招商体育文化休闲股票C(015395)_财务情况

招商体育文化休闲股票C015395CHINA MERCHANTS SPORTS CULTURE AND LEISURE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-3335.77	-142.89	1054.67	323.61	729.70
本期利润(万元)	-13346.23	-7529.25	1911.42	839.01	1404.87
加权平均份额本期利润(元)	-0.87	-0.54	0.36	0.19	0.22
加权平均净值利润率(%)	-46.07	0.00	21.42	0.00	13.79
期末可供分配利润(万元)	2363.47	0.00	1473.42	0.00	1228.51
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.34	0.00	0.26
期末基金资产净值(万元)	24667.75	22573.41	8127.96	7532.13	8264.56
期末基金份额净值(元)	1.54	1.79	1.85	1.92	1.73
本期净值增长率(%)	-16.82	0.00	21.64	0.00	13.25
累计净值增长率(%)	0.92	0.00	21.32	0.00	12.95

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2700.64	468.14	405.17	5008.90	6446.05
交易性金融资产(万元)	38768.98	26196.52	33504.88	39743.06	55064.85
其中：股票投资(万元)	36419.08	24884.02	31797.39	37735.42	51445.05
其中：债券投资(万元)	2349.91	1312.50	1707.49	2007.65	3619.80
应付管理人报酬(万元)	48.90	26.92	33.13	48.30	60.97
应付托管费(万元)	8.15	4.49	5.52	8.05	10.16
资产总计(万元)	42577.34	27026.74	34576.42	45080.15	61935.02
负债合计(万元)	2102.37	560.88	682.68	493.29	721.95
所有者权益合计(万元)	40474.97	26465.86	33893.73	44586.86	61213.07
未分配利润(万元)	14588.48	12497.80	14656.95	15804.92	10696.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.87	5.62	3.65	18.58	12.73
投资收益(万元)	-5501.75	4455.93	2862.49	-5362.88	-10357.61
公允价值变动收益(万元)	-13056.69	3651.91	2569.42	6002.28	-3061.67
其它收入(万元)	601.27	155.61	77.01	446.45	284.40
收入合计(万元)	-17951.31	8269.07	5512.58	1104.43	-13122.15
管理人报酬(万元)	309.42	398.57	219.55	710.55	389.18
托管费(万元)	51.57	66.43	36.59	118.42	64.86
其它费用(万元)	8.21	14.95	7.43	16.65	8.48
费用合计(万元)	485.79	551.84	304.31	1032.24	568.28
利润总额(万元)	-18437.09	7717.23	5208.28	72.19	-13690.43
净利润(万元)	-18437.09	7717.23	5208.28	72.19	-13690.43

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