资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7029.31 92.58%
债券 60.85 0.80%
银行存款和结算备付金 461.49 6.08%
其他资产 41.24 0.54%
资产总值:7592.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 2.00 575.16 7.68%
东山精密 002384 6.25 529.06 7.06%
益方生物 688382 17.07 465.01 6.21%
天孚通信 300394 2.26 459.25 6.13%
新易盛 300502 1.02 439.50 5.86%
景业智能 688290 6.74 400.47 5.34%
源杰科技 688498 0.54 346.87 4.63%
奥比中光 688322 3.29 295.44 3.94%
汉威科技 300007 5.27 282.47 3.77%
百傲化学 603360 7.88 253.89 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 86.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.43%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 2.22 633.81 6.92%
天孚通信 300394 3.57 599.38 6.55%
景业智能 688290 7.13 482.87 5.27%
新易盛 300502 1.26 460.87 5.03%
芯原股份 688521 2.51 458.78 5.01%
益方生物 688382 14.68 456.68 4.99%
奥比中光 688322 5.00 455.50 4.97%
东山精密 002384 6.26 447.59 4.89%
华丰科技 688629 4.49 441.97 4.83%
华虹公司 688347 3.52 403.23 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 75.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 16.58%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.33%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债11 0.40 40.73 0.54%
25国债13 0.20 20.12 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.85 0.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%