资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91970.43 91.09%
债券 2831.29 2.80%
银行存款和结算备付金 5184.84 5.14%
其他资产 981.70 0.97%
资产总值:100968.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 64.60 5016.08 4.98%
寒武纪 688256 2.76 4402.92 4.38%
宁德时代 300750 10.35 4067.65 4.04%
海光信息 688041 10.86 4022.94 4.00%
德业股份 605117 32.16 3414.96 3.39%
阳光电源 300274 21.11 3357.55 3.34%
华泰证券 601688 161.13 3322.50 3.30%
浪潮信息 000977 47.20 3304.00 3.28%
中际旭创 300308 2.55 3238.50 3.22%
药明康德 603259 25.97 3233.52 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.67 66.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 7.45%
金融业 0.52 5.14%
科学研究和技术服务业 0.32 3.21%
采矿业 0.10 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 63.17 2066.92 3.61%
盐湖股份 000792 55.76 2063.12 3.60%
海光信息 688041 9.75 2049.91 3.58%
宁德时代 300750 4.97 1996.45 3.49%
中国巨石 600176 82.11 1996.20 3.49%
腾讯控股 00700 4.60 1965.80 3.43%
寒武纪 688256 1.99 1954.40 3.41%
德业股份 605117 14.58 1916.69 3.35%
温氏股份 300498 112.09 1862.94 3.25%
嘉元科技 688388 44.05 1827.00 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 54.56%
采矿业 0.21 3.65%
通信服务 0.20 3.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 3.42%
农、林、牧、渔业 0.19 3.25%
综合 0.17 3.02%
科学研究和技术服务业 0.15 2.56%
原材料 0.14 2.45%
信息技术 0.11 1.98%
医疗保健 0.09 1.56%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 15.90 1610.07 1.60%
26国债01 11.90 1197.71 1.19%
华峰转债 0.23 23.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2807.79 2.79%
可转债 23.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%