我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-955.30 |
-682.11 |
-202.69 |
276.62 |
391.17 |
本期利润(万元) |
-933.62 |
-1236.62 |
-1200.55 |
453.04 |
192.69 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.14 |
-0.14 |
0.05 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-560.09 |
0.00 |
1135.97 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
6218.88 |
7351.34 |
8032.91 |
9624.74 |
10527.76 |
期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.93 |
0.99 |
1.13 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.24 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
13.38 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
735.89 |
1018.33 |
1248.09 |
1126.97 |
1472.49 |
交易性金融资产(万元) |
9361.08 |
12356.70 |
17835.74 |
15011.88 |
14386.26 |
其中:股票投资(万元) |
9361.08 |
12356.70 |
17835.74 |
15011.88 |
14386.26 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
10.38 |
17.02 |
26.66 |
18.70 |
20.26 |
应付托管费(万元) |
1.73 |
2.27 |
3.55 |
2.49 |
2.70 |
资产总计(万元) |
10154.62 |
13614.17 |
19952.81 |
16490.83 |
16785.73 |
负债合计(万元) |
88.21 |
272.66 |
815.34 |
864.76 |
456.21 |
所有者权益合计(万元) |
10066.41 |
13341.51 |
19137.47 |
15626.07 |
16329.52 |
未分配利润(万元) |
-795.95 |
1548.80 |
796.14 |
356.12 |
-718.97 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
4.98 |
3.80 |
5.03 |
2.35 |
9.44 |
投资收益(万元) |
-223.80 |
1008.53 |
1090.22 |
179.40 |
1972.81 |
公允价值变动收益(万元) |
-715.37 |
311.82 |
-424.72 |
827.59 |
495.54 |
其它收入(万元) |
56.45 |
52.41 |
47.24 |
19.35 |
70.32 |
收入合计(万元) |
-877.74 |
1376.55 |
717.77 |
1028.69 |
2548.12 |
管理人报酬(万元) |
208.80 |
138.51 |
219.95 |
106.80 |
192.23 |
托管费(万元) |
29.77 |
18.47 |
29.33 |
14.24 |
25.63 |
其它费用(万元) |
15.80 |
7.09 |
17.90 |
9.26 |
11.70 |
费用合计(万元) |
276.72 |
180.19 |
284.59 |
135.22 |
476.54 |
利润总额(万元) |
-1154.46 |
1196.36 |
433.18 |
893.47 |
2071.58 |
净利润(万元) |
-1154.46 |
1196.36 |
433.18 |
893.47 |
2071.58 |