中银证券优势制造股票A(011269)_财务情况

中银证券优势制造股票A011269BANK OF CHINA SECURITIES ADVANTAGE MANUFACTURING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1883.71	1294.95	199.97	208.24	-1671.66
本期利润(万元)	2931.94	2142.88	946.70	587.88	-833.72
加权平均份额本期利润(元)	0.51	0.38	0.15	0.09	-0.11
加权平均净值利润率(%)	49.33	0.00	16.32	0.00	-14.50
期末可供分配利润(万元)	695.14	0.00	-1024.59	0.00	-1322.86
期末可供分配份额利润(元)	0.17	0.00	-0.16	0.00	-0.20
期末基金资产净值(万元)	5421.54	6576.15	6016.65	5882.26	5554.31
期末基金份额净值(元)	1.32	1.35	0.97	0.91	0.82
本期净值增长率(%)	59.74	0.00	17.53	0.00	-11.38
累计净值增长率(%)	31.55	0.00	-3.21	0.00	-17.65

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	431.39	427.89	268.59	563.03	735.89
交易性金融资产(万元)	7090.16	7265.43	6889.82	6672.03	9361.08
其中：股票投资(万元)	7029.31	7224.92	6696.19	6672.03	9361.08
其中：债券投资(万元)	60.85	40.51	193.63	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	7.72	7.32	7.52	7.27	10.38
应付托管费(万元)	1.29	1.22	1.25	1.21	1.73
资产总计(万元)	7592.89	7862.49	7220.00	7288.10	10154.62
负债合计(万元)	99.11	141.74	49.64	128.54	88.21
所有者权益合计(万元)	7493.78	7720.75	7170.36	7159.55	10066.41
未分配利润(万元)	1767.86	-285.20	-1564.99	-2578.82	-795.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	0.44	0.24	1.44	0.91	4.98
投资收益(万元)	2697.18	308.62	-2149.57	-2440.04	-223.80
公允价值变动收益(万元)	1243.98	944.61	1056.12	466.15	-715.37
其它收入(万元)	26.43	4.55	8.37	2.92	56.45
收入合计(万元)	3968.03	1258.02	-1083.64	-1970.06	-877.74
管理人报酬(万元)	95.43	44.42	91.43	48.46	208.80
托管费(万元)	15.90	7.40	15.24	8.08	29.77
其它费用(万元)	10.65	5.28	11.35	6.17	15.80
费用合计(万元)	130.03	60.43	125.49	66.84	276.72
利润总额(万元)	3838.00	1197.59	-1209.13	-2036.90	-1154.46
净利润(万元)	3838.00	1197.59	-1209.13	-2036.90	-1154.46

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