财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
931.56 |
424.61 |
-978.75 |
-286.05 |
-1121.39 |
| 本期利润(万元) |
75.09 |
-55.70 |
6062.92 |
5378.90 |
854.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.28 |
0.26 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.00 |
44.70 |
0.00 |
6.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2194.39 |
0.00 |
-3359.43 |
0.00 |
-9975.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9439.56 |
11030.66 |
13330.64 |
15475.60 |
12646.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.81 |
0.82 |
0.83 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.87 |
0.00 |
55.37 |
0.00 |
6.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.86 |
0.00 |
-18.15 |
0.00 |
-44.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1593.41 |
2965.85 |
2708.64 |
2799.05 |
2687.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
24433.53 |
40305.08 |
39291.89 |
46474.50 |
43741.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
24433.53 |
40305.08 |
39291.89 |
46474.50 |
43741.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.18 |
37.36 |
33.66 |
43.14 |
40.58 |
| 应付托管费(万元) |
4.44 |
7.47 |
6.73 |
8.63 |
8.12 |
| 资产总计(万元) |
26242.04 |
43608.90 |
42055.39 |
49330.83 |
46517.61 |
| 负债合计(万元) |
416.51 |
978.42 |
607.87 |
286.72 |
243.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
25825.53 |
42630.48 |
41447.51 |
49044.11 |
46274.04 |
| 未分配利润(万元) |
-6398.30 |
-10079.83 |
-33489.67 |
-44951.43 |
-60600.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
2.02 |
1.23 |
5.47 |
3.24 |
| 投资收益(万元) |
2881.91 |
-2751.92 |
-3501.33 |
-11338.72 |
-6681.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2182.67 |
23539.59 |
6822.91 |
12022.64 |
-2277.42 |
| 其它收入(万元) |
33.01 |
132.72 |
22.60 |
96.18 |
31.65 |
| 收入合计(万元) |
732.84 |
20922.41 |
3345.40 |
785.57 |
-8924.23 |
| 管理人报酬(万元) |
164.29 |
454.28 |
223.59 |
504.42 |
261.23 |
| 托管费(万元) |
32.86 |
90.86 |
44.72 |
100.88 |
52.25 |
| 其它费用(万元) |
6.77 |
14.30 |
7.07 |
14.50 |
7.27 |
| 费用合计(万元) |
247.07 |
686.73 |
338.01 |
768.11 |
398.57 |
| 利润总额(万元) |
485.77 |
20235.68 |
3007.39 |
17.46 |
-9322.80 |
| 净利润(万元) |
485.77 |
20235.68 |
3007.39 |
17.46 |
-9322.80 |
