财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.14 |
10.94 |
33.64 |
19.14 |
5.48 |
| 本期利润(万元) |
37.90 |
-4.40 |
48.04 |
37.12 |
6.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.03 |
0.35 |
0.29 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.17 |
0.00 |
41.28 |
0.00 |
4.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37.16 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
-32.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157.20 |
91.43 |
117.14 |
87.78 |
119.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.06 |
1.14 |
1.09 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
37.21 |
0.00 |
50.27 |
0.00 |
3.90 |
| 累计净值增长率(%) |
31.17 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
-33.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.73 |
258.73 |
154.46 |
228.36 |
184.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
7692.05 |
8559.87 |
7678.24 |
7979.19 |
7542.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
7296.02 |
8114.96 |
7255.41 |
7483.39 |
7034.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
396.02 |
444.91 |
422.83 |
495.80 |
507.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.10 |
8.78 |
7.67 |
8.67 |
7.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.46 |
1.28 |
1.45 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
7823.09 |
8849.92 |
8023.52 |
8326.68 |
7796.33 |
| 负债合计(万元) |
32.27 |
105.67 |
21.92 |
102.20 |
43.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
7790.83 |
8744.24 |
8001.60 |
8224.48 |
7752.73 |
| 未分配利润(万元) |
2929.78 |
1238.22 |
-1962.58 |
-2448.32 |
-3299.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
1.05 |
0.60 |
2.15 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
1821.78 |
2947.70 |
418.45 |
-703.45 |
-1305.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
656.23 |
858.08 |
-12.37 |
509.98 |
306.43 |
| 其它收入(万元) |
1.76 |
1.77 |
0.76 |
1.00 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
2480.19 |
3808.60 |
407.44 |
-190.32 |
-997.95 |
| 管理人报酬(万元) |
46.04 |
102.65 |
48.94 |
97.66 |
49.63 |
| 托管费(万元) |
7.67 |
17.11 |
8.16 |
16.28 |
8.27 |
| 其它费用(万元) |
6.11 |
11.80 |
6.11 |
12.30 |
6.37 |
| 费用合计(万元) |
60.20 |
132.25 |
63.60 |
127.11 |
64.71 |
| 利润总额(万元) |
2419.99 |
3676.35 |
343.84 |
-317.43 |
-1062.66 |
| 净利润(万元) |
2419.99 |
3676.35 |
343.84 |
-317.43 |
-1062.66 |
