资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51426.09 87.25%
债券 2393.93 4.06%
银行存款和结算备付金 4108.92 6.97%
其他资产 1009.29 1.71%
资产总值:58938.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.95 2678.09 4.63%
紫金矿业 601899 75.81 2613.17 4.51%
中国巨石 600176 151.77 2595.34 4.48%
中芯国际 00981 39.15 2526.55 4.36%
寒武纪 688256 1.75 2370.31 4.09%
立讯精密 002475 35.17 1994.50 3.44%
恒瑞医药 600276 30.64 1825.22 3.15%
海光信息 688041 7.93 1779.62 3.07%
阿里巴巴-W 09988 13.67 1763.15 3.05%
深南电路 002916 7.58 1760.76 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 49.82%
信息技术 0.45 7.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 5.63%
采矿业 0.32 5.54%
科学研究和技术服务业 0.30 5.16%
通信服务 0.27 4.68%
非日常生活消费品 0.18 3.05%
金融 0.16 2.83%
原材料 0.11 1.90%
房地产业 0.08 1.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 109.95 3236.93 5.73%
江苏银行 600919 218.56 2192.16 3.88%
紫金矿业 02899 72.80 2166.76 3.84%
宁德时代 300750 5.29 2126.58 3.77%
中国巨石 600176 121.81 2112.26 3.74%
腾讯控股 00700 3.32 2009.62 3.56%
兆易创新 603986 8.70 1855.71 3.29%
阿里巴巴-W 09988 11.37 1837.36 3.25%
新易盛 300502 4.90 1792.27 3.17%
长江电力 600900 65.23 1777.52 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.28 58.10%
采矿业 0.32 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 5.31%
金融业 0.27 4.85%
原材料 0.22 3.84%
通信服务 0.20 3.56%
非日常生活消费品 0.18 3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 3.15%
科学研究和技术服务业 0.14 2.41%
建筑业 0.08 1.44%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 23.70 2393.93 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2393.93 4.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%