资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39735.61 87.00%
债券 3892.09 8.52%
银行存款和结算备付金 1781.98 3.90%
其他资产 261.05 0.57%
资产总值:45670.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
值得买 300785 43.20 2107.30 4.92%
蓝色光标 300058 136.31 2017.36 4.71%
易点天下 301171 43.40 1993.36 4.65%
光云科技 688365 103.87 1892.42 4.42%
中文在线 300364 69.02 1841.45 4.30%
恺英网络 002517 93.56 1656.01 3.87%
视觉中国 000681 81.91 1643.93 3.84%
引力传媒 603598 81.70 1618.48 3.78%
巨人网络 002558 46.07 1453.05 3.39%
昆仑万维 300418 26.48 1297.52 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.71 63.32%
文化、体育和娱乐业 0.74 17.32%
租赁和商务服务业 0.45 10.61%
制造业 0.06 1.36%
采矿业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 36.47 1578.79 5.97%
蓝色光标 300058 118.43 1364.29 5.15%
吉比特 603444 2.76 1169.83 4.42%
三七互娱 002555 46.47 1096.69 4.14%
上海电影 601595 36.60 1047.86 3.96%
神州泰岳 300002 88.36 1017.86 3.85%
视觉中国 000681 39.39 937.88 3.54%
万兴科技 300624 12.96 915.79 3.46%
奥飞娱乐 002292 101.01 893.94 3.38%
易点天下 301171 22.09 894.64 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.80 67.99%
文化、体育和娱乐业 0.44 16.62%
租赁和商务服务业 0.14 5.15%
制造业 0.10 3.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 15.30 1550.31 3.62%
26国债01 13.40 1343.54 3.14%
国债2519 6.00 604.53 1.41%
25国债13 3.90 393.71 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3892.09 9.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%