资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7296.02 93.26%
债券 396.02 5.06%
银行存款和结算备付金 67.83 0.87%
其他资产 63.21 0.81%
资产总值:7823.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 1.41 325.71 4.18%
长源东谷 603950 3.59 303.10 3.89%
福光股份 688010 4.80 233.57 3.00%
中际旭创 300308 0.16 208.28 2.67%
冰轮环境 000811 2.96 166.41 2.14%
新易盛 300502 0.27 166.80 2.14%
芯碁微装 688630 0.30 163.99 2.10%
宁德时代 300750 0.40 156.42 2.01%
芯原股份 688521 0.42 156.29 2.01%
兆易创新 603986 0.17 138.55 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 87.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.48%
采矿业 0.01 1.77%
金融业 0.01 0.81%
建筑业 0.00 0.20%
房地产业 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 2.15 466.55 6.89%
福光股份 688010 9.56 267.76 3.96%
长源东谷 603950 4.56 169.13 2.50%
麦格米特 002851 1.54 149.69 2.21%
宁德时代 300750 0.37 147.83 2.18%
中际旭创 300308 0.25 144.63 2.14%
德业股份 605117 1.09 143.82 2.12%
拓普集团 601689 2.49 141.66 2.09%
新易盛 300502 0.31 138.17 2.04%
东方电气 600875 3.87 135.64 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 84.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.49%
采矿业 0.01 1.36%
金融业 0.01 1.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.67%
批发和零售业 0.00 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.90 394.92 5.07%
华峰转债 0.01 0.70 0.01%
鼎通转债 0.00 0.10 0.00%
南芯转债 0.00 0.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 394.92 5.07%
可转债 1.10 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%