财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15345.48 |
6390.23 |
7315.80 |
3258.65 |
822.17 |
| 本期利润(万元) |
12683.73 |
-4141.18 |
9957.27 |
7139.81 |
1495.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.06 |
0.45 |
0.29 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.06 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
11.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31768.74 |
0.00 |
8922.48 |
0.00 |
721.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106184.90 |
109723.76 |
47680.90 |
50513.38 |
15410.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.40 |
1.37 |
1.34 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
18.68 |
0.00 |
42.48 |
0.00 |
11.02 |
| 累计净值增长率(%) |
62.87 |
0.00 |
37.24 |
0.00 |
6.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13258.23 |
7710.03 |
2001.90 |
1699.10 |
820.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
263684.78 |
170709.86 |
37526.07 |
29578.34 |
22151.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
258675.28 |
168152.10 |
36989.34 |
28838.53 |
21383.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
5009.50 |
2557.76 |
536.73 |
739.80 |
767.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
229.61 |
163.41 |
32.77 |
27.42 |
19.92 |
| 应付托管费(万元) |
34.44 |
24.51 |
4.92 |
4.11 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
279961.95 |
184279.05 |
40638.99 |
32251.81 |
23499.24 |
| 负债合计(万元) |
5293.74 |
4154.53 |
472.04 |
1003.78 |
71.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
274668.21 |
180124.53 |
40166.94 |
31248.03 |
23427.59 |
| 未分配利润(万元) |
108459.76 |
50897.25 |
3010.46 |
-867.10 |
-4239.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.07 |
18.90 |
6.58 |
12.74 |
6.45 |
| 投资收益(万元) |
47048.63 |
24312.77 |
2568.50 |
3167.64 |
80.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2085.20 |
8022.31 |
1791.74 |
221.66 |
-627.46 |
| 其它收入(万元) |
58.33 |
31.97 |
6.52 |
7.50 |
3.35 |
| 收入合计(万元) |
45037.83 |
32385.94 |
4373.35 |
3409.54 |
-537.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1493.10 |
848.88 |
177.73 |
259.14 |
122.58 |
| 托管费(万元) |
223.97 |
127.33 |
26.66 |
38.87 |
18.39 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
18.85 |
9.36 |
18.82 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
2078.40 |
1180.01 |
257.98 |
376.78 |
177.71 |
| 利润总额(万元) |
42959.43 |
31205.94 |
4115.37 |
3032.76 |
-714.99 |
| 净利润(万元) |
42959.43 |
31205.94 |
4115.37 |
3032.76 |
-714.99 |
