资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4801.81 90.51%
债券 61.06 1.15%
银行存款和结算备付金 284.58 5.36%
其他资产 158.00 2.98%
资产总值:5305.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 1.24 374.59 7.32%
东山精密 002384 3.42 353.29 6.90%
源杰科技 688498 0.34 343.76 6.71%
益方生物 688382 13.52 257.08 5.02%
奥比中光 688322 3.05 228.94 4.47%
景业智能 688290 4.46 206.64 4.04%
微导纳米 688147 3.13 200.27 3.91%
斯菱智驱 301550 1.16 178.66 3.49%
新易盛 300502 0.40 177.14 3.46%
菲利华 300395 1.92 175.49 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 86.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.53%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.76%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 2.00 575.16 7.68%
东山精密 002384 6.25 529.06 7.06%
益方生物 688382 17.07 465.01 6.21%
天孚通信 300394 2.26 459.25 6.13%
新易盛 300502 1.02 439.50 5.86%
景业智能 688290 6.74 400.47 5.34%
源杰科技 688498 0.54 346.87 4.63%
奥比中光 688322 3.29 295.44 3.94%
汉威科技 300007 5.27 282.47 3.77%
百傲化学 603360 7.88 253.89 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 86.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.43%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.55%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债11 0.40 40.87 0.80%
25国债13 0.20 20.19 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 61.06 1.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%