-9970.36 |
-30124.13 |
1303.17 |
-39663.92 |
-15952.61 |
