财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2166.06 |
586.72 |
4838.85 |
2532.08 |
658.11 |
| 本期利润(万元) |
2268.62 |
-617.08 |
4195.47 |
4310.63 |
416.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
0.19 |
0.24 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.58 |
0.00 |
18.92 |
0.00 |
2.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4554.39 |
0.00 |
2959.98 |
0.00 |
-1253.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28659.71 |
29316.19 |
30543.92 |
30656.62 |
15504.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.13 |
1.15 |
1.17 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
7.83 |
0.00 |
24.85 |
0.00 |
1.80 |
| 累计净值增长率(%) |
24.42 |
0.00 |
15.39 |
0.00 |
-5.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5802.74 |
5549.38 |
3321.02 |
4281.19 |
2953.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
54588.97 |
56041.12 |
44213.85 |
60981.79 |
42086.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
53034.65 |
56041.12 |
43798.64 |
60568.61 |
41873.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
1554.32 |
0.00 |
415.21 |
413.18 |
213.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.93 |
53.18 |
41.64 |
54.97 |
36.17 |
| 应付托管费(万元) |
4.69 |
5.32 |
4.16 |
5.50 |
3.62 |
| 资产总计(万元) |
61483.20 |
62142.82 |
48283.15 |
66397.32 |
46879.42 |
| 负债合计(万元) |
1891.80 |
319.48 |
461.04 |
478.98 |
281.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
59591.40 |
61823.34 |
47822.10 |
65918.34 |
46597.61 |
| 未分配利润(万元) |
12314.67 |
8840.48 |
-2345.02 |
-4661.58 |
-9798.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.20 |
23.29 |
12.48 |
21.63 |
8.89 |
| 投资收益(万元) |
5229.03 |
11530.93 |
2485.30 |
1883.17 |
627.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
320.51 |
-72.44 |
-946.89 |
3219.55 |
-586.35 |
| 其它收入(万元) |
4.20 |
9.56 |
5.11 |
26.40 |
5.31 |
| 收入合计(万元) |
5566.94 |
11491.33 |
1556.00 |
5150.75 |
55.54 |
| 管理人报酬(万元) |
326.48 |
555.38 |
288.88 |
407.82 |
159.17 |
| 托管费(万元) |
32.65 |
55.54 |
28.89 |
40.78 |
15.92 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
18.98 |
9.42 |
18.84 |
9.37 |
| 费用合计(万元) |
462.45 |
768.74 |
388.44 |
580.34 |
222.63 |
| 利润总额(万元) |
5104.49 |
10722.59 |
1167.56 |
4570.41 |
-167.09 |
| 净利润(万元) |
5104.49 |
10722.59 |
1167.56 |
4570.41 |
-167.09 |
