招商专精特新股票A(014185)_最新动态

招商专精特新股票A014185CHINA MERCHANTS SPECIALIZED TEXIN STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.7422 -0.0357(-2.01%)

累计净值：1.7422

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

招商专精特新股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩冰

基金规模：2.11亿元

招商专精特新股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	5.99	-0.88	25.09	46.06
股票型名次	1805	816	1240	131	76

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.96	158.14	113.71	-	74.22
股票型名次	86	219	233	2544	1006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商专精特新股票A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	华安上证科创板芯片ETF	0.02	-0.45	-7.29	29.47	50.14
1804	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	0.02	-0.39	-6.94	27.96	47.21
1805	招商专精特新股票A	0.02	5.99	-0.88	25.09	46.06
1806	中金沪深300A	0.02	2.50	-1.77	3.10	5.41
1807	博时智选量化多因子股票A	0.01	6.14	-10.58	-1.59	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商专精特新股票A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	国泰中证500ETF	0.51	6.00	-6.92	-7.75	6.65
815	银华农业产业股票发起式A	4.68	5.99	5.69	-7.83	-7.31
816	招商专精特新股票A	0.02	5.99	-0.88	25.09	46.06
817	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.95	5.98	-20.55	18.63	36.82
818	华夏优势精选股票	-1.28	5.98	-13.94	3.90	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商专精特新股票A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	东方红中证竞争力指数C	0.02	4.78	-0.84	2.41	9.55
1239	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.08	5.48	-0.86	18.28	17.21
1240	招商专精特新股票A	0.02	5.99	-0.88	25.09	46.06
1241	诺安沪深300指数增强C	0.11	2.71	-0.89	2.56	4.35
1242	易纳斯达克100C美元	1.06	5.48	-0.90	18.04	16.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商专精特新股票A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	嘉实医疗保健股票	-5.26	10.37	31.03	25.41	26.52
130	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	-3.59	5.19	-17.00	25.32	21.73
131	招商专精特新股票A	0.02	5.99	-0.88	25.09	46.06
132	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	-3.60	5.16	-17.08	25.07	21.42
133	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	0.16	4.11	-6.67	24.87	37.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商专精特新股票A一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	嘉实信息产业股票发起式C	-0.35	11.65	-13.18	31.00	46.51
75	国寿安保成长优选股票A	1.44	20.35	-16.64	14.50	46.40
76	招商专精特新股票A	0.02	5.99	-0.88	25.09	46.06
77	国寿安保成长优选股票C	1.42	20.26	-16.75	14.29	45.95
78	招商专精特新股票C	0.00	5.92	-1.08	24.58	45.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商专精特新股票A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	银华中证5G通信主题ETF联接A	59.00	227.69	218.63	165.89	129.38
85	华夏中证5G通信主题ETF联接A	58.97	231.37	222.02	165.35	196.61
86	招商专精特新股票A	58.96	158.14	113.71	-	74.22
87	广发科技动力股票	58.94	186.55	124.46	28.77	154.51
88	建信互联网+产业升级股票	58.85	161.86	109.33	45.18	110.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商专精特新股票A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	32.73	158.60	106.43	27.18	21.75
218	招商中证科创创业50ETF联接C	31.17	158.30	107.21	30.72	30.75
219	招商专精特新股票A	58.96	158.14	113.71	-	74.22
220	天弘中证科创创业50ETF联接C	32.71	157.87	107.88	28.78	18.39
221	创金合信中证科创创业50指数增强C	36.08	157.77	103.68	-	72.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商专精特新股票A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	深TMT联接C	31.58	147.50	114.05	67.41	130.45
232	泰康香港银行指数A	24.52	67.67	113.77	118.51	88.31
233	招商专精特新股票A	58.96	158.14	113.71	-	74.22
234	国泰中证机床ETF发起联接C	39.53	159.57	113.60	-	99.14
235	建信信息产业股票A	53.65	166.03	113.29	38.94	386.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商专精特新股票A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，低于同类基金平均水平
2542	富国中证移动互联网指数C	18.55	128.98	82.03	-	41.26
2543	富国中证国有企业改革指数C	7.31	36.70	24.53	-	7.51
2544	招商专精特新股票A	58.96	158.14	113.71	-	74.22
2545	招商专精特新股票C	57.69	154.01	108.64	-	67.75
2546	华夏量化优选股票A	25.56	87.37	62.80	-	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商专精特新股票A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	华富中证科创创业50指数增强A	41.06	163.62	120.07	-	74.36
1005	创金合信中证科创创业50指数增强A	36.42	159.07	105.20	-	74.30
1006	招商专精特新股票A	58.96	158.14	113.71	-	74.22
1007	天弘中证银行ETF联接C	-2.58	22.68	42.59	42.21	74.09
1008	国联安上证商品ETF联接A	32.79	74.59	73.81	42.12	74.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安集科技	688019	6.29	2133.95	5.47%
海光信息	688041	5.34	1977.74	5.07%
博迁新材	605376	6.86	1861.12	4.77%
杰华特	688141	11.94	1833.14	4.70%
华海清科	688120	5.63	1815.45	4.65%
精智达	688627	2.42	1728.87	4.43%
拓荆科技	688072	1.94	1710.33	4.38%
芯碁微装	688630	2.87	1575.54	4.04%
联瑞新材	688300	6.41	1565.75	4.01%
天孚通信	300394	4.81	1454.68	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	80.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	6.95%
科学研究和技术服务业	0.04	1.13%
建筑业	0.02	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.7779	1.7002	1.6830	1.6902	1.7419
累计净值(元)	1.7779	1.7002	1.6830	1.6902	1.7419

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