中银证券优势制造股票C(011270)_资产配置

中银证券优势制造股票C011270BANK OF CHINA SECURITIES ADVANTAGE MANUFACTURING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6672.03	91.55%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	596.96	8.19%
其他资产	19.10	0.26%

资产总值：7288.10万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.00	551.52	7.70%
新易盛	300502	5.10	538.09	7.52%
纳睿雷达	688522	7.50	351.83	4.91%
奥比中光	688322	11.00	293.81	4.10%
寒武纪	688256	1.41	279.93	3.91%
天孚通信	300394	3.00	265.26	3.70%
水晶光电	002273	15.04	255.38	3.57%
歌尔股份	002241	12.88	251.29	3.51%
胜宏科技	300476	7.70	248.40	3.47%
云铝股份	000807	17.47	236.02	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	80.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.19%
科学研究和技术服务业	0.02	3.05%
教育	0.01	1.72%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百奥泰	688177	9.00	322.20	3.86%
中际旭创	300308	2.00	313.12	3.75%
中微公司	688012	2.00	298.60	3.58%
金山办公	688111	1.01	293.82	3.52%
润泽科技	300442	9.00	279.09	3.34%
新易盛	300502	4.05	271.22	3.25%
新益昌	688383	3.69	256.09	3.07%
虹软科技	688088	7.50	244.43	2.93%
芯源微	688037	2.19	244.90	2.93%
绿的谐波	688017	2.03	242.84	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	64.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	18.56%
科学研究和技术服务业	0.04	4.92%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.13%
批发和零售业	0.01	1.27%
农、林、牧、渔业	0.01	1.14%
教育	0.01	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精测电子	300567	5.50	481.91	4.79%
新益昌	688383	3.50	366.76	3.64%
伟测科技	688372	4.51	353.54	3.51%
鸣志电器	603728	5.00	329.25	3.27%
杰普特	688025	3.52	325.38	3.23%
药康生物	688046	15.00	302.25	3.00%
新易盛	300502	6.05	298.29	2.96%
天孚通信	300394	3.00	274.56	2.73%
中微公司	688012	1.70	261.12	2.59%
虹软科技	688088	6.00	246.24	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	72.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	14.39%
科学研究和技术服务业	0.04	3.77%
农、林、牧、渔业	0.02	2.08%
批发和零售业	0.01	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精测电子	300567	4.50	407.83	3.69%
天孚通信	300394	4.00	380.00	3.43%
大华股份	002236	16.69	371.69	3.36%
伟测科技	688372	3.51	369.30	3.34%
凯莱英	002821	2.20	333.74	3.02%
金山办公	688111	0.90	333.72	3.02%
工业富联	601138	16.33	321.70	2.91%
新易盛	300502	6.95	319.61	2.89%
科伦药业	002422	10.97	319.76	2.89%
杰普特	688025	4.12	307.07	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	70.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	12.99%
金融业	0.04	3.36%
租赁和商务服务业	0.02	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.29%
住宿和餐饮业	0.01	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.93%
建筑业	0.01	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.52	52.30	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	52.30	0.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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