招商体育文化休闲股票C(015395)_资产配置

招商体育文化休闲股票C015395CHINA MERCHANTS SPORTS CULTURE AND LEISURE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51445.05	83.06%
债券	3619.80	5.84%
银行存款和结算备付金	6452.57	10.42%
其他资产	417.60	0.67%

资产总值：61935.02万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昆仑万维	300418	90.71	2924.40	4.78%
南方传媒	601900	177.38	2204.83	3.60%
恺英网络	002517	207.98	1986.25	3.24%
蓝色光标	300058	362.03	1969.44	3.22%
上海电影	601595	91.46	1809.08	2.96%
中国出版	601949	305.31	1804.38	2.95%
掌趣科技	300315	422.19	1760.53	2.88%
汤姆猫	300459	515.57	1747.79	2.86%
万达电影	002739	140.66	1700.58	2.78%
中国科传	601858	87.95	1681.60	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
文化、体育和娱乐业	2.34	38.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.20	35.97%
租赁和商务服务业	0.32	5.18%
制造业	0.16	2.69%
采矿业	0.12	2.02%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中原传媒	000719	214.48	2700.30	4.05%
掌阅科技	603533	97.10	2621.70	3.93%
上海电影	601595	83.78	2513.40	3.77%
昆仑万维	300418	61.98	2469.79	3.70%
中国出版	601949	305.31	2424.16	3.63%
掌趣科技	300315	422.19	2326.27	3.49%
恺英网络	002517	207.98	2291.99	3.43%
中国科传	601858	87.95	2177.64	3.26%
汤姆猫	300459	464.93	2106.14	3.16%
光线传媒	300251	194.61	2078.43	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.70	40.52%
文化、体育和娱乐业	2.44	36.62%
租赁和商务服务业	0.45	6.69%
制造业	0.09	1.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昆仑万维	300418	110.09	4117.27	5.65%
万兴科技	300624	38.20	3613.72	4.96%
盛天网络	300494	220.85	3491.61	4.79%
上海电影	601595	127.42	3291.26	4.52%
蓝色光标	300058	382.29	2744.84	3.77%
紫天科技	300280	63.13	2697.54	3.70%
风语筑	603466	181.94	2616.27	3.59%
中信出版	300788	88.97	2589.03	3.56%
焦点科技	002315	76.02	2518.54	3.46%
捷成股份	300182	494.86	2513.89	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.79	38.30%
文化、体育和娱乐业	2.64	36.31%
租赁和商务服务业	0.61	8.31%
制造业	0.42	5.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.34%
科学研究和技术服务业	0.16	2.20%
批发和零售业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州泰岳	300002	335.75	3377.61	5.34%
恺英网络	002517	248.19	3127.25	4.94%
凤凰传媒	601928	284.57	2982.29	4.71%
中文在线	300364	207.89	2972.83	4.70%
紫天科技	300280	84.77	2942.37	4.65%
盛天网络	300494	182.52	2620.96	4.14%
上海电影	601595	118.98	2586.63	4.09%
万兴科技	300624	25.75	2563.41	4.05%
中国出版	601949	275.23	2510.10	3.97%
蓝色光标	300058	323.01	2509.78	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
文化、体育和娱乐业	2.80	44.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.39	37.77%
租赁和商务服务业	0.55	8.62%
制造业	0.20	3.18%
批发和零售业	0.01	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	19.70	1991.14	3.25%
22国债20	7.50	762.64	1.25%
23国债16	5.40	548.43	0.90%
23国债20	3.10	317.59	0.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3619.80	5.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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