资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4612.75 93.06%
债券 290.34 5.86%
银行存款和结算备付金 47.40 0.96%
其他资产 6.45 0.13%
资产总值:4956.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.23 234.70 4.76%
中际旭创 300308 0.23 189.17 3.83%
长源东谷 603950 3.64 188.26 3.82%
宁德时代 300750 0.64 185.73 3.76%
新易盛 300502 0.35 138.02 2.80%
盛科通信 688702 0.47 134.68 2.73%
涛涛车业 301345 0.55 125.40 2.54%
江南新材 603124 0.82 98.28 1.99%
正帆科技 688596 1.65 95.49 1.94%
福光股份 688010 2.95 80.24 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 78.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 10.18%
采矿业 0.01 2.98%
金融业 0.01 1.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 1.41 325.71 4.18%
长源东谷 603950 3.59 303.10 3.89%
福光股份 688010 4.80 233.57 3.00%
中际旭创 300308 0.16 208.28 2.67%
新易盛 300502 0.27 166.80 2.14%
冰轮环境 000811 2.96 166.41 2.14%
芯碁微装 688630 0.30 163.99 2.10%
宁德时代 300750 0.40 156.42 2.01%
芯原股份 688521 0.42 156.29 2.01%
兆易创新 603986 0.17 138.55 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 87.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.48%
采矿业 0.01 1.77%
金融业 0.01 0.81%
建筑业 0.00 0.20%
房地产业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 2.90 290.34 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 290.34 5.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%