招商专精特新股票A(014185)_最新动态

招商专精特新股票A014185CHINA MERCHANTS SPECIALIZED TEXIN STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.5812 0.0628(4.14%)

累计净值：1.5812

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

招商专精特新股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩冰

基金规模：2.11亿元

招商专精特新股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.53	-30.89	7.67	18.12	32.56
股票型名次	3365	3429	201	146	95

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	65.24	117.47	79.21	-	58.12
股票型名次	199	263	291	2514	1179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
招商专精特新股票A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	科技龙头ETF	-7.51	-28.15	5.17	14.80	24.09
3364	富国中证科创创业50ETF	-7.52	-26.84	-1.49	10.89	16.62
3365	招商专精特新股票A	-7.53	-30.89	7.67	18.12	32.56
3366	招商专精特新股票C	-7.54	-30.94	7.45	17.65	31.96
3367	招商中证消费电子主题ETF联接A	-7.55	-29.54	0.99	12.96	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商专精特新股票A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	-10.73	-30.70	9.45	14.55	31.72
3428	建信互联网+产业升级股票	-7.14	-30.81	-1.09	21.28	34.99
3429	招商专精特新股票A	-7.53	-30.89	7.67	18.12	32.56
3430	宏利先进制造股票A	-8.87	-30.90	23.94	35.65	47.78
3431	创金合信数字经济主题股票A	-9.76	-30.92	5.54	-3.58	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商专精特新股票A一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	广发国证半导体芯片ETF联接A	-11.19	-32.08	7.67	11.08	27.64
200	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	-11.29	-31.90	7.67	10.88	27.99
201	招商专精特新股票A	-7.53	-30.89	7.67	18.12	32.56
202	中韩芯片ETF	-6.32	-28.94	7.64	27.92	64.00
203	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	0.63	1.80	7.62	0.16	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
招商专精特新股票A一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	华夏国证2000指数增强发起式A	0.88	5.23	4.41	18.26	14.93
145	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
146	招商专精特新股票A	-7.53	-30.89	7.67	18.12	32.56
147	泰康先进材料股票发起A	6.78	11.44	19.48	18.10	18.31
148	华夏国证2000指数增强发起式C	0.87	5.20	4.30	18.02	14.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
招商专精特新股票A一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	国泰CES半导体芯片行业ETF	-11.35	-32.30	8.93	14.27	32.64
94	嘉实中证芯片产业指数发起式A	-10.10	-31.18	9.15	15.07	32.57
95	招商专精特新股票A	-7.53	-30.89	7.67	18.12	32.56
96	汇添富中证芯片产业ETF	-11.02	-32.82	8.67	14.19	32.54
97	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
招商专精特新股票A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	融通产业趋势臻选股票C	65.52	157.30	138.52	-	126.58
198	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
199	招商专精特新股票A	65.24	117.47	79.21	-	58.12
200	易方达中证人工智能主题ETF	65.19	148.65	102.83	72.25	76.52
201	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	65.03	129.96	89.65	-	89.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
招商专精特新股票A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	华宝科技ETF联接C	54.95	117.72	80.53	27.22	102.09
262	华宝中证智能制造主题ETF	52.72	117.65	78.17	43.70	82.44
263	招商专精特新股票A	65.24	117.47	79.21	-	58.12
264	招商稳健优选股票	60.39	117.42	89.76	61.15	402.21
265	北信瑞丰研究精选	85.69	117.38	104.89	45.23	153.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
招商专精特新股票A一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	国泰中证机床ETF发起联接A	49.23	119.85	79.53	-	84.32
290	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	68.02	122.16	79.36	-	60.53
291	招商专精特新股票A	65.24	117.47	79.21	-	58.12
292	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	60.10	129.33	79.12	-	81.65
293	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	67.45	120.29	78.83	-	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
招商专精特新股票A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，低于同类基金平均水平
2512	富国中证移动互联网指数C	40.66	100.14	61.41	-	37.62
2513	富国中证国有企业改革指数C	12.60	26.61	14.90	-	5.45
2514	招商专精特新股票A	65.24	117.47	79.21	-	58.12
2515	招商专精特新股票C	63.92	114.00	74.95	-	52.35
2516	华夏量化优选股票A	31.34	64.31	44.31	-	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
招商专精特新股票A一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	华安大中华升级股票(QDII)C	21.25	87.97	91.58	-	58.16
1178	汇添富沪深300指数(LOF)A	13.64	36.97	20.40	3.45	58.15
1179	招商专精特新股票A	65.24	117.47	79.21	-	58.12
1180	平安沪深300指数量化增强C	18.48	50.16	30.58	10.34	57.94
1181	太平中证1000指数增强C	21.55	71.54	43.41	-	57.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安集科技	688019	6.29	2133.95	5.47%
海光信息	688041	5.34	1977.74	5.07%
博迁新材	605376	6.86	1861.12	4.77%
杰华特	688141	11.94	1833.14	4.70%
华海清科	688120	5.63	1815.45	4.65%
精智达	688627	2.42	1728.87	4.43%
拓荆科技	688072	1.94	1710.33	4.38%
芯碁微装	688630	2.87	1575.54	4.04%
联瑞新材	688300	6.41	1565.75	4.01%
天孚通信	300394	4.81	1454.68	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	80.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	6.95%
科学研究和技术服务业	0.04	1.13%
建筑业	0.02	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.5184	1.6348	1.6437	1.7744	1.7099
累计净值(元)	1.5184	1.6348	1.6437	1.7744	1.7099

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