资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21162.78 82.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4199.66 16.44%
其他资产 181.04 0.71%
资产总值:25543.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 5.92 1249.12 4.95%
海光信息 688041 5.34 1211.32 4.80%
天孚通信 300394 4.38 1141.13 4.52%
中科飞测 688361 3.19 1115.24 4.42%
精智达 688627 2.56 1083.42 4.30%
拓荆科技 688072 1.70 1085.76 4.30%
芯碁微装 688630 2.65 1028.76 4.08%
华海清科 688120 4.11 934.60 3.71%
凯莱英 002821 4.77 899.72 3.57%
联瑞新材 688300 5.21 751.17 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 77.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.69%
科学研究和技术服务业 0.03 1.04%
建筑业 0.01 0.48%
金融业 0.01 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 6.29 2133.95 5.47%
海光信息 688041 5.34 1977.74 5.07%
博迁新材 605376 6.86 1861.12 4.77%
杰华特 688141 11.94 1833.14 4.70%
华海清科 688120 5.63 1815.45 4.65%
精智达 688627 2.42 1728.87 4.43%
拓荆科技 688072 1.94 1710.33 4.38%
芯碁微装 688630 2.87 1575.54 4.04%
联瑞新材 688300 6.41 1565.75 4.01%
天孚通信 300394 4.81 1454.68 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 80.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 6.95%
科学研究和技术服务业 0.04 1.13%
建筑业 0.02 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%