招商专精特新股票A(014185)_最新动态

招商专精特新股票A014185CHINA MERCHANTS SPECIALIZED TEXIN STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：股票型

招商专精特新股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩冰

基金规模：2.19亿元

招商专精特新股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.82	5.14	29.24	10.82	-0.09
股票型名次	151	923	993	1223	2971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.63	-17.71	0.00	-	-11.29
股票型名次	2889	2984	1591	2235	2454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商专精特新股票A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	华夏中证机器人ETF发起式联接C	2.83	10.19	39.67	11.11	5.73
150	易方达医药生物股票A	2.83	-6.73	8.72	-2.29	-2.77
151	招商专精特新股票A	2.82	5.14	29.24	10.82	-0.09
152	易方达医药生物股票C	2.81	-6.76	8.56	-2.54	-3.28
153	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2.81	4.74	19.23	0.87	-4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商专精特新股票A一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.83	5.14	49.57	39.05	34.78
922	嘉实中证1000指数增强发起式C	1.89	5.14	23.23	2.36	-0.14
923	招商专精特新股票A	2.82	5.14	29.24	10.82	-0.09
924	华宝智能电动汽车ETF	1.13	5.13	36.62	18.71	16.89
925	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.81	5.12	47.41	36.33	32.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商专精特新股票A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	招商深证100指数A	0.22	2.45	29.26	13.53	18.64
992	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.73	8.73	29.25	11.70	9.70
993	招商专精特新股票A	2.82	5.14	29.24	10.82	-0.09
994	广发中证全指家用电器ETF	0.00	2.71	29.21	7.84	26.20
995	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	2.07	7.77	29.21	9.37	-4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商专精特新股票A一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	华夏中证银行ETF	1.24	-2.57	5.95	10.82	33.15
1222	前海开源沪深300指数C	0.42	1.95	19.92	10.82	18.89
1223	招商专精特新股票A	2.82	5.14	29.24	10.82	-0.09
1224	中证银行ETF	1.25	-2.59	5.94	10.82	33.34
1225	华宝中证稀有金属指数增强发起A	3.56	15.86	37.86	10.81	8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商专精特新股票A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	嘉实环保低碳股票	2.58	9.28	34.66	13.92	-0.04
2970	银华智能建造股票发起式	0.44	-4.00	14.68	-6.78	-0.04
2971	招商专精特新股票A	2.82	5.14	29.24	10.82	-0.09
2972	宏利消费红利指数C	0.65	5.31	16.96	-2.92	-0.10
2973	易方达中证全指建筑材料ETF	0.76	4.24	25.01	-3.41	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商专精特新股票A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	朱雀企业优选A	-2.60	-14.78	-31.89	-	-8.89
2888	宝盈国家安全沪港深股票C	-2.62	-8.30	-30.70	-	-27.30
2889	招商专精特新股票A	-2.63	-17.71	0.00	-	-11.29
2890	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-1.14	49.41
2891	诺安新经济股票	-2.64	-10.01	-20.11	49.79	40.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	160.32	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	154.22	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	168.71	362.32
招商专精特新股票A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	汇添富国企创新增长股票C	-9.29	-17.69	0.00	-	-25.29
2983	嘉实企业变革股票	1.04	-17.70	-25.31	36.11	45.50
2984	招商专精特新股票A	-2.63	-17.71	0.00	-	-11.29
2985	富国中证细分化工产业主题ETF	1.22	-17.78	-37.86	-	-34.19
2986	招商蓝筹精选股票A	0.80	-17.79	-33.26	-	-34.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	172.74	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	166.75	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	166.41	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	160.46	139.29
5	华宝油气	3.47	-3.75	68.37	113.61	-20.11
招商专精特新股票A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	招商中证银行指数E	28.21	36.73	0.00	-	27.75
1590	招商中证有色金属矿业主题ETF	14.80	0.00	0.00	-	6.52
1591	招商专精特新股票A	-2.63	-17.71	0.00	-	-11.29
1592	招商专精特新股票C	-3.42	-19.03	0.00	-	-13.37
1593	浙商沪深300指数增强(LOF)C	14.76	9.11	0.00	-	-10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	172.74	146.34
3	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	172.18	83.72
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	168.71	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	166.75	143.46
招商专精特新股票A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平
2233	富国中证移动互联网指数C	15.64	25.37	0.00	-	-9.23
2234	富国中证国有企业改革指数C	13.31	10.56	0.00	-	-6.43
2235	招商专精特新股票A	-2.63	-17.71	0.00	-	-11.29
2236	招商专精特新股票C	-3.42	-19.03	0.00	-	-13.37
2237	华夏量化优选股票A	10.06	-2.32	0.00	-	-13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	146.18	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	18.56	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.66	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.93	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.84	535.74
招商专精特新股票A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，低于同类基金平均水平
2452	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.19	-5.32	0.00	-	-11.26
2453	东财中证新能源车ETF发起式联接C	3.36	-24.38	-45.74	-	-11.28
2454	招商专精特新股票A	-2.63	-17.71	0.00	-	-11.29
2455	华富中证科创创业50指数增强C	12.26	-11.80	0.00	-	-11.35
2456	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-16.47	0.00	0.00	-	-11.35

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
惠泰医疗	688617	4.59	1877.54	5.16%
华峰铝业	601702	96.01	1812.67	4.99%
安集科技	688019	12.89	1804.88	4.96%
天孚通信	300394	17.11	1719.96	4.73%
威胜信息	688100	38.51	1702.23	4.68%
雷赛智能	002979	69.08	1624.07	4.47%
爱博医疗	688050	15.75	1565.95	4.31%
峰岹科技	688279	11.34	1542.24	4.24%
诺瓦星云	301589	5.36	1179.77	3.24%
中国移动	600941	9.68	1061.90	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.79	76.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	10.24%
文化、体育和娱乐业	0.11	3.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.870	0.842	0.863	0.899	0.930
累计净值(元)	0.870	0.842	0.863	0.899	0.930

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