我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-865.49 |
-969.77 |
-881.79 |
-993.12 |
-494.13 |
| 本期利润(万元) |
2893.75 |
-1101.35 |
-557.78 |
-2131.65 |
-1488.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.18 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.85 |
0.00 |
-31.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12600.90 |
0.00 |
-11728.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15666.55 |
11954.96 |
12891.95 |
13204.61 |
14370.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.49 |
0.51 |
0.53 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.08 |
0.00 |
-18.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.32 |
0.00 |
-47.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1070.99 |
744.92 |
219.95 |
2470.03 |
62.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
17572.61 |
19652.51 |
6178.64 |
4561.35 |
1955.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
17572.61 |
19336.49 |
6066.73 |
4449.20 |
1904.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
316.02 |
111.91 |
112.15 |
50.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.84 |
20.53 |
4.71 |
2.67 |
2.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.71 |
0.39 |
0.22 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
18671.47 |
20698.93 |
6782.36 |
7036.80 |
2058.64 |
| 负债合计(万元) |
46.55 |
87.56 |
243.41 |
2029.30 |
42.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
18624.92 |
20611.36 |
6538.94 |
5007.50 |
2016.19 |
| 未分配利润(万元) |
-19773.86 |
-18424.24 |
-4186.31 |
-2697.87 |
-438.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.34 |
2.89 |
0.63 |
0.98 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
-1403.61 |
-1501.11 |
-144.47 |
-539.36 |
-343.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-235.57 |
-1639.71 |
-6.46 |
-149.36 |
106.35 |
| 其它收入(万元) |
19.64 |
31.70 |
2.58 |
4.50 |
2.23 |
| 收入合计(万元) |
-1617.19 |
-3106.22 |
-147.71 |
-683.24 |
-234.80 |
| 管理人报酬(万元) |
113.53 |
133.80 |
22.12 |
24.87 |
11.68 |
| 托管费(万元) |
9.46 |
11.15 |
1.84 |
2.07 |
0.97 |
| 其它费用(万元) |
6.97 |
15.50 |
7.85 |
3.50 |
8.53 |
| 费用合计(万元) |
143.10 |
178.39 |
36.94 |
35.26 |
23.47 |
| 利润总额(万元) |
-1760.29 |
-3284.62 |
-184.65 |
-718.50 |
-258.26 |
| 净利润(万元) |
-1760.29 |
-3284.62 |
-184.65 |
-718.50 |
-258.26 |
