我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86231.31 80.73%
债券 5110.96 4.78%
银行存款和结算备付金 14116.68 13.22%
其他资产 1354.99 1.27%
资产总值:106813.94万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 187.24 5626.56 5.33%
美的集团 000333 66.35 5046.58 4.78%
农业银行 601288 816.07 3917.14 3.71%
长虹美菱 000521 331.24 3610.52 3.42%
格力电器 000651 70.39 3374.50 3.20%
中国神华 601088 72.13 3144.87 2.98%
中国银行 601988 609.88 3049.40 2.89%
建设银行 601939 368.40 2921.39 2.77%
海尔智家 600690 75.64 2431.86 2.30%
中国移动 600941 19.44 2132.85 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 36.88%
金融业 1.47 13.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.85 8.03%
采矿业 0.81 7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 4.58%
非日常生活消费品 0.36 3.37%
教育 0.34 3.24%
通信服务 0.20 1.89%
批发和零售业 0.12 1.17%
房地产业 0.06 0.60%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 1255.01 5471.84 5.74%
长江电力 600900 187.24 5414.98 5.68%
工商银行 601398 939.22 5353.56 5.61%
建设银行 601939 721.85 5341.72 5.60%
中国银行 601988 875.11 4043.01 4.24%
立讯精密 002475 77.99 3065.79 3.21%
中国移动 00941 41.95 2948.09 3.09%
中国神华 01088 78.30 2569.09 2.69%
中际旭创 300308 16.96 2339.00 2.45%
深南电路 002916 21.60 2284.63 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.13 22.34%
金融业 2.02 21.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.18 12.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.58 6.04%
采矿业 0.46 4.80%
能源 0.44 4.64%
通信服务 0.29 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 2.47%
公用事业 0.23 2.42%
教育 0.14 1.44%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债24 50.00 5110.96 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5110.96 4.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%