资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82957.22 83.68%
债券 3999.66 4.03%
银行存款和结算备付金 11083.22 11.18%
其他资产 1096.67 1.11%
资产总值:99136.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 207.82 5931.18 6.00%
中国神华 601088 103.28 4936.78 4.99%
工商银行 601398 422.55 3498.71 3.54%
江苏银行 600919 279.82 3464.17 3.50%
中国核电 601985 381.62 3461.29 3.50%
中芯国际 00981 63.55 3308.61 3.35%
国电电力 600795 609.77 3256.17 3.29%
药明康德 603259 18.54 3102.48 3.14%
牧原股份 002714 72.25 3067.01 3.10%
国投电力 600886 196.70 2997.71 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.15 21.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.06 20.84%
制造业 1.71 17.28%
采矿业 0.65 6.56%
科学研究和技术服务业 0.51 5.16%
农、林、牧、渔业 0.51 5.11%
信息技术 0.33 3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 2.55%
医疗保健 0.11 1.13%
日常消费品 0.02 0.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 64.60 5016.08 4.98%
寒武纪 688256 2.76 4402.92 4.38%
宁德时代 300750 10.35 4067.65 4.04%
海光信息 688041 10.86 4022.94 4.00%
德业股份 605117 32.16 3414.96 3.39%
阳光电源 300274 21.11 3357.55 3.34%
华泰证券 601688 161.13 3322.50 3.30%
浪潮信息 000977 47.20 3304.00 3.28%
中际旭创 300308 2.55 3238.50 3.22%
药明康德 603259 25.97 3233.52 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.67 66.33%
信息技术 0.81 8.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 7.45%
金融业 0.52 5.14%
科学研究和技术服务业 0.32 3.21%
采矿业 0.10 1.01%
日常消费品 0.02 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.00 2017.31 2.04%
26国债14 19.80 1982.35 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3999.66 4.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%