中欧中证500指数增强C(015454)_资产配置

中欧中证500指数增强C015454CHINA EUROPE SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	258675.28	92.40%
债券	5009.50	1.79%
银行存款和结算备付金	14996.39	5.36%
其他资产	1280.78	0.46%

资产总值：279961.95万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	2.31	4352.70	1.58%
五矿资本	600390	839.21	3826.81	1.39%
长川科技	300604	10.39	3547.35	1.29%
德明利	001309	3.68	3469.87	1.26%
大族激光	002008	22.82	3425.51	1.25%
协创数据	300857	9.86	3351.41	1.22%
齐鲁银行	601665	548.60	3165.42	1.15%
华虹宏力	688347	9.17	3083.40	1.12%
圣农发展	002299	199.84	3029.58	1.10%
香农芯创	300475	9.77	2931.00	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.94	68.96%
金融业	1.86	6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.51	5.51%
采矿业	1.02	3.72%
批发和零售业	0.68	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	1.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	0.91%
租赁和商务服务业	0.24	0.87%
科学研究和技术服务业	0.24	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.71%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺络电子	002138	122.22	4140.73	1.35%
陕西能源	001286	367.51	3961.76	1.29%
新集能源	601918	473.79	3572.38	1.16%
光弘科技	300735	159.32	3344.13	1.09%
巨人网络	002558	105.96	3341.98	1.09%
齐鲁银行	601665	576.65	3321.50	1.08%
健康元	600380	294.63	3299.90	1.07%
博源化工	000683	388.87	3270.40	1.06%
高德红外	002414	253.70	3219.45	1.05%
新宙邦	300037	57.15	3218.69	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.54	63.54%
金融业	2.18	7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.13	6.93%
采矿业	1.93	6.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12	3.64%
租赁和商务服务业	0.39	1.28%
批发和零售业	0.37	1.19%
建筑业	0.31	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	0.61%
房地产业	0.17	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
财通证券	601108	382.11	3332.00	1.85%
福田汽车	600166	922.56	2693.88	1.50%
光迅科技	002281	37.56	2627.32	1.46%
辽宁成大	600739	231.49	2588.06	1.44%
振华科技	000733	49.17	2577.00	1.43%
厦门钨业	600549	59.33	2436.09	1.35%
昊华科技	600378	75.88	2425.12	1.35%
乐普医疗	300003	151.87	2401.06	1.33%
兴森科技	002436	112.40	2379.51	1.32%
完美世界	002624	137.37	2251.41	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.89	60.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.46	8.11%
金融业	1.31	7.30%
采矿业	1.05	5.82%
批发和零售业	0.63	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	3.34%
房地产业	0.27	1.50%
租赁和商务服务业	0.18	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.83%
综合	0.11	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	102.26	2249.72	1.52%
国金证券	600109	191.41	1958.12	1.32%
胜宏科技	300476	6.62	1890.01	1.27%
华工科技	000988	19.47	1800.59	1.21%
当升科技	300073	26.92	1787.22	1.20%
财通证券	601108	204.99	1726.02	1.16%
芯联集成	688469	247.76	1630.27	1.10%
国联民生	601456	146.75	1639.20	1.10%
顾家家居	603816	53.10	1602.03	1.08%
网宿科技	300017	136.24	1572.21	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.60	64.67%
金融业	1.40	9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	7.88%
采矿业	0.49	3.28%
批发和零售业	0.38	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.15%
房地产业	0.17	1.15%
科学研究和技术服务业	0.07	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.37%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	30.40	3045.00	1.11%
25国债13	19.40	1964.49	0.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5009.50	1.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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