资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6645.72 92.63%
债券 40.29 0.56%
银行存款和结算备付金 402.65 5.61%
其他资产 85.68 1.19%
资产总值:7174.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.34 647.28 9.16%
东山精密 002384 2.25 590.29 8.35%
华虹宏力 688347 1.33 447.88 6.34%
旭光电子 600353 9.26 422.26 5.97%
奥比中光 688322 3.09 403.79 5.71%
天孚通信 300394 1.25 378.59 5.36%
国际复材 301526 7.58 353.76 5.00%
永鼎股份 600105 5.03 339.42 4.80%
申菱环境 301018 2.37 274.00 3.88%
盛科通信 688702 0.64 250.33 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 87.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.35%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 1.24 374.59 7.32%
东山精密 002384 3.42 353.29 6.90%
源杰科技 688498 0.34 343.76 6.71%
益方生物 688382 13.52 257.08 5.02%
奥比中光 688322 3.05 228.94 4.47%
景业智能 688290 4.46 206.64 4.04%
微导纳米 688147 3.13 200.27 3.91%
斯菱智驱 301550 1.16 178.66 3.49%
新易盛 300502 0.40 177.14 3.46%
菲利华 300395 1.92 175.49 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 86.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.53%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.76%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.20 20.25 0.29%
26国债09 0.20 20.03 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.29 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%