中欧中证500指数增强C(015454)_资产配置

中欧中证500指数增强C015454CHINA EUROPE SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21383.37	91.00%
债券	767.75	3.27%
银行存款和结算备付金	1126.40	4.79%
其他资产	221.72	0.94%

资产总值：23499.24万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	75.88	574.43	2.45%
齐鲁银行	601665	95.67	469.74	2.01%
湖北能源	000883	72.33	434.70	1.86%
奕瑞科技	688301	3.06	352.97	1.51%
山东高速	600350	38.07	336.92	1.44%
水晶光电	002273	19.30	327.71	1.40%
中兵红箭	000519	22.10	324.21	1.38%
旗滨集团	601636	48.29	311.47	1.33%
北方导航	600435	30.05	259.03	1.11%
天孚通信	300394	2.91	256.95	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	62.05%
金融业	0.19	8.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.53%
采矿业	0.05	2.17%
建筑业	0.04	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.28%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%
批发和零售业	0.02	0.66%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	99.49	661.61	2.63%
济川药业	600566	17.27	646.42	2.57%
山东药玻	600529	20.65	596.37	2.37%
安图生物	603658	10.37	590.47	2.34%
大参林	603233	22.39	477.73	1.90%
复旦微电	688385	14.39	455.29	1.81%
水晶光电	002273	29.66	450.24	1.79%
长川科技	300604	13.28	446.05	1.77%
新凤鸣	603225	29.23	427.93	1.70%
桐昆股份	601233	30.00	412.24	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	55.89%
金融业	0.20	8.08%
文化、体育和娱乐业	0.12	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.52%
采矿业	0.09	3.60%
批发和零售业	0.07	2.97%
房地产业	0.07	2.63%
租赁和商务服务业	0.06	2.28%
建筑业	0.04	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	33.60	477.07	2.00%
长川科技	300604	11.50	436.71	1.83%
安图生物	603658	6.35	362.01	1.52%
济川药业	600566	11.38	357.67	1.50%
拓荆科技	688072	1.48	341.95	1.44%
水晶光电	002273	24.67	334.03	1.40%
桐昆股份	601233	21.41	323.97	1.36%
北方导航	600435	26.71	313.58	1.32%
百润股份	002568	12.47	306.89	1.29%
山东药玻	600529	11.38	291.33	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	62.57%
金融业	0.21	8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.99%
采矿业	0.08	3.37%
房地产业	0.06	2.45%
批发和零售业	0.06	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.94%
农、林、牧、渔业	0.02	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石基信息	002153	43.36	496.43	1.94%
湘电股份	600416	30.29	484.94	1.90%
巨星科技	002444	18.85	367.39	1.44%
桐昆股份	601233	24.43	360.34	1.41%
晶晨股份	688099	5.45	343.55	1.35%
中国动力	600482	18.16	336.87	1.32%
深科技	000021	17.59	302.72	1.19%
卧龙电驱	600580	24.46	294.25	1.15%
亨通光电	600487	20.59	290.73	1.14%
七一二	603712	11.55	291.98	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	56.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	8.56%
金融业	0.17	6.70%
采矿业	0.07	2.86%
房地产业	0.07	2.67%
批发和零售业	0.04	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.56%
农、林、牧、渔业	0.03	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.78%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	2.90	290.99	1.24%
24国债02	2.40	242.58	1.04%
23国债24	2.30	234.18	1.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	767.75	3.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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