资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40305.08 92.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2970.08 6.81%
其他资产 333.74 0.77%
资产总值:43608.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 40.33 3941.05 9.24%
宁德时代 300750 9.91 3640.91 8.54%
汇川技术 300124 38.11 2870.79 6.73%
三花智控 002050 45.16 2497.80 5.86%
华友钴业 603799 30.58 2087.39 4.90%
亿纬锂能 300014 25.08 1649.26 3.87%
赣锋锂业 002460 22.77 1432.01 3.36%
天赐材料 002709 28.70 1329.67 3.12%
长安汽车 000625 100.11 1187.30 2.79%
天齐锂业 002466 20.84 1154.12 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.97 93.01%
金融业 0.04 0.84%
采矿业 0.02 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.37 4974.23 9.88%
汇川技术 300124 47.29 3963.81 7.87%
比亚迪 002594 26.18 2859.12 5.68%
亿纬锂能 300014 30.76 2799.16 5.56%
三花智控 002050 56.13 2718.38 5.40%
华友钴业 603799 34.85 2296.61 4.56%
赣锋锂业 002460 28.31 1723.51 3.42%
先导智能 300450 27.48 1709.72 3.40%
长安汽车 000625 124.41 1521.53 3.02%
天赐材料 002709 33.57 1281.37 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 93.07%
金融业 0.06 1.12%
采矿业 0.03 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.00 100.30 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 100.30 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%