资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46333.83 79.78%
债券 3594.60 6.19%
银行存款和结算备付金 8135.83 14.01%
其他资产 10.75 0.02%
资产总值:58075.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 63.17 2066.92 3.61%
盐湖股份 000792 55.76 2063.12 3.60%
海光信息 688041 9.75 2049.91 3.58%
宁德时代 300750 4.97 1996.45 3.49%
中国巨石 600176 82.11 1996.20 3.49%
腾讯控股 00700 4.60 1965.80 3.43%
寒武纪 688256 1.99 1954.40 3.41%
德业股份 605117 14.58 1916.69 3.35%
温氏股份 300498 112.09 1862.94 3.25%
嘉元科技 688388 44.05 1827.00 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 54.56%
采矿业 0.21 3.65%
通信服务 0.20 3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 3.42%
农、林、牧、渔业 0.19 3.25%
综合 0.17 3.02%
科学研究和技术服务业 0.15 2.56%
原材料 0.14 2.45%
信息技术 0.11 1.98%
医疗保健 0.09 1.56%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.95 2678.09 4.63%
紫金矿业 601899 75.81 2613.17 4.51%
中国巨石 600176 151.77 2595.34 4.48%
中芯国际 00981 39.15 2526.55 4.36%
寒武纪 688256 1.75 2370.31 4.09%
立讯精密 002475 35.17 1994.50 3.44%
恒瑞医药 600276 30.64 1825.22 3.15%
海光信息 688041 7.93 1779.62 3.07%
阿里巴巴-W 09988 13.67 1763.15 3.05%
深南电路 002916 7.58 1760.76 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 49.82%
信息技术 0.45 7.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 5.63%
采矿业 0.32 5.54%
科学研究和技术服务业 0.30 5.16%
通信服务 0.27 4.68%
非日常生活消费品 0.18 3.05%
金融 0.16 2.83%
原材料 0.11 1.90%
房地产业 0.08 1.46%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 23.70 2401.46 4.19%
26国债01 11.90 1193.14 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3594.60 6.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%