我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-502.01 |
-1857.87 |
-955.30 |
-682.11 |
-202.69 |
| 本期利润(万元) |
437.06 |
-1489.45 |
-933.62 |
-1236.62 |
-1200.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.19 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.60 |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1942.67 |
0.00 |
-560.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5886.37 |
5453.15 |
6218.88 |
7351.34 |
8032.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.74 |
0.81 |
0.93 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.65 |
0.00 |
-11.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.27 |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
563.03 |
735.89 |
1018.33 |
1248.09 |
1126.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
6672.03 |
9361.08 |
12356.70 |
17835.74 |
15011.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
6672.03 |
9361.08 |
12356.70 |
17835.74 |
15011.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.27 |
10.38 |
17.02 |
26.66 |
18.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.73 |
2.27 |
3.55 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
7288.10 |
10154.62 |
13614.17 |
19952.81 |
16490.83 |
| 负债合计(万元) |
128.54 |
88.21 |
272.66 |
815.34 |
864.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
7159.55 |
10066.41 |
13341.51 |
19137.47 |
15626.07 |
| 未分配利润(万元) |
-2578.82 |
-795.95 |
1548.80 |
796.14 |
356.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
4.98 |
3.80 |
5.03 |
2.35 |
| 投资收益(万元) |
-2440.04 |
-223.80 |
1008.53 |
1090.22 |
179.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
466.15 |
-715.37 |
311.82 |
-424.72 |
827.59 |
| 其它收入(万元) |
2.92 |
56.45 |
52.41 |
47.24 |
19.35 |
| 收入合计(万元) |
-1970.06 |
-877.74 |
1376.55 |
717.77 |
1028.69 |
| 管理人报酬(万元) |
48.46 |
208.80 |
138.51 |
219.95 |
106.80 |
| 托管费(万元) |
8.08 |
29.77 |
18.47 |
29.33 |
14.24 |
| 其它费用(万元) |
6.17 |
15.80 |
7.09 |
17.90 |
9.26 |
| 费用合计(万元) |
66.84 |
276.72 |
180.19 |
284.59 |
135.22 |
| 利润总额(万元) |
-2036.90 |
-1154.46 |
1196.36 |
433.18 |
893.47 |
| 净利润(万元) |
-2036.90 |
-1154.46 |
1196.36 |
433.18 |
893.47 |
