我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1480.16 |
5019.71 |
562.57 |
3657.90 |
275.69 |
| 本期利润(万元) |
6955.67 |
9986.66 |
6513.53 |
-1261.92 |
508.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.13 |
0.08 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.62 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11084.71 |
0.00 |
-15442.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78483.91 |
71728.40 |
70728.81 |
57111.56 |
59243.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.92 |
0.87 |
0.79 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.49 |
0.00 |
-21.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11478.51 |
4656.19 |
10186.16 |
1503.43 |
7712.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
83602.95 |
64254.23 |
74804.96 |
95791.52 |
108257.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
78510.40 |
64254.23 |
69776.14 |
90817.65 |
108257.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
5092.55 |
0.00 |
5028.82 |
4973.87 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.62 |
80.33 |
106.66 |
123.56 |
134.07 |
| 应付托管费(万元) |
15.60 |
13.39 |
17.78 |
20.59 |
22.35 |
| 资产总计(万元) |
95736.31 |
79195.77 |
85031.77 |
97450.09 |
116017.50 |
| 负债合计(万元) |
376.52 |
174.79 |
214.90 |
339.73 |
482.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
95359.79 |
79020.98 |
84816.87 |
97110.36 |
115534.63 |
| 未分配利润(万元) |
-9458.97 |
-21918.26 |
-25311.95 |
-23994.15 |
-18430.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.59 |
45.55 |
14.24 |
84.49 |
54.63 |
| 投资收益(万元) |
7306.08 |
6477.83 |
6426.39 |
-17216.42 |
-9968.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6857.53 |
-6802.28 |
-8715.96 |
4248.08 |
4482.45 |
| 其它收入(万元) |
18.23 |
11.75 |
10.57 |
9.74 |
5.23 |
| 收入合计(万元) |
14205.44 |
-267.15 |
-2264.76 |
-12874.11 |
-5426.63 |
| 管理人报酬(万元) |
551.37 |
1199.39 |
699.05 |
1605.72 |
865.97 |
| 托管费(万元) |
91.90 |
199.90 |
116.51 |
267.62 |
144.33 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
18.20 |
9.18 |
19.80 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
747.42 |
1615.15 |
930.92 |
2146.03 |
1159.26 |
| 利润总额(万元) |
13458.02 |
-1882.30 |
-3195.68 |
-15020.14 |
-6585.89 |
| 净利润(万元) |
13458.02 |
-1882.30 |
-3195.68 |
-15020.14 |
-6585.89 |
