我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86475.07 90.78%
债券 5067.46 5.32%
银行存款和结算备付金 3594.77 3.77%
其他资产 116.96 0.12%
资产总值:95254.26万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 1935.45 8186.95 8.63%
中国核电 601985 878.58 8074.15 8.52%
长江电力 600900 316.07 7879.63 8.31%
中国神华 601088 198.40 7755.46 8.18%
中国移动 600941 72.33 7649.90 8.07%
中国银行 601988 1727.22 7599.77 8.01%
工商银行 601398 1437.51 7590.06 8.00%
建设银行 601939 1066.99 7330.25 7.73%
中国广核 003816 1486.24 6004.41 6.33%
中国电信 601728 974.34 5923.99 6.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.11 32.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.36 24.87%
采矿业 1.54 16.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36 14.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 2.97%
制造业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 316.07 7377.07 9.34%
农业银行 601288 1935.45 7045.04 8.92%
建设银行 601939 1066.99 6946.13 8.79%
工商银行 601398 1437.51 6871.30 8.70%
中国神华 601088 206.34 6468.76 8.19%
中国银行 601988 1510.59 6027.25 7.63%
中国移动 600941 44.42 4419.16 5.59%
中国电信 601728 721.60 3903.86 4.94%
陕西煤业 601225 138.52 2893.68 3.66%
中国石化 600028 442.10 2466.92 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.69 34.03%
采矿业 1.34 16.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.97 12.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 10.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 5.39%
批发和零售业 0.16 1.97%
制造业 0.01 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债24 50.00 5067.46 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5067.46 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%