资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61756.68 89.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6843.87 9.95%
其他资产 207.06 0.30%
资产总值:68807.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.56 3840.25 5.68%
中国平安 601318 45.08 2559.64 3.79%
贵州茅台 600519 1.58 2291.00 3.39%
亨通光电 600487 41.47 2183.81 3.23%
工商银行 601398 255.54 1952.33 2.89%
交通银行 601328 276.40 1934.80 2.86%
药明康德 603259 18.70 1834.47 2.71%
牧原股份 002714 42.26 1762.66 2.61%
成都银行 601838 96.87 1658.41 2.45%
云铝股份 000807 52.24 1619.44 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.28 48.55%
金融业 1.42 21.02%
采矿业 0.38 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.10%
科学研究和技术服务业 0.20 3.01%
农、林、牧、渔业 0.18 2.61%
医疗保健 0.14 2.12%
租赁和商务服务业 0.09 1.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.29%
消费者常用品 0.09 1.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 36.38 2488.39 4.03%
宁德时代 300750 5.22 1917.10 3.10%
东材科技 601208 68.59 1858.10 3.01%
北方华创 002371 3.79 1739.91 2.81%
牧原股份 002714 30.80 1557.86 2.52%
兴业银行 601166 66.06 1391.22 2.25%
贵州茅台 600519 0.98 1349.64 2.18%
紫金矿业 601899 36.26 1249.88 2.02%
中国汽研 601965 71.10 1180.26 1.91%
伊利股份 600887 39.49 1129.41 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 46.04%
金融业 1.18 19.14%
采矿业 0.36 5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 4.79%
科学研究和技术服务业 0.25 3.97%
农、林、牧、渔业 0.17 2.79%
租赁和商务服务业 0.15 2.46%
医疗保健 0.13 2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.61%
消费者非必需品 0.04 0.70%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.10 415.21 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 415.21 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%