我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1003.73 |
719.27 |
311.25 |
-6681.98 |
-9.99 |
| 本期利润(万元) |
-1085.61 |
835.64 |
601.54 |
-7462.88 |
-2294.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.05 |
0.04 |
-0.41 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
-41.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1301.70 |
0.00 |
-2204.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14478.16 |
14484.68 |
15312.65 |
15308.70 |
15000.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.97 |
0.96 |
0.92 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
-28.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1624.61 |
1370.42 |
1724.39 |
2514.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
28877.70 |
30705.04 |
35901.88 |
51498.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
27154.56 |
28891.63 |
33781.85 |
48407.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
1723.14 |
1813.41 |
2120.03 |
3091.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.11 |
27.72 |
29.46 |
46.64 |
| 应付托管费(万元) |
3.77 |
4.16 |
4.42 |
7.00 |
| 资产总计(万元) |
30804.43 |
32890.66 |
38293.65 |
54664.14 |
| 负债合计(万元) |
164.98 |
698.83 |
795.19 |
896.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
30639.45 |
32191.82 |
37498.46 |
53767.76 |
| 未分配利润(万元) |
-440.30 |
-2352.41 |
1152.13 |
12536.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.17 |
10.18 |
5.33 |
92.31 |
| 投资收益(万元) |
1837.25 |
-12782.27 |
-12408.04 |
3269.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
241.93 |
-1573.77 |
1329.67 |
-2361.33 |
| 其它收入(万元) |
1.35 |
7.68 |
5.93 |
233.14 |
| 收入合计(万元) |
2085.70 |
-14338.17 |
-11067.10 |
1233.66 |
| 管理人报酬(万元) |
158.82 |
371.78 |
200.95 |
692.99 |
| 托管费(万元) |
23.82 |
55.77 |
30.14 |
103.95 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
24.33 |
8.20 |
19.88 |
| 费用合计(万元) |
259.97 |
595.25 |
317.71 |
2675.23 |
| 利润总额(万元) |
1825.73 |
-14933.42 |
-11384.81 |
-1441.57 |
| 净利润(万元) |
1825.73 |
-14933.42 |
-11384.81 |
-1441.57 |
