财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4051.82 |
1856.02 |
4603.95 |
2302.01 |
752.51 |
| 本期利润(万元) |
4084.06 |
-25.97 |
6977.33 |
5601.88 |
1107.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.00 |
0.31 |
0.27 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.41 |
0.00 |
44.23 |
0.00 |
7.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2546.73 |
0.00 |
-1835.55 |
0.00 |
-8089.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18028.28 |
18122.93 |
18434.12 |
19354.65 |
13893.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.91 |
0.91 |
0.90 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
28.05 |
0.00 |
54.66 |
0.00 |
7.48 |
| 累计净值增长率(%) |
16.45 |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
-36.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3158.15 |
2645.39 |
1555.78 |
1169.35 |
1070.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
28980.72 |
42779.33 |
21551.39 |
19899.86 |
17572.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
28980.72 |
42779.33 |
21551.39 |
19899.86 |
17572.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.12 |
45.51 |
23.47 |
21.37 |
18.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
3.79 |
1.96 |
1.78 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
32772.00 |
45845.40 |
23227.49 |
21357.03 |
18671.47 |
| 负债合计(万元) |
312.76 |
315.99 |
450.67 |
97.31 |
46.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
32459.24 |
45529.41 |
22776.82 |
21259.72 |
18624.92 |
| 未分配利润(万元) |
4356.90 |
-5023.04 |
-13463.70 |
-15065.76 |
-19773.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.23 |
10.48 |
3.42 |
5.30 |
2.34 |
| 投资收益(万元) |
9203.11 |
9309.77 |
1300.83 |
601.71 |
-1403.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-249.83 |
4534.38 |
476.53 |
2744.65 |
-235.57 |
| 其它收入(万元) |
88.84 |
191.13 |
53.60 |
98.02 |
19.64 |
| 收入合计(万元) |
9048.34 |
14045.76 |
1834.38 |
3449.68 |
-1617.19 |
| 管理人报酬(万元) |
233.15 |
356.82 |
136.42 |
239.92 |
113.53 |
| 托管费(万元) |
19.43 |
29.73 |
11.37 |
19.99 |
9.46 |
| 其它费用(万元) |
6.92 |
14.04 |
6.52 |
14.00 |
6.97 |
| 费用合计(万元) |
302.51 |
456.48 |
172.03 |
304.19 |
143.10 |
| 利润总额(万元) |
8745.83 |
13589.29 |
1662.35 |
3145.49 |
-1760.29 |
| 净利润(万元) |
8745.83 |
13589.29 |
1662.35 |
3145.49 |
-1760.29 |
