招商创业板指数增强A(012900)_资产配置

招商创业板指数增强A012900CHINA MERCHANTS GEM INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25247.38	86.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1614.26	5.54%
其他资产	2282.71	7.83%

资产总值：29144.35万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.30	2594.97	9.08%
东方财富	300059	88.82	1802.96	6.31%
阳光电源	300274	13.46	1340.01	4.69%
迈瑞医疗	300760	3.79	1110.47	3.88%
中际旭创	300308	7.17	1110.35	3.88%
温氏股份	300498	53.83	1084.14	3.79%
汇川技术	300124	13.20	824.64	2.88%
新易盛	300502	5.12	665.78	2.33%
欣旺达	300207	22.32	490.15	1.71%
康龙化成	300759	15.66	475.28	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	65.50%
金融业	0.20	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.49%
农、林、牧、渔业	0.12	4.15%
科学研究和技术服务业	0.08	2.97%
卫生和社会工作	0.05	1.81%
建筑业	0.02	0.76%
采矿业	0.02	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.65%
租赁和商务服务业	0.01	0.36%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.98	1797.06	9.65%
迈瑞医疗	300760	3.41	992.00	5.33%
东方财富	300059	80.24	847.29	4.55%
阳光电源	300274	12.66	785.09	4.22%
中际旭创	300308	5.43	748.69	4.02%
温氏股份	300498	33.71	668.13	3.59%
汇川技术	300124	12.00	615.52	3.30%
新易盛	300502	4.45	469.97	2.52%
天孚通信	300394	4.11	363.58	1.95%
欣旺达	300207	21.95	332.98	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	71.49%
金融业	0.09	4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.97%
农、林、牧、渔业	0.07	3.59%
科学研究和技术服务业	0.06	2.99%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.41%
卫生和社会工作	0.04	1.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
建筑业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.79	2052.21	10.67%
东方财富	300059	79.39	1023.29	5.32%
迈瑞医疗	300760	3.34	940.08	4.89%
阳光电源	300274	8.79	912.74	4.74%
汇川技术	300124	14.31	875.97	4.55%
温氏股份	300498	32.23	612.37	3.18%
中际旭创	300308	3.75	587.10	3.05%
卓胜微	300782	3.98	404.34	2.10%
晶盛机电	300316	9.34	320.08	1.66%
中伟股份	300919	5.59	298.23	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	73.63%
金融业	0.12	6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.96%
农、林、牧、渔业	0.06	3.18%
科学研究和技术服务业	0.04	2.17%
租赁和商务服务业	0.03	1.62%
卫生和社会工作	0.03	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
批发和零售业	0.01	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.42	2028.02	9.84%
东方财富	300059	82.63	1160.07	5.63%
迈瑞医疗	300760	3.39	985.13	4.78%
阳光电源	300274	9.40	823.64	4.00%
汇川技术	300124	12.01	758.22	3.68%
温氏股份	300498	33.34	668.80	3.24%
中际旭创	300308	3.59	405.35	1.97%
晶盛机电	300316	8.82	388.87	1.89%
智飞生物	300122	6.34	387.44	1.88%
康龙化成	300759	13.28	384.85	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	66.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.21%
金融业	0.13	6.26%
科学研究和技术服务业	0.10	4.68%
农、林、牧、渔业	0.07	3.26%
卫生和社会工作	0.03	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.59%
批发和零售业	0.03	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%
建筑业	0.01	0.35%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	3.10	316.02	1.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	316.02	1.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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