资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4667.44 91.83%
债券 50.21 0.99%
银行存款和结算备付金 290.94 5.72%
其他资产 74.26 1.46%
资产总值:5082.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.20 327.76 6.58%
旭光电子 600353 8.84 253.53 5.09%
东山精密 002384 1.50 251.10 5.04%
东田微 301183 0.83 229.59 4.61%
奥比中光 688322 2.69 227.04 4.56%
天孚通信 300394 0.86 224.47 4.51%
申菱环境 301018 2.06 181.92 3.65%
斯菱智驱 301550 1.80 180.40 3.62%
芯原股份 688521 1.01 174.01 3.49%
德科立 688205 0.77 161.12 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 80.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 12.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.34 647.28 9.16%
东山精密 002384 2.25 590.29 8.35%
华虹宏力 688347 1.33 447.88 6.34%
旭光电子 600353 9.26 422.26 5.97%
奥比中光 688322 3.09 403.79 5.71%
天孚通信 300394 1.25 378.59 5.36%
国际复材 301526 7.58 353.76 5.00%
永鼎股份 600105 5.03 339.42 4.80%
申菱环境 301018 2.37 274.00 3.88%
盛科通信 688702 0.64 250.33 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 87.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.35%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.50 50.21 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.21 1.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%