我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-504.54 |
-1793.15 |
-696.67 |
-1096.00 |
-152.05 |
| 本期利润(万元) |
2675.11 |
-2320.82 |
-1037.02 |
-5247.04 |
-2719.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.28 |
0.00 |
-32.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15802.17 |
0.00 |
-13301.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14858.56 |
12246.16 |
13678.20 |
14370.57 |
15641.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.44 |
0.48 |
0.52 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.93 |
0.00 |
-26.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.34 |
0.00 |
-48.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2687.82 |
3329.91 |
4450.88 |
3143.09 |
3864.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
43741.62 |
56430.86 |
73806.27 |
49927.99 |
54107.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
43741.62 |
56430.86 |
73806.27 |
49927.99 |
53903.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.58 |
50.16 |
63.54 |
45.77 |
39.59 |
| 应付托管费(万元) |
8.12 |
10.03 |
12.71 |
9.15 |
7.92 |
| 资产总计(万元) |
46517.61 |
60311.57 |
78494.75 |
53342.47 |
60634.53 |
| 负债合计(万元) |
243.57 |
836.70 |
419.69 |
399.60 |
3842.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
46274.04 |
59474.87 |
78075.06 |
52942.86 |
56792.35 |
| 未分配利润(万元) |
-60600.07 |
-55865.18 |
-41477.88 |
-21897.42 |
-1743.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.24 |
13.43 |
8.15 |
10.11 |
4.35 |
| 投资收益(万元) |
-6681.69 |
-3893.41 |
-573.22 |
-1521.54 |
-913.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2277.42 |
-17698.34 |
-4964.88 |
-11807.48 |
2935.83 |
| 其它收入(万元) |
31.65 |
102.35 |
70.44 |
233.72 |
103.56 |
| 收入合计(万元) |
-8924.23 |
-21475.97 |
-5459.51 |
-13085.20 |
2130.69 |
| 管理人报酬(万元) |
261.23 |
680.87 |
337.03 |
457.00 |
199.95 |
| 托管费(万元) |
52.25 |
136.17 |
67.41 |
91.40 |
39.99 |
| 其它费用(万元) |
7.27 |
15.40 |
7.64 |
17.04 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
398.57 |
1039.64 |
513.89 |
690.40 |
301.43 |
| 利润总额(万元) |
-9322.80 |
-22515.61 |
-5973.40 |
-13775.60 |
1829.26 |
| 净利润(万元) |
-9322.80 |
-22515.61 |
-5973.40 |
-13775.60 |
1829.26 |
