财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3066.31 |
-427.06 |
5865.08 |
3939.92 |
644.50 |
| 本期利润(万元) |
10171.83 |
-1730.09 |
5242.63 |
4924.88 |
755.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.09 |
0.31 |
0.35 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.65 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
3.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11646.56 |
0.00 |
5664.48 |
0.00 |
-292.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38362.00 |
21603.85 |
22234.52 |
14973.85 |
18971.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.29 |
1.34 |
1.38 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
47.34 |
0.00 |
39.74 |
0.00 |
4.19 |
| 累计净值增长率(%) |
97.71 |
0.00 |
34.19 |
0.00 |
0.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5184.84 |
4108.92 |
4187.34 |
14090.95 |
11478.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
94801.72 |
53820.02 |
64306.94 |
63208.95 |
83602.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
91970.43 |
51426.09 |
60669.60 |
63208.95 |
78510.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
2831.29 |
2393.93 |
3637.34 |
0.00 |
5092.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.26 |
56.95 |
67.69 |
79.76 |
93.62 |
| 应付托管费(万元) |
13.38 |
9.49 |
11.28 |
13.29 |
15.60 |
| 资产总计(万元) |
100968.26 |
58938.23 |
68524.77 |
77728.35 |
95736.31 |
| 负债合计(万元) |
338.12 |
1037.85 |
2107.35 |
430.02 |
376.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
100630.14 |
57900.38 |
66417.42 |
77298.33 |
95359.79 |
| 未分配利润(万元) |
50954.54 |
15680.87 |
1508.79 |
-1617.95 |
-9458.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.57 |
9.24 |
5.09 |
48.15 |
23.59 |
| 投资收益(万元) |
8918.90 |
23485.09 |
3145.69 |
19237.39 |
7306.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19613.73 |
-2023.71 |
516.38 |
3639.64 |
6857.53 |
| 其它收入(万元) |
32.28 |
12.70 |
4.40 |
46.09 |
18.23 |
| 收入合计(万元) |
28567.49 |
21483.32 |
3671.56 |
22971.28 |
14205.44 |
| 管理人报酬(万元) |
406.20 |
783.32 |
436.44 |
1092.32 |
551.37 |
| 托管费(万元) |
67.70 |
130.55 |
72.74 |
182.05 |
91.90 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
23.96 |
8.94 |
18.66 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
590.63 |
1082.74 |
597.08 |
1484.47 |
747.42 |
| 利润总额(万元) |
27976.86 |
20400.59 |
3074.47 |
21486.81 |
13458.02 |
| 净利润(万元) |
27976.86 |
20400.59 |
3074.47 |
21486.81 |
13458.02 |
