我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25819.60 88.46%
债券 1727.80 5.92%
银行存款和结算备付金 1524.63 5.22%
其他资产 114.52 0.39%
资产总值:29186.55万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.53 955.93 3.31%
中国平安 601318 12.42 600.09 2.08%
宁德时代 300750 2.16 439.36 1.52%
美的集团 000333 6.85 380.04 1.32%
长江电力 600900 14.57 324.14 1.12%
海康威视 002415 8.67 293.05 1.02%
泸州老窖 000568 1.35 292.48 1.01%
立讯精密 002475 9.32 277.93 0.96%
格力电器 000651 7.64 277.33 0.96%
迈瑞医疗 300760 0.97 261.72 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 58.62%
金融业 0.22 7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 6.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.82%
采矿业 0.07 2.57%
建筑业 0.04 1.53%
科学研究和技术服务业 0.04 1.25%
房地产业 0.03 1.08%
卫生和社会工作 0.03 1.03%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 763.49 2.49%
中国平安 601318 10.72 497.61 1.62%
美的集团 000333 8.26 486.68 1.59%
五粮液 000858 2.68 438.37 1.43%
比亚迪 002594 1.40 360.54 1.18%
宁德时代 300750 1.56 357.37 1.17%
恒瑞医药 600276 7.39 353.79 1.15%
立讯精密 002475 9.64 312.83 1.02%
紫金矿业 601899 26.71 303.69 0.99%
泸州老窖 000568 1.37 287.11 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 54.71%
金融业 0.26 8.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 6.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.56%
房地产业 0.09 2.85%
采矿业 0.08 2.65%
农、林、牧、渔业 0.06 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.67%
科学研究和技术服务业 0.05 1.50%
租赁和商务服务业 0.04 1.32%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 10.00 1008.03 3.49%
23国债01 7.10 719.77 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1727.80 5.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%