财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
415.72 |
207.80 |
710.31 |
504.20 |
53.02 |
| 本期利润(万元) |
688.84 |
-83.21 |
906.06 |
727.94 |
250.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
-0.07 |
0.47 |
0.35 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.03 |
0.00 |
44.94 |
0.00 |
14.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
504.99 |
0.00 |
236.18 |
0.00 |
-318.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1934.48 |
1290.37 |
2072.24 |
2581.24 |
1704.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.19 |
1.29 |
1.32 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
55.85 |
0.00 |
59.08 |
0.00 |
17.28 |
| 累计净值增长率(%) |
101.27 |
0.00 |
29.14 |
0.00 |
-4.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
372.75 |
431.39 |
427.89 |
268.59 |
563.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
6686.00 |
7090.16 |
7265.43 |
6889.82 |
6672.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
6645.72 |
7029.31 |
7224.92 |
6696.19 |
6672.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.29 |
60.85 |
40.51 |
193.63 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.21 |
7.72 |
7.32 |
7.52 |
7.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.29 |
1.22 |
1.25 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
7174.33 |
7592.89 |
7862.49 |
7220.00 |
7288.10 |
| 负债合计(万元) |
105.37 |
99.11 |
141.74 |
49.64 |
128.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
7068.96 |
7493.78 |
7720.75 |
7170.36 |
7159.55 |
| 未分配利润(万元) |
3608.63 |
1767.86 |
-285.20 |
-1564.99 |
-2578.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
0.44 |
0.24 |
1.44 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
1694.50 |
2697.18 |
308.62 |
-2149.57 |
-2440.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1077.04 |
1243.98 |
944.61 |
1056.12 |
466.15 |
| 其它收入(万元) |
7.17 |
26.43 |
4.55 |
8.37 |
2.92 |
| 收入合计(万元) |
2779.31 |
3968.03 |
1258.02 |
-1083.64 |
-1970.06 |
| 管理人报酬(万元) |
35.87 |
95.43 |
44.42 |
91.43 |
48.46 |
| 托管费(万元) |
5.98 |
15.90 |
7.40 |
15.24 |
8.08 |
| 其它费用(万元) |
5.28 |
10.65 |
5.28 |
11.35 |
6.17 |
| 费用合计(万元) |
50.11 |
130.03 |
60.43 |
125.49 |
66.84 |
| 利润总额(万元) |
2729.21 |
3838.00 |
1197.59 |
-1209.13 |
-2036.90 |
| 净利润(万元) |
2729.21 |
3838.00 |
1197.59 |
-1209.13 |
-2036.90 |
